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Info légale & documents de la société

LE CARIBOU

769 200 700

Auvergne-Rhône-Alpes
Ain
Massieux
Autres activités récréatives et de loisirs

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Chiffre d’affaires

250K €
+71.78%

Taux de rentabilité

-5.81%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-63K €
-25.32%

Statut

Actif

Adresse

99 JEAN MERMOZ, 01600 MASSIEUX

Activité

Autres activités récréatives et de loisirs

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1969

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

l'exploitation de tous fonds de commerce de bar, dancing, discothèque

Code NAF ou APE:

93.29Z - Autres activités récréatives et de loisirs

Domaine d’activité:

Activités sportives, récréatives et de loisirs

Dirigeants de l’entreprise (-1)

RM DEVELOPPEMENT

Président

824544332
Occupe ce poste depuis le 05/09/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

CABINET JEAN-PIERRE CONSTANT

Commissaire aux comptes titulaire

492932843
Occupe ce poste depuis le 05/09/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

B.F. AUDIT PARTENAIRES

Commissaire aux comptes suppléant

492402128
Occupe ce poste depuis le 05/09/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 76920070000029
Crée le 26/06/1998
Adresse 99 jean mermoz, 01600 massieux
Activité Activités sportives, récréatives et de loisirs
Statut en activité
Enseignes TILT
Dénomination usuelle (CFE 2008) TILT
SIRET 76920070000011
Crée le 01/01/1969
Adresse 56 de civrieux, 01600 massieux
Activité Activités récréatives, culturelles et sportives
Statut fermé
Enseignes L IMPREVU

Annonces BODACC (23)

modification

RCS de Bourg-en-Bresse
Dénomination: LE CARIBOU Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : RM DEVELOPPEMENT
Bodacc B n°20230233, annonce n°4

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230207, annonce n°54

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220251, annonce n°36

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220017, annonce n°12

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200252, annonce n°69

modification

RCS de Bourg-en-Bresse
Dénomination: LE CARIBOU Description: Modification survenue sur l'activité, reprise de l'activité après suspension. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200159, annonce n°10

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 249.83K 145.44K 211.25K 158.78K
Marge brute (€) 251.21K 265.50K 198.55K 158.60K
EBITDA - EBE (€) -35.38K -75.96K 57.78K 80.76K
Résultat d'exploitation (€) -63.25K -101.54K 22.58K 28.87K
Résultat net (€) -71.21K -110.75K 19K 27.08K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 71.78 -31.15 33.05 -82.99
Taux de marge brute (%) 100.55 182.55 93.99 99.89
Taux de marge d'EBITDA (%) -14.16 -52.23 27.35 50.86
Taux de marge opérationnelle (%) -25.32 -69.82 10.69 18.18
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 86.67K 82.94K 41.52K 54.04K
BFR exploitation (€) -5.85K -63.66K 67.29K 46.66K
BFR hors exploitation (€) 92.52K 146.60K -25.77K 7.38K
BFR (j de CA) 126.62 208.16 71.74 124.24
BFR exploitation (j de CA) -8.55 -159.76 116.27 107.27
BFR hors exploitation (j de CA) 135.17 367.92 -44.52 16.97
Délai de paiement clients (j) 82.67 26.14 197.31 185.40
Délai de paiement fournisseurs (j) 105.56 170.58 181.50 190.57
Ratio des stocks / CA (j) 58.23 69.95 49.06 17.78
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -43.35K -89.72K 53.02K 76.43K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -17.35 -61.69 25.10 48.14
Fonds de roulement net global (€) 137.09K 158.79K 176.33K 123.85K
Couverture du BFR 1.58 1.91 4.25 2.29
Trésorerie (€) 50.43K 75.84K 134.81K 69.81K
Dettes financières (€) 1.07M 983.37K 517.50K 460.69K
Capacité de remboursement -23.53 -10.11 7.22 5.11
Ratio d'endettement (Gearing) 75.97 10.72 1.96 0.74
Autonomie financière (%) 1.09 7.04 23.03 49.55
Taux de levier (DFN/EBITDA) -28.82 -11.95 6.62 4.84
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.21M 1.12M 652.91K -
Liquidité générale 0.23 0.26 0.48 -
Couverture des dettes 0.97 1.03 1.48 2.24
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -28.50 -76.15 8.99 17.05
Rentabilité sur fonds propres (%) -530.44 -130.85 9.72 5.10
Rentabilité économique (%) -5.81 -9.22 2.24 2.53
Valeur ajoutée (€) -91.90K -78.88K 80.49K 77.90K
Valeur ajoutée / CA (%) -36.78 -54.24 38.10 49.06
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 30.90K 49.65K 17.67K 0
Salaires / CA (%) 12.37 34.14 8.36 0
Impôts et taxes (€) 10.79K 10.69K 5.05K 3.14K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 816

Etat: Ajout
Mise en harmonie des statuts avec la loi du 30.12.81 à compter du 04/08/83

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LE CARIBOU

LE CARIBOU est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 160 071.47 € son numéro SIREN est 769 200 700. L’entreprise a été créée en 1969 et officie donc depuis 55 ans; L’entreprise LE CARIBOU compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE

LE CARIBOU opère dans le secteur Activités sportives, récréatives et de loisirs sous le code NAF/APE 93.29Z - Autres activités récréatives et de loisirs

En France il y a 174 292 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 674 entreprises dans le même secteur dans le département Ain , 01

Direction & bénéficiaires de LE CARIBOU

LE CARIBOU SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de LE CARIBOU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 249.83K euros, soit une progression de 104.39K € soit une progression de 71.78% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -71.21K € qui est de 35.70% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE CARIBOU il est de -35.38K € en 2021 soit une augmentation de 40.58K € qui est supérieur de 53.42% à l'année précédente .

La masse salariale de LE CARIBOU s’élevait à 30.90K € soit 12.37% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LE CARIBOU s’élève à 1.07M € en 2021 soit une augmentation de 86.92K € qui est supérieure de 8.84% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 30 comptes annuels disponible(s)