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Info légale & documents de la société

LE CAPRICE

803 498 518

Île-de-France
Seine-et-Marne
Maisoncelles-en-Brie
Débits de boissons

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Chiffre d’affaires

25K €
-3.43%

Taux de rentabilité

17.34%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

15K €
+62.02%

Statut

Actif

Adresse

14 DE L'EGLISE, 77580 MAISONCELLES-EN-BRIE

Activité

Débits de boissons

Effectif

Données non disponibles

Création

15/07/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Bar brasserie Epicerie

Code NAF ou APE:

56.30Z - Débits de boissons

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Béatrice Odette REY

Président

Occupe ce poste depuis le 19/09/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 80349851800015
Crée le 15/07/2014
Adresse 14 de l'eglise, 77580 maisoncelles-en-brie
Activité Restauration
Statut en activité

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240013, annonce n°3201

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220238, annonce n°7990

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220103, annonce n°7862

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220053, annonce n°3952

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20210066, annonce n°5190

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210066, annonce n°5192

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 24.71K 25.59K 42.22K 6.93K
Marge brute (€) 29.86K 25.80K 23.63K 1.81K
EBITDA - EBE (€) 16.33K 12.60K 6.03K -7.34K
Résultat d'exploitation (€) 15.32K 11.71K 5.23K -8.13K
Résultat net (€) 15.15K 9.53K 34 -1.12K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -3.43 -39.40 508.82 -87.60
Taux de marge brute (%) 120.83 100.81 55.96 26.07
Taux de marge d'EBITDA (%) 66.07 49.26 14.27 -105.84
Taux de marge opérationnelle (%) 62.02 45.78 12.39 -117.29
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -49.47K -45.55K -50.46K -43.77K
BFR exploitation (€) 3.40K -295 -3.77K -4.91K
BFR hors exploitation (€) -52.86K -45.26K -46.69K -38.86K
BFR (j de CA) -730.69 -649.77 -436.21 -2.30K
BFR exploitation (j de CA) 50.18 -4.21 -32.62 -258.21
BFR hors exploitation (j de CA) -780.87 -645.57 -403.59 -2.05K
Délai de paiement clients (j) 0 1.08 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 57.30 33.46 57.49 262.25
Ratio des stocks / CA (j) 21.32 15.14 13.83 125.58
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 16.15K 10.42K 828 -329
Capacité d'autofinancement / CA (%) 65.37 40.72 1.96 -4.74
Fonds de roulement net global (€) -43.28K -43.53K -47.11K -39.45K
Couverture du BFR 0.87 0.96 0.93 0.90
Trésorerie (€) 6.18K 2.02K 3.35K 4.31K
Dettes financières (€) 0 15.90K 21.48K 29.96K
Capacité de remboursement -0.38 1.33 21.90 -77.97
Ratio d'endettement (Gearing) -0.22 1.03 4.59 6.55
Autonomie financière (%) 32.76 17.09 5.03 4.82
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.38 1.10 3.01 -3.49
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -11.86 5.33 4.09 2.95
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 61.32 37.25 0.08 -16.19
Rentabilité sur fonds propres (%) 52.92 70.70 0.86 -28.68
Rentabilité économique (%) 17.34 12.08 0.04 -1.38
Valeur ajoutée (€) 1.06K -394 7.33K -5.77K
Valeur ajoutée / CA (%) 4.31 -1.54 17.35 -83.23
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 -248 1.52K
Salaires / CA (%) 0 0 -0.59 21.95
Impôts et taxes (€) 415 266 379 452

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de LE CAPRICE

LE CAPRICE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 000.0 € son numéro SIREN est 803 498 518. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX

LE CAPRICE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons

En France il y a 98 279 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 131 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction & bénéficiaires de LE CAPRICE

LE CAPRICE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de LE CAPRICE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 24.71K euros, soit une diminution de 878.00 € soit une diminution de 3.43% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 15.15K € qui est de 58.98% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE CAPRICE il est de 16.33K € en 2021 soit une augmentation de 3.72K € qui est supérieur de 29.53% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de LE CAPRICE s’élève à 0 € en 2021 soit une diminution de 15.90K € qui est inférieure de 100.00% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LE CAPRICE consultables sur Docubiz:

  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 9 comptes annuels disponible(s)