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Info légale & documents de la société

LE CAP

535 101 513

Normandie
Manche
Pieux
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)

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Chiffre d’affaires

2M €
-3.02%

Taux de rentabilité

3.74%
en 2022

Endettement

395K
jours en 2022

Effectif

10

Résultat d’exploitation

121K €
+5.56%

Statut

Actif

Adresse

26 DE CHERBOURG, 50340 LES PIEUX

Activité

Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

20/10/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Commerce d'articles de bricolage de décoration de jardinage et d'équipements de la maison

Code NAF ou APE:

47.52B - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

GREGORY PASCAL ANDRE POLLET

Gérant

Occupe ce poste depuis le 01/08/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 53510151300021
Crée le 02/03/2023
Adresse 26 de cherbourg, 50340 les pieux
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 53510151300013
Crée le 20/10/2011
Adresse 26 de cherbourg, 50340 les pieux
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
Enseignes WELDOM

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Cherbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230144, annonce n°3808

dépôt des comptes

RCS de Cherbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220127, annonce n°1994

dépôt des comptes

RCS de Cherbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210124, annonce n°2012

dépôt des comptes

RCS de Cherbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200203, annonce n°2513

dépôt des comptes

RCS de Cherbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190148, annonce n°3281

dépôt des comptes

RCS de Cherbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180123, annonce n°620

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.18M 2.25M 2.13M 1.88M
Marge brute (€) 981.87K 933.16K 861.67K 737.47K
EBITDA - EBE (€) 144.92K 183.61K 159.14K 109.71K
Résultat d'exploitation (€) 121.23K 107.87K 112.85K 37.92K
Résultat net (€) 71.45K 69.82K 85.54K 28.05K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -3.02 5.36 13.36 5.72
Taux de marge brute (%) 45.06 41.53 40.40 39.20
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.65 8.17 7.46 5.83
Taux de marge opérationnelle (%) 5.56 4.80 5.29 2.02
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -295.63K 120.75K 66.66K 204.97K
BFR exploitation (€) -417.80K 124.25K 103.77K 198.37K
BFR hors exploitation (€) 122.17K -3.50K -37.12K 6.60K
BFR (j de CA) -49.52 19.61 11.41 39.76
BFR exploitation (j de CA) -69.98 20.18 17.76 38.48
BFR hors exploitation (j de CA) 20.46 -0.57 -6.35 1.28
Délai de paiement clients (j) 11.27 2.28 2.14 2.70
Délai de paiement fournisseurs (j) 190.67 52.89 70.51 57.55
Ratio des stocks / CA (j) 71.97 58.09 67.12 78.99
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 66.01K 116.43K 131.83K 99.83K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.03 5.18 6.18 5.31
Fonds de roulement net global (€) 353.46K 647.28K 524.80K 445.56K
Couverture du BFR -1.20 5.36 7.87 2.17
Trésorerie (€) 649.09K 526.53K 458.14K 240.59K
Dettes financières (€) 394.99K 285.09K 350.75K 385.80K
Capacité de remboursement -3.85 -2.07 -0.81 1.45
Ratio d'endettement (Gearing) -0.48 -0.53 -0.28 0.48
Autonomie financière (%) 27.61 42.90 33.75 31.18
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.75 -1.31 -0.67 1.32
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.26M - 656.32K 491.72K
Liquidité générale 1.06 - 1.42 1.47
Couverture des dettes -3.93 -1.87 -5.63 4.46
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 3.28 3.11 4.01 1.49
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.55 15.32 22.16 9.33
Rentabilité économique (%) 3.74 6.57 7.48 2.91
Valeur ajoutée (€) 451.96K 566.25K 564.34K 439.56K
Valeur ajoutée / CA (%) 20.74 25.20 26.46 23.36
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 380.26K 360.65K 381.15K 309K
Salaires / CA (%) 17.45 16.05 17.87 16.42
Impôts et taxes (€) 21.38K 22.55K 24.75K 21.13K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LE CAP

LE CAP est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 535 101 513. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise LE CAP compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CHERBOURG

LE CAP opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.52B - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)

En France il y a 4 856 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 44 entreprises dans le même secteur dans le département Manche , 50

Direction & bénéficiaires de LE CAP

LE CAP Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LE CAP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.18M euros, soit une diminution de 67.90K € soit une diminution de 3.02% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 71.45K € qui est de 2.34% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE CAP il est de 144.92K € en 2022 soit une diminution de 38.69K € qui est inférieur de 21.07% à l'année précédente .

La masse salariale de LE CAP s’élevait à 380.26K € soit 17.45% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LE CAP s’élève à 394.99K € en 2022 soit une augmentation de 109.90K € qui est supérieure de 38.55% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LE CAP consultables sur Docubiz:

  • ★ 13 Bodacc disponible(s)
  • ★ 9 comptes annuels disponible(s)