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Info légale & documents de la société

LE CASTEL

401 771 522

Pays de la Loire
Maine-et-Loire
Angers
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

300K €
-47.19%

Taux de rentabilité

12.94%
en 2021

Endettement

81K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

47K €
+15.74%

Statut

Actif

Adresse

75 MONTAIGNE, 49100 ANGERS

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

16/08/1995

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Bar brasserie restaurant glacier sur place et /ou à emporter

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

BINAUD

Président

951006428
Occupe ce poste depuis le 24/05/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 40177152200018
Crée le 16/08/1995
Adresse 75 montaigne, 49100 angers
Activité Restauration
Statut en activité

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230105, annonce n°2252

modification

RCS de Angers
Dénomination: LE CASTEL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : BINAUD
Bodacc B n°20230105, annonce n°1794

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220084, annonce n°1291

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210063, annonce n°2677

modification

RCS de Angers
Dénomination: LE CASTEL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : BOISSEAU Jean-François
Bodacc B n°20200243, annonce n°2246

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200096, annonce n°1499

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 299.52K 567.22K 750.60K 712.25K
Marge brute (€) 361.13K 435.28K 752.17K 714.57K
EBITDA - EBE (€) 54.59K 4.38K 242.82K 300.65K
Résultat d'exploitation (€) 47.16K -3.31K 234.33K 292.39K
Résultat net (€) 44.85K -5.67K 35.76K 1.12K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -47.19 -24.43 5.38 -3.79
Taux de marge brute (%) 120.57 76.74 100.21 100.32
Taux de marge d'EBITDA (%) 18.22 0.77 32.35 42.21
Taux de marge opérationnelle (%) 15.74 -0.58 31.22 41.05
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -122.68K -104.49K -42.02K -32.25K
BFR exploitation (€) -124.27K -76.19K -48.52K -37.88K
BFR hors exploitation (€) 1.59K -28.30K 6.50K 5.63K
BFR (j de CA) -149.50 -67.24 -20.43 -16.53
BFR exploitation (j de CA) -151.44 -49.03 -23.60 -19.41
BFR hors exploitation (j de CA) 1.94 -18.21 3.16 2.89
Délai de paiement clients (j) 0.49 0.23 0.30 0.78
Délai de paiement fournisseurs (j) 200.57 60.98 102.62 89.27
Ratio des stocks / CA (j) 6.99 3.37 2.93 1.78
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 52.28K 2.02K 44.25K 9.38K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 17.45 0.36 5.90 1.32
Fonds de roulement net global (€) 113.08K 100.79K 73.80K 34.01K
Couverture du BFR -0.92 -0.96 -1.76 -1.05
Trésorerie (€) 235.75K 205.28K 115.81K 66.26K
Dettes financières (€) 81.18K 120K 64.59K 65.31K
Capacité de remboursement -2.96 -42.28 -1.16 -0.10
Ratio d'endettement (Gearing) -1.85 -2.20 -0.69 -0.02
Autonomie financière (%) 24.09 12.44 32.39 22.25
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.83 -19.48 -0.21 -0
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 215.24K 272.23K 155.21K 145.32K
Liquidité générale 1.37 0.93 1.06 0.78
Couverture des dettes -0.37 -0.74 -1.39 -80.13
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 14.97 -1 4.76 0.16
Rentabilité sur fonds propres (%) 53.69 -14.66 48.09 2.68
Rentabilité économique (%) 12.94 -1.82 15.58 0.60
Valeur ajoutée (€) 62.21K 238.41K 554.37K 533.68K
Valeur ajoutée / CA (%) 20.77 42.03 73.86 74.93
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 139.69K 234.34K 302.81K 225.62K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 5.03K 5.52K 10.26K 9.15K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LE CASTEL

LE CASTEL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 401 771 522. L’entreprise a été créée en 1995 et officie donc depuis 29 ans; L’entreprise LE CASTEL compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANGERS

LE CASTEL opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 890 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 129 entreprises dans le même secteur dans le département Maine-et-Loire , 49

Direction & bénéficiaires de LE CASTEL

LE CASTEL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de LE CASTEL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 299.52K euros, soit une diminution de 267.70K € soit une diminution de 47.19% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 44.85K € qui est de 890.99% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE CASTEL il est de 54.59K € en 2021 soit une augmentation de 50.21K € qui est supérieur de 1146.85% à l'année précédente .

La masse salariale de LE CASTEL s’élevait à 139.69K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LE CASTEL s’élève à 81.18K € en 2021 soit une diminution de 38.82K € qui est inférieure de 32.35% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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