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Info légale & documents de la société

LE CAVEAU DE CESSY

810 225 722

Auvergne-Rhône-Alpes
Ain
Cessy
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

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Chiffre d’affaires

1M €
+4.74%

Taux de rentabilité

15.98%
en 2022

Endettement

166K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

209K €
+14.53%

Statut

Actif

Adresse

2 CHE DU JOURNANS, 01170 CESSY FRANCE

Activité

Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/04/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Négoce de vins, spiritueux et toutes autres boissons alcoolisées ou non alcoolisées, produits locaux, épicerie fine. Organisation événements à thème : Découvertes oenologiques.

Code NAF ou APE:

47.25Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ALAIN JACQUES COUDURIER

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 81022572200018
Début activité 01/04/2015
Adresse 2 che du journans, 01170 cessy france
Enseignes LE CAVEAU DE CESSY
Dénomination usuelle (CFE 2008) LE CAVEAU DE CESSY

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2023
Bodacc C n°20240051, annonce n°42

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2022
Bodacc C n°20230045, annonce n°24

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20220064, annonce n°67

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20210121, annonce n°125

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2019
Bodacc C n°20200077, annonce n°40

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2018
Bodacc C n°20190070, annonce n°120

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.44M 1.37M 1.26M 1.30M
Marge brute (€) 467.01K 404.45K 378.55K 393.89K
EBITDA - EBE (€) 215.78K 156.08K 135.78K 132.91K
Résultat d'exploitation (€) 209.13K 147.83K 127.32K 115.42K
Résultat net (€) 158.90K 110.66K 94.96K 85.41K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 4.74 9.06 -3.15 -1.37
Taux de marge brute (%) 32.45 29.43 30.04 30.28
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.99 11.36 10.78 10.22
Taux de marge opérationnelle (%) 14.53 10.76 10.10 8.87
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 346.18K 347.70K 346.89K 331.59K
BFR exploitation (€) 391.74K 355.08K 362.40K 349.14K
BFR hors exploitation (€) -45.56K -7.38K -15.51K -17.55K
BFR (j de CA) 87.79 92.35 100.48 93.03
BFR exploitation (j de CA) 99.34 94.31 104.97 97.95
BFR hors exploitation (j de CA) -11.55 -1.96 -4.49 -4.92
Délai de paiement clients (j) 12.62 14.09 10.03 16.94
Délai de paiement fournisseurs (j) 26.27 34.85 33.03 47.98
Ratio des stocks / CA (j) 104.03 106.24 119.04 114.95
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 165.55K 118.91K 103.42K 102.90K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.50 8.65 8.21 7.91
Fonds de roulement net global (€) 580.20K 530.99K 465.48K 435.32K
Couverture du BFR 1.68 1.53 1.34 1.31
Trésorerie (€) 234.02K 183.28K 118.59K 103.72K
Dettes financières (€) 166.22K 212.21K 248.64K 321.91K
Capacité de remboursement -0.41 0.24 1.26 2.12
Ratio d'endettement (Gearing) -0.10 0.05 0.26 0.55
Autonomie financière (%) 69.47 63.75 57.53 44.74
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.31 0.19 0.96 1.64
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 300.02K 297.89K 332.50K 414.76K
Liquidité générale 2.39 2.22 1.74 1.45
Couverture des dettes -10.14 23.62 5.27 3.17
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 11.04 8.05 7.54 6.56
Rentabilité sur fonds propres (%) 23 18.38 19.33 21.55
Rentabilité économique (%) 15.98 11.72 11.12 9.64
Valeur ajoutée (€) 370.65K 309.69K 290.20K 296.45K
Valeur ajoutée / CA (%) 25.75 22.53 23.03 22.79
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 150.95K 150.52K 150.29K 160.15K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 3.85K 3.80K 3.53K 3.60K

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Marques déposées

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Présentation générale de LE CAVEAU DE CESSY

LE CAVEAU DE CESSY est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 20 000.0 € son numéro SIREN est 810 225 722. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise LE CAVEAU DE CESSY compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse

LE CAVEAU DE CESSY opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.25Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

En France il y a 15 822 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 124 entreprises dans le même secteur dans le département Ain , 01

Direction de LE CAVEAU DE CESSY

LE CAVEAU DE CESSY SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de LE CAVEAU DE CESSY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.44M euros, soit une progression de 65.08K € soit une progression de 4.74% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 158.90K € qui est de 43.59% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE CAVEAU DE CESSY il est de 215.78K € en 2022 soit une augmentation de 59.70K € qui est supérieur de 38.25% à l'année précédente .

La masse salariale de LE CAVEAU DE CESSY s’élevait à 150.95K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LE CAVEAU DE CESSY s’élève à 166.22K € en 2022 soit une diminution de 45.98K € qui est inférieure de 21.67% à l'année précédente .

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