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LE CARPE DIEM CAFE

419 702 311

Centre-Val de Loire
Cher
Bourges
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

794K €
+47.07%

Taux de rentabilité

31.15%
en 2022

Endettement

108K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

174K €
+21.91%

Statut

Actif

Adresse

41 RUE MOYENNE, 18000 BOURGES

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

21/07/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Café, bar, brasserie, restaurant

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Franck François Pierre NOWAK

Président

Occupe ce poste depuis le 06/11/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

RG CONSEILS

Commissaire aux comptes titulaire

393036199
Occupe ce poste depuis le 06/11/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Yves François Marie BATAILLON

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 06/11/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 41970231100012
Crée le 21/07/1998
Adresse 41 rue moyenne, 18000 bourges
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes LE CARPE DIEM CAFE

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230193, annonce n°712

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220198, annonce n°1207

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210217, annonce n°980

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200221, annonce n°1286

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190211, annonce n°433

modification

RCS de Bourges
Dénomination: LE CARPE DIEM CAFE Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : NOWAK Franck, François, Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : RG CONSEILS (AFJ) ; Commissaire aux comptes suppléant : BATAILLON Yves
Bodacc B n°20190162, annonce n°272

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 794K 539.90K 932.37K 878.08K
Marge brute (€) 667.34K 477.47K 699.98K 667.04K
EBITDA - EBE (€) 201.01K 136.85K 165.77K 7.07K
Résultat d'exploitation (€) 173.95K 107.47K 135.85K -26.17K
Résultat net (€) 134.60K 101.86K 118.70K -16.70K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 47.07 -42.09 6.18 -12.81
Taux de marge brute (%) 84.05 88.44 75.08 75.97
Taux de marge d'EBITDA (%) 25.32 25.35 17.78 0.81
Taux de marge opérationnelle (%) 21.91 19.91 14.57 -2.98
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -49.57K 47.83K -17.16K 2.71K
BFR exploitation (€) -3.09K 653 1.81K -20.15K
BFR hors exploitation (€) -46.48K 47.18K -18.96K 22.86K
BFR (j de CA) -22.79 32.34 -6.72 1.12
BFR exploitation (j de CA) -1.42 0.44 0.71 -8.38
BFR hors exploitation (j de CA) -21.37 31.89 -7.42 9.50
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 24.02 8.19 9.55 21.81
Ratio des stocks / CA (j) 5.48 5.47 4.40 3.46
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 161.66K 131.23K 148.62K 16.54K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 20.36 24.31 15.94 1.88
Fonds de roulement net global (€) 162.03K 284.02K 37.22K 28.63K
Couverture du BFR -3.27 5.94 -2.17 10.58
Trésorerie (€) 211.60K 236.19K 54.38K 25.93K
Dettes financières (€) 107.56K 267.60K 39.15K 53.64K
Capacité de remboursement -0.64 0.24 -0.10 1.68
Ratio d'endettement (Gearing) -0.43 0.15 -0.08 0.15
Autonomie financière (%) 55.80 40.73 66.94 59.65
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.52 0.23 -0.09 3.92
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 110.14K 291.83K 86.81K 105.21K
Liquidité générale 2.23 1.09 1.13 0.93
Couverture des dettes -1.91 6.31 -14.17 7.77
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 16.95 18.87 12.73 -1.90
Rentabilité sur fonds propres (%) 55.83 49.33 58.58 -9.18
Rentabilité économique (%) 31.15 20.09 39.22 -5.48
Valeur ajoutée (€) 362.20K 205.21K 481.44K 397.47K
Valeur ajoutée / CA (%) 45.62 38.01 51.64 45.27
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 240.59K 142.49K 318.54K 428.74K
Salaires / CA (%) 30.30 26.39 34.17 48.83
Impôts et taxes (€) 8.46K 2.39K 10.66K 14.15K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LE CARPE DIEM CAFE

LE CARPE DIEM CAFE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 419 702 311. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 26 ans; L’entreprise LE CARPE DIEM CAFE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOURGES

LE CARPE DIEM CAFE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 262 816 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 980 entreprises dans le même secteur dans le département Cher , 18

Direction & bénéficiaires de LE CARPE DIEM CAFE

LE CARPE DIEM CAFE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de LE CARPE DIEM CAFE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 794.00K euros, soit une progression de 254.11K € soit une progression de 47.07% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 134.60K € qui est de 32.15% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE CARPE DIEM CAFE il est de 201.01K € en 2022 soit une augmentation de 64.16K € qui est supérieur de 46.88% à l'année précédente .

La masse salariale de LE CARPE DIEM CAFE s’élevait à 240.59K € soit 30.30% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LE CARPE DIEM CAFE s’élève à 107.56K € en 2022 soit une diminution de 160.04K € qui est inférieure de 59.81% à l'année précédente .

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