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Info légale & documents de la société

LE CELLIER

429 670 011

Île-de-France
Seine-Saint-Denis
Pantin
Débits de boissons

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Chiffre d’affaires

51K €
+1.06%

Taux de rentabilité

-13.31%
en 2021

Endettement

6K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-10K €
-19.43%

Statut

Actif

Adresse

11 AV EDOUARD VAILLANT, 93500 PANTIN FRANCE

Activité

Débits de boissons

Effectif

Données non disponibles

Création

15/02/2000

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Commerce d alimentation générale débit de boissons

Code NAF ou APE:

56.30Z - Débits de boissons

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SOFIANE MORAD Cherifi

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 42967001100015
Début activité 15/02/2000
Adresse 11 av edouard vaillant, 93500 pantin france

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240002, annonce n°8870

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220199, annonce n°6833

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20220079, annonce n°5016

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20220079, annonce n°5015

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210228, annonce n°6112

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200254, annonce n°2561

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 51.49K 50.95K 89.35K 122.93K
Marge brute (€) 31.33K 34.99K 53.37K 75.43K
EBITDA - EBE (€) -4.58K 11.21K 10.55K 17.09K
Résultat d'exploitation (€) -10.01K 2.69K 2.65K 9.19K
Résultat net (€) -13.65K 2.69K 868 6.57K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 1.06 -42.97 -27.31 11.83
Taux de marge brute (%) 60.85 68.67 59.73 61.36
Taux de marge d'EBITDA (%) -8.89 22.01 11.81 13.90
Taux de marge opérationnelle (%) -19.43 5.28 2.97 7.47
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -32.29K -21.03K -38.51K -44.47K
BFR exploitation (€) -9.44K 320 570 -680
BFR hors exploitation (€) -22.86K -21.35K -39.08K -43.79K
BFR (j de CA) -228.90 -150.66 -157.30 -132.05
BFR exploitation (j de CA) -66.88 2.29 2.33 -2.02
BFR hors exploitation (j de CA) -162.03 -152.95 -159.62 -130.03
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 76.13 14.27 9.19 7.89
Ratio des stocks / CA (j) 17.86 14.33 9.19 2.97
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -8.22K 11.21K 8.77K 14.46K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -15.97 22.01 9.81 11.77
Fonds de roulement net global (€) -29.07K -19.68K -34.27K -39.65K
Couverture du BFR 0.90 0.94 0.89 0.89
Trésorerie (€) 3.22K 1.35K 4.23K 4.82K
Dettes financières (€) 5.86K 7.06K 3.68K 3.32K
Capacité de remboursement -0.32 0.51 -0.06 -0.10
Ratio d'endettement (Gearing) 0.04 0.08 -0.01 -0.02
Autonomie financière (%) 59.48 70.60 60.67 59.03
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.58 0.51 -0.05 -0.09
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 37.30 18.13 -201.33 -76.70
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -26.51 5.28 0.97 5.34
Rentabilité sur fonds propres (%) -22.38 3.61 1.21 9.24
Rentabilité économique (%) -13.31 2.55 0.73 5.45
Valeur ajoutée (€) -5.30K 7.73K 23.86K 45.20K
Valeur ajoutée / CA (%) -10.30 15.17 26.70 36.77
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 14.81K 29.60K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.48K 15 0 16

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Marques déposées

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Présentation générale de LE CELLIER

LE CELLIER est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 429 670 011. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 24 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny

LE CELLIER opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons

En France il y a 97 881 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 588 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93

Direction de LE CELLIER

LE CELLIER Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LE CELLIER

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 51.49K euros, soit une progression de 538.00 € soit une progression de 1.06% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -13.65K € qui est de 607.02% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE CELLIER il est de -4.58K € en 2021 soit une diminution de 15.79K € qui est inférieur de 140.82% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de LE CELLIER s’élève à 5.86K € en 2021 soit une diminution de 1.19K € qui est inférieure de 16.91% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LE CELLIER consultables sur Docubiz:

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