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Info légale & documents de la société

LE CELLIER

523 098 564

Pays de la Loire
Sarthe
Ferté-Bernard
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

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Chiffre d’affaires

361K €
+7.88%

Taux de rentabilité

7.47%
en 2022

Endettement

358K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

30K €
+8.40%

Statut

Actif

Adresse

22 RUE DELABORDE, 72400 LA FERTE-BERNARD

Activité

Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

28/05/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Distribution de vins de propriété en vrac, vente sur les marchés, foire, en magasin et ambulant

Code NAF ou APE:

47.25Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Damien René Marcel COUDRAY

Gérant

Occupe ce poste depuis le 29/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 52309856400017
Crée le 28/05/2010
Adresse 22 rue delaborde, 72400 la ferte-bernard
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes LE CELLIER
SIRET 52309856400025
Crée le 01/06/2010
Adresse 1 rue ville close, 61130 belleme
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
Enseignes LE CELLIER

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Le Mans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240109, annonce n°5569

dépôt des comptes

RCS de Le Mans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230038, annonce n°3717

dépôt des comptes

RCS de Le Mans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220048, annonce n°2078

dépôt des comptes

RCS de Le Mans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210024, annonce n°12777

dépôt des comptes

RCS de Le Mans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200117, annonce n°6774

dépôt des comptes

RCS de Le Mans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190052, annonce n°3047

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 361.23K 334.84K 299.14K 342.30K
Marge brute (€) 152.98K 109.67K 78.38K 103.75K
EBITDA - EBE (€) 33.13K 24.11K -5.53K -35.05K
Résultat d'exploitation (€) 30.34K 21.56K -7.21K -36.39K
Résultat net (€) 30.33K 21.55K -8.16K -35.87K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 7.88 11.93 -12.61 18.13
Taux de marge brute (%) 42.35 32.75 26.20 30.31
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.17 7.20 -1.85 -10.24
Taux de marge opérationnelle (%) 8.40 6.44 -2.41 -10.63
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 144.11K 104.01K 72.52K 66.67K
BFR exploitation (€) 137.78K 104.58K 81.74K 73.40K
BFR hors exploitation (€) 6.33K -573 -9.22K -6.73K
BFR (j de CA) 145.61 113.38 88.49 71.09
BFR exploitation (j de CA) 139.22 114 99.74 78.27
BFR hors exploitation (j de CA) 6.39 -0.62 -11.25 -7.18
Délai de paiement clients (j) 0.14 0.19 5.44 4.70
Délai de paiement fournisseurs (j) 121.51 75.86 141.90 191.21
Ratio des stocks / CA (j) 268.58 184.42 155.60 285.69
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 33.12K 24.09K -6.47K -34.53K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.17 7.20 -2.16 -10.09
Fonds de roulement net global (€) 175.04K 130.34K 106.05K 97.48K
Couverture du BFR 1.21 1.25 1.46 1.46
Trésorerie (€) 30.93K 26.34K 33.53K 30.81K
Dettes financières (€) 358.36K 343.89K 335.73K 319.47K
Capacité de remboursement 9.89 13.18 -46.68 -8.36
Ratio d'endettement (Gearing) -3.53 -2.58 -2.09 -2.11
Autonomie financière (%) -22.86 -42.17 -56.24 -34.23
Taux de levier (DFN/EBITDA) 9.88 13.17 -54.70 -8.24
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 498.69K 415.13K 401.92K -
Liquidité générale 0.63 0.49 0.43 -
Couverture des dettes 1.09 0.82 0.70 1.22
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 8.40 6.44 -2.73 -10.48
Rentabilité sur fonds propres (%) -32.69 -17.50 5.64 26.27
Rentabilité économique (%) 7.47 7.38 -3.17 -8.99
Valeur ajoutée (€) 72.84K 64.83K 29.50K 25.30K
Valeur ajoutée / CA (%) 20.16 19.36 9.86 7.39
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 54.85K 40.23K 37.33K 59.09K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 984 1K 551 1.28K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 3476

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 28/03/2012

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LE CELLIER

LE CELLIER est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 4 000.0 € son numéro SIREN est 523 098 564. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise LE CELLIER compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS

LE CELLIER opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.25Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

En France il y a 15 874 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 85 entreprises dans le même secteur dans le département Sarthe , 72

Direction & bénéficiaires de LE CELLIER

LE CELLIER Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LE CELLIER

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 361.23K euros, soit une progression de 26.40K € soit une progression de 7.88% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 30.33K € qui est de 40.75% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE CELLIER il est de 33.13K € en 2022 soit une augmentation de 9.02K € qui est supérieur de 37.42% à l'année précédente .

La masse salariale de LE CELLIER s’élevait à 54.85K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LE CELLIER s’élève à 358.36K € en 2022 soit une augmentation de 14.47K € qui est supérieure de 4.21% à l'année précédente .

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