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LE CERCLE INVEST

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Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

123K €
+6.30%

Taux de rentabilité

4.81%
en 2021

Endettement

27K
jours en 2021

Effectif

0

Résultat d’exploitation

53K €
+43.63%

Statut

Actif

Adresse

146 RUE DES QUATRE CHEMINS, 69390 MILLERY

Activité

Gestion de fonds

Effectif

0 salarié
(donnée 2021)

Création

04/03/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises françaises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. l'activité de secrétariat et organisation d'entreprise ; les activités de traiteur événementiel en clientèle, et d'organisation d'événementiels dont réunions, séminaires, et tous événements d'entreprises.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Christine Thérèse VICARI

Président

Occupe ce poste depuis le 04/03/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 81890687700019
Crée le 04/03/2016
Adresse 146 rue des quatre chemins, 69390 millery
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) CD2MP INVESTISSEMENTS

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230167, annonce n°6518

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220199, annonce n°4846

vente

RCS de Lyon
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 146 Rue Des Quatre Chemins 69390 Millery Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20220198, annonce n°1072

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210137, annonce n°11861

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200119, annonce n°2948

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190059, annonce n°3549

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 122.55K 115.28K 110.61K 87.56K
Marge brute (€) 123.04K 116.02K 114.58K 90.09K
EBITDA - EBE (€) 63.34K 43.56K 38.85K 25.44K
Résultat d'exploitation (€) 53.47K 32.69K 26.88K 15.86K
Résultat net (€) 13.03K 26.39K 21.60K 12.48K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 6.30 4.23 26.33 43.45
Taux de marge brute (%) 100.40 100.64 103.59 102.90
Taux de marge d'EBITDA (%) 51.69 37.78 35.13 29.06
Taux de marge opérationnelle (%) 43.63 28.35 24.30 18.11
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 23.42K 5.37K -6.92K -32.21K
BFR exploitation (€) 9.36K 2.84K -886 8.29K
BFR hors exploitation (€) 14.06K 2.53K -6.04K -40.50K
BFR (j de CA) 69.77 16.99 -22.84 -134.28
BFR exploitation (j de CA) 27.88 8.99 -2.92 34.54
BFR hors exploitation (j de CA) 41.89 8 -19.92 -168.82
Délai de paiement clients (j) 32.22 12.78 27.79 39.54
Délai de paiement fournisseurs (j) 16.52 10.81 65.79 11.54
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -13.88K 37.26K 33.57K 22.07K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -11.33 32.32 30.35 25.20
Fonds de roulement net global (€) 23.43K 7.24K -6.64K -28.29K
Couverture du BFR 1 1.35 0.96 0.88
Trésorerie (€) 0 1.88K 281 3.92K
Dettes financières (€) 26.81K 35.30K 42.83K 54.03K
Capacité de remboursement -1.93 0.90 1.27 2.27
Ratio d'endettement (Gearing) 0.11 0.13 0.17 0.22
Autonomie financière (%) 87.24 83.39 75.06 65.39
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.42 0.77 1.10 1.97
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 34.53K - - -
Liquidité générale 0.90 - - -
Couverture des dettes 8.93 8.56 6.96 6.13
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 10.63 22.89 19.53 14.26
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.52 10.23 8.76 5.55
Rentabilité économique (%) 4.81 8.53 6.57 3.63
Valeur ajoutée (€) 90.34K 74.78K 58.96K 49.59K
Valeur ajoutée / CA (%) 73.72 64.87 53.31 56.64
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 25.66K 30K 22.40K 24.79K
Salaires / CA (%) 20.94 26.03 20.25 28.31
Impôts et taxes (€) 1.83K 1.96K 1.67K 1.73K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de LE CERCLE INVEST

LE CERCLE INVEST est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 200 000.0 € son numéro SIREN est 818 906 877. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise LE CERCLE INVEST compte 0 salarié en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

LE CERCLE INVEST opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 97 181 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 882 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de LE CERCLE INVEST

LE CERCLE INVEST SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de LE CERCLE INVEST

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 122.55K euros, soit une progression de 7.26K € soit une progression de 6.30% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 13.03K € qui est de 50.64% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE CERCLE INVEST il est de 63.34K € en 2021 soit une augmentation de 19.78K € qui est supérieur de 45.42% à l'année précédente .

La masse salariale de LE CERCLE INVEST s’élevait à 25.66K € soit 20.94% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LE CERCLE INVEST s’élève à 26.81K € en 2021 soit une diminution de 8.50K € qui est inférieure de 24.07% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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