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Info légale & documents de la société

LE CERCLE DES VACANCES

500 157 532

Île-de-France
Paris
Paris 1er Arrondissement
Autres services de réservation et activités connexes

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Chiffre d’affaires

43M €
-54.68%

Taux de rentabilité

-8.28%
en 2020

Endettement

5M
jours en 2020

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

-2M €
-5.83%

Statut

Actif

Adresse

31 DE L'OPERA, 75001 PARIS

Activité

Autres services de réservation et activités connexes

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

24/09/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'exploitation d'une agence de voyages et de tourisme en France métropolitaine, dans les territoires français d'outre-mer et à l'étranger , l'organisation de voyages ou de séjours individuels ou collectifs de toute nature et la vente des produits de cette activité. Activité de centre d'appels entrants et sortants, la fourniture de services de centre d'appels et, notamment, l'accueil téléphonique, la réception et la prise de commandes pour le compte de clients, la fourniture d'informations et de services par téléphone, le télémarketing

Code NAF ou APE:

79.90Z - Autres services de réservation et activités connexes

Domaine d’activité:

Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Rose-Marie THIAULT

Président

Occupe ce poste depuis le 08/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PKF Arsilon Commissariat aux Comptes

Commissaire aux comptes titulaire

811599406
Occupe ce poste depuis le 19/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 50015753200036
Crée le 01/08/2023
Adresse 18 rue rontaunay, 97400 saint-denis
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut en activité
Enseignes BILLETS DISCOUNT, BILLETSDISCOUNT, BILLETSDISCOUNT
Dénomination usuelle (CFE 2008) BILLETS DISCOUNT, BILLETSDISCOUNT, BILLETSDISCOUNT.COM
SIRET 50015753200010
Crée le 24/09/2007
Adresse 31 de l'opera, 75001 paris
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut en activité
SIRET 50015753200028
Crée le 01/08/2017
Adresse 62 du chaudron, 97490 saint-denis
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut fermé
Enseignes BILLETS DISCOUNT, BILLETSDISCOUNT, BILLETSDISCOUNT
Dénomination usuelle (CFE 2008) BILLETS DISCOUNT, BILLETSDISCOUNT, BILLETSDISCOUNT

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2022
Bodacc C n°20240088, annonce n°6375

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2023
Bodacc C n°20240088, annonce n°6376

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2021
Bodacc C n°20240088, annonce n°6374

modification

RCS de Paris
Dénomination: LE CERCLE DES VACANCES Description: modification survenue sur le capital (diminution) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210241, annonce n°1791

modification

RCS de Paris
Dénomination: LE CERCLE DES VACANCES Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PKF Arsilon Commissariat aux Comptes
Bodacc B n°20210211, annonce n°3843

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2020
Bodacc C n°20210161, annonce n°14403

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 42.53M 93.84M 90.79M 87.65M
Marge brute (€) 42.56M 93.91M 91.08M 87.67M
EBITDA - EBE (€) -1.70M 1.44M 1.29M 1.98M
Résultat d'exploitation (€) -2.48M 895.02K 817.32K 1.52M
Résultat net (€) -2.59M 546.27K 619.72K 760.42K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -54.68 3.36 3.58 8.47
Taux de marge brute (%) 100.08 100.07 100.32 100.02
Taux de marge d'EBITDA (%) -3.99 1.54 1.42 2.26
Taux de marge opérationnelle (%) -5.83 0.95 0.90 1.74
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) -9.74M -8.29M -7.66M -8.55M
BFR exploitation (€) -6.41M 1.70M 1.12M 1.69M
BFR hors exploitation (€) -3.33M -9.99M -8.77M -10.24M
BFR (j de CA) -83.58 -32.23 -30.78 -35.62
BFR exploitation (j de CA) -54.98 6.62 4.48 7.03
BFR hors exploitation (j de CA) -28.60 -38.85 -35.27 -42.65
Délai de paiement clients (j) 33.99 21.77 21.81 21.03
Délai de paiement fournisseurs (j) 8.01 16.93 19.20 15.61
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) -1.91M 1.04M 1.02M 1.20M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -4.50 1.11 1.12 1.37
Fonds de roulement net global (€) 1.42M -390.69K -355.36K 205.98K
Couverture du BFR -0.15 0.05 0.05 -0.02
Trésorerie (€) 10.33M 7.90M 7.30M 8.76M
Dettes financières (€) 5M 1.70M 1.72M 1.98M
Capacité de remboursement 2.79 -5.97 -5.49 -5.66
Ratio d'endettement (Gearing) -3.58 -1.91 -1.75 -2.21
Autonomie financière (%) 4.78 9.99 10.19 9.67
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.14 -4.29 -4.34 -3.43
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 24.39M 27.41M 26.31M 26.56M
Liquidité générale 1.02 0.99 0.99 1.01
Couverture des dettes -1.01 -0.87 -0.96 -0.74
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) -6.08 0.58 0.68 0.87
Rentabilité sur fonds propres (%) -173.48 16.88 19.42 24.76
Rentabilité économique (%) -8.28 1.69 1.98 2.39
Valeur ajoutée (€) 3.52M 9.89M 9.27M 9.16M
Valeur ajoutée / CA (%) 8.27 10.54 10.21 10.45
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 4.90M 8.03M 7.62M 6.73M
Salaires / CA (%) 11.53 8.56 8.39 7.67
Impôts et taxes (€) 315.25K 404.96K 389.49K 407.75K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2007B196636

Etat: Rectification
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION Call Discount Services FORME JURIDIQUE SAS à associé unique SIEGE SOCIAL 4 rue Gomboust 75001 Paris RCS 533 407 375 Paris

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LE CERCLE DES VACANCES

LE CERCLE DES VACANCES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 500 012.00 € son numéro SIREN est 500 157 532. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise LE CERCLE DES VACANCES compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

LE CERCLE DES VACANCES opère dans le secteur Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes sous le code NAF/APE 79.90Z - Autres services de réservation et activités connexes

En France il y a 21 277 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 475 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par LE CERCLE DES VACANCES

LE CERCLE DES VACANCES possède actuellement 40 marques déposées dont 3 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de LE CERCLE DES VACANCES

LE CERCLE DES VACANCES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de LE CERCLE DES VACANCES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 42.53M euros, soit une diminution de 51.31M € soit une diminution de 54.68% .

En 2020 elle réalise un résultat net de -2.59M € qui est de 573.37% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE CERCLE DES VACANCES il est de -1.70M € en 2020 soit une diminution de 3.14M € qui est inférieur de 217.69% à l'année précédente .

La masse salariale de LE CERCLE DES VACANCES s’élevait à 4.90M € soit 11.53% en 2020.

Enfin le montant des dettes de LE CERCLE DES VACANCES s’élève à 5.00M € en 2020 soit une augmentation de 3.30M € qui est supérieure de 194.12% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LE CERCLE DES VACANCES consultables sur Docubiz:

  • ★ 24 Bodacc disponible(s)
  • ★ 9 comptes annuels disponible(s)