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Info légale & documents de la société

LE CAPITAN

529 582 496

Occitanie
Hérault
Agde
Transports fluviaux de passagers

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  • Extrait Kbis
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Chiffre d’affaires

372K €
+2.94%

Taux de rentabilité

4.69%
en 2017

Endettement

106K
jours en 2017

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

16K €
+4.29%

Statut

Actif

Adresse

6 RUE ANDRE CHASSEFIERES, 34300 AGDE

Activité

Transports fluviaux de passagers

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

13/01/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Organisation de loisirs fluviaux

Code NAF ou APE:

50.30Z - Transports fluviaux de passagers

Domaine d’activité:

Transports par eau

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Khadija AFFANE

Président

Occupe ce poste depuis le 27/08/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 52958249600012
Crée le 13/01/2011
Adresse 6 rue andre chassefieres, 34300 agde
Activité Transports par eau
Statut en activité
Enseignes LES BATEAUX DU SOLEIL
Dénomination usuelle (CFE 2008) LES BATEAUX DU SOLEIL

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240127, annonce n°2259

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230080, annonce n°872

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220139, annonce n°1612

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210136, annonce n°1673

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200136, annonce n°1120

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190135, annonce n°2416

Finances

Performance 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 372.02K 361.41K
Marge brute (€) 349.41K 338.30K
EBITDA - EBE (€) 61.93K 58.83K
Résultat d'exploitation (€) 15.95K 12.19K
Résultat net (€) 10.57K 7.72K
Croissance 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 2.94 -
Taux de marge brute (%) 93.92 93.61
Taux de marge d'EBITDA (%) 16.65 16.28
Taux de marge opérationnelle (%) 4.29 3.37
Gestion BFR 2017 2016
BFR (€) -29.65K -27.99K
BFR exploitation (€) -10.98K -12.01K
BFR hors exploitation (€) -18.67K -15.98K
BFR (j de CA) -29.09 -28.27
BFR exploitation (j de CA) -10.77 -12.13
BFR hors exploitation (j de CA) -18.31 -16.14
Délai de paiement clients (j) 2.49 3.83
Délai de paiement fournisseurs (j) 31.71 23.35
Ratio des stocks / CA (j) 0.36 0.28
Autonomie financière 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 56.55K 54.36K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 15.20 15.04
Fonds de roulement net global (€) 957 624
Couverture du BFR -0.03 -0.02
Trésorerie (€) 30.61K 28.61K
Dettes financières (€) 106.40K 153.02K
Capacité de remboursement 1.34 2.29
Ratio d'endettement (Gearing) 1.04 2.01
Autonomie financière (%) 32.23 23.84
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.22 2.11
Solvabilité 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 92.42K 167.05K
Liquidité générale 0.51 0.27
Couverture des dettes 2.35 1.73
Rentabilité 2017 2016
Marge nette (%) 2.84 2.14
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.56 12.45
Rentabilité économique (%) 4.69 2.97
Valeur ajoutée (€) 234.64K 231.60K
Valeur ajoutée / CA (%) 63.07 64.08
Structure d'activité 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 173.90K 174.49K
Salaires / CA (%) 0 0
Impôts et taxes (€) 2.56K 2.95K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de LE CAPITAN

LE CAPITAN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 15 000.0 € son numéro SIREN est 529 582 496. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise LE CAPITAN compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BEZIERS

LE CAPITAN opère dans le secteur Transports par eau sous le code NAF/APE 50.30Z - Transports fluviaux de passagers

En France il y a 798 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 31 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de LE CAPITAN

LE CAPITAN SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de LE CAPITAN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2017 un chiffre d'affaires de 372.02K euros, soit une progression de 10.61K € soit une progression de 2.94% .

En 2017 elle réalise un résultat net de 10.57K € qui est de 36.93% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE CAPITAN il est de 61.93K € en 2017 soit une augmentation de 3.10K € qui est supérieur de 5.26% à l'année précédente .

La masse salariale de LE CAPITAN s’élevait à 173.90K € soit 0.00% en 2017.

Enfin le montant des dettes de LE CAPITAN s’élève à 106.40K € en 2017 soit une diminution de 46.62K € qui est inférieure de 30.47% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LE CAPITAN consultables sur Docubiz:

  • ★ 15 Bodacc disponible(s)
  • ★ 12 comptes annuels disponible(s)