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Info légale & documents de la société

LE CASTEL

820 920 163

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Chamonix-Mont-Blanc
Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

150K €
-0.88%

Taux de rentabilité

-26.83%
en 2021

Endettement

101K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-57K €
-38.07%

Statut

Actif

Adresse

100 DES TINES, 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

Données non disponibles

Création

01/06/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel, bar, restaurant, traiteur.

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Willem ROBBERSE

Président

Occupe ce poste depuis le 02/09/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 82092016300012
Crée le 01/06/2016
Adresse 100 des tines, 74400 chamonix-mont-blanc
Activité Activités immobilières
Statut en activité
Enseignes LE CASTEL

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2022
Bodacc C n°20230197, annonce n°10604

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2021
Bodacc C n°20220145, annonce n°11534

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2020
Bodacc C n°20210181, annonce n°6119

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2019
Bodacc C n°20200168, annonce n°4594

modification

RCS de Annecy
Dénomination: LE CASTEL Description: Modification de l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200002, annonce n°4017

modification

RCS de Annecy
Dénomination: LE CASTEL Description: Modification de l'administration. Modification de la forme juridique. Administration: ROBBERSE Willem nom d'usage : ROBBERSE n'est plus gérant. ROBBERSE Willem nom d'usage : ROBBERSE devient président
Bodacc B n°20190203, annonce n°2682

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 150K 151.34K 1.46M 0
Marge brute (€) 150.49K 124.89K 1.14M 0
EBITDA - EBE (€) -6.93K -52.17K 65.38K 0
Résultat d'exploitation (€) -57.10K -109.41K 6.72K 0
Résultat net (€) -58.65K -111.06K 3.31K 0
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -0.88 -89.65 1.97 -
Taux de marge brute (%) 100.33 82.53 78.13 0
Taux de marge d'EBITDA (%) -4.62 -34.47 4.47 0
Taux de marge opérationnelle (%) -38.07 -72.29 0.46 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 17.80K 14.17K 14.57K 29.46K
BFR exploitation (€) 7.84K 6.37K -11.47K 15.33K
BFR hors exploitation (€) 9.96K 7.80K 26.04K 14.13K
BFR (j de CA) 43.31 34.17 3.64 -
BFR exploitation (j de CA) 19.08 15.36 -2.86 -
BFR hors exploitation (j de CA) 24.24 18.81 6.50 -
Délai de paiement clients (j) 29.20 28.94 12.73 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 9.77 12.74 28.06 0
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 7.44 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -8.48K -53.82K 61.97K 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) -5.65 -35.56 4.24 -
Fonds de roulement net global (€) 106.94K 114.73K 114.74K 126.65K
Couverture du BFR 6.01 8.10 7.88 4.30
Trésorerie (€) 89.15K 100.56K 100.17K 97.18K
Dettes financières (€) 100.53K 99.83K 74.71K 74.41K
Capacité de remboursement -1.34 0.01 -0.41 -
Ratio d'endettement (Gearing) 0.10 -0 -0.09 -0.08
Autonomie financière (%) 50.91 60.23 58.45 59.05
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.64 0.01 -0.39 -
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 107.31K 112.19K 169.49K 188.24K
Liquidité générale 1.06 1.13 1.41 1.30
Couverture des dettes 9.21 -213.26 -10.63 -12
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -39.10 -73.38 0.23 -
Rentabilité sur fonds propres (%) -52.71 -65.35 1.18 0
Rentabilité économique (%) -26.83 -39.37 0.69 0
Valeur ajoutée (€) -5.49K -39.74K 615.90K 0
Valeur ajoutée / CA (%) -3.66 -26.26 42.12 -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 561.25K 0
Salaires / CA (%) 0 0 38.38 -
Impôts et taxes (€) 1.87K 4.37K 19.48K 0

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de LE CASTEL

LE CASTEL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 180 000.0 € son numéro SIREN est 820 920 163. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANNECY

LE CASTEL opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 328 722 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 38 033 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de LE CASTEL

LE CASTEL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de LE CASTEL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 150.00K euros, soit une diminution de 1.34K € soit une diminution de 0.88% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -58.65K € qui est de 47.19% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE CASTEL il est de -6.93K € en 2021 soit une augmentation de 45.24K € qui est supérieur de 86.72% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de LE CASTEL s’élève à 100.53K € en 2021 soit une augmentation de 698.00 € qui est supérieure de 0.70% à l'année précédente .

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  • ★ 9 Bodacc disponible(s)
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