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Info légale & documents de la société

LE CANAL DU MILLENAIRE

793 744 798

Île-de-France
Seine-Saint-Denis
Aubervilliers
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

1M €
+68.54%

Taux de rentabilité

6.23%
en 2021

Endettement

6K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

86K €
+6.71%

Statut

Actif

Adresse

RUE DE LA GARE, 93300 AUBERVILLIERS

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

16/05/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes activités de restauration de type traditionnel ou rapide à consommer sur place ou à emporter

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

David Miguel MAURICIO BAPTISTA

Gérant

Occupe ce poste depuis le 03/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 79374479800026
Crée le 01/08/2013
Adresse 23 rue madeleine vionnet, 93300 aubervilliers
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes PEDRA ALTA
SIRET 79374479800018
Crée le 16/05/2013
Adresse rue de la gare, 93300 aubervilliers
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230244, annonce n°6741

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230070, annonce n°3362

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220119, annonce n°9672

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210088, annonce n°5526

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200036, annonce n°6600

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180197, annonce n°12858

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.28M 756.54K 3.22M 3.08M
Marge brute (€) 510.51K 412.84K 1.55M 1.44M
EBITDA - EBE (€) 135.86K -182.03K 260.79K 39.18K
Résultat d'exploitation (€) 85.50K -236.43K 231.80K 6.27K
Résultat net (€) 84.34K -232.80K 185.38K 12.89K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 68.54 -76.53 4.83 -18.53
Taux de marge brute (%) 40.04 54.57 48.11 46.72
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.66 -24.06 8.09 1.27
Taux de marge opérationnelle (%) 6.71 -31.25 7.19 0.20
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -290.37K -17.71K 207.84K 126.69K
BFR exploitation (€) -708.92K -341.04K -255.12K 270.02K
BFR hors exploitation (€) 418.54K 323.33K 462.96K -143.33K
BFR (j de CA) -83.12 -8.54 23.53 15.04
BFR exploitation (j de CA) -202.93 -164.54 -28.88 32.05
BFR hors exploitation (j de CA) 119.81 155.99 52.42 -17.01
Délai de paiement clients (j) 0 0 0.20 59.93
Délai de paiement fournisseurs (j) 272.31 171.02 48.06 46.65
Ratio des stocks / CA (j) 9.20 11.39 2.92 4.37
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 134.70K -178.40K 209.64K 45.80K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.56 -23.58 6.50 1.49
Fonds de roulement net global (€) 242.38K 132.85K 477.76K 259.39K
Couverture du BFR -0.83 -7.50 2.30 2.05
Trésorerie (€) 532.75K 150.56K 269.92K 132.70K
Dettes financières (€) 6.06K 28.47K 94.98K 89K
Capacité de remboursement -3.91 0.68 -0.83 -0.95
Ratio d'endettement (Gearing) -1.14 -0.32 -0.29 -0.10
Autonomie financière (%) 34 43.34 55.64 40.15
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.88 0.67 -0.67 -1.12
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 892.95K 485.17K 479.84K -
Liquidité générale 1.26 1.23 1.81 -
Couverture des dettes -0.49 -2.42 -1.44 -6.63
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 6.61 -30.77 5.75 0.42
Rentabilité sur fonds propres (%) 18.33 -61.96 30.46 3.05
Rentabilité économique (%) 6.23 -26.85 16.95 1.22
Valeur ajoutée (€) 290.29K -23.92K 1.07M 935K
Valeur ajoutée / CA (%) 22.77 -3.16 33.05 30.40
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 355.51K 199.64K 766.68K 880.87K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 19.14K 12.24K 38.79K 45.16K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 60257

Etat: Ajout
Précision sur l'activité : Prélablement immatriculé sans activité le 05/08/2013

Numero: 81008

Etat: Ajout
Pli Non Distribuable Sur constatation du greffier suite à rappel d'obligations légales

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LE CANAL DU MILLENAIRE

LE CANAL DU MILLENAIRE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 793 744 798. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise LE CANAL DU MILLENAIRE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY

LE CANAL DU MILLENAIRE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 890 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 936 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93

Direction & bénéficiaires de LE CANAL DU MILLENAIRE

LE CANAL DU MILLENAIRE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LE CANAL DU MILLENAIRE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.28M euros, soit une progression de 518.53K € soit une progression de 68.54% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 84.34K € qui est de 136.23% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE CANAL DU MILLENAIRE il est de 135.86K € en 2021 soit une augmentation de 317.89K € qui est supérieur de 174.64% à l'année précédente .

La masse salariale de LE CANAL DU MILLENAIRE s’élevait à 355.51K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LE CANAL DU MILLENAIRE s’élève à 6.06K € en 2021 soit une diminution de 22.41K € qui est inférieure de 78.71% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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