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Info légale & documents de la société

LE CHARME DES SOURCES

351 205 943

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Grigny
Hébergement médicalisé pour personnes âgées

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Chiffre d’affaires

4M €
+1.33%

Taux de rentabilité

20.12%
en 2021

Endettement

221K
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

827K €
+19.54%

Statut

Actif

Adresse

41 RUE ANDRE SABATIER, 69520 GRIGNY

Activité

Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

23/06/1989

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La société a pour objet : la création et l'exploitation d'une maison de retraite pour personnes agées; à cet effet, la prise en location des batiments nécessaires à cette activité, transport de personnes à titre accessoire

Code NAF ou APE:

87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Domaine d’activité:

Hébergement médico-social et social

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DOMIDEP

Président

448792317
Occupe ce poste depuis le 30/12/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

FOURCADE AUDIT ASSOCIES - F2A

Commissaire aux comptes

390700029
Occupe ce poste depuis le 16/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 35120594300019
Crée le 23/06/1989
Adresse 41 rue andre sabatier, 69520 grigny
Activité Hébergement médico-social et social
Statut en activité

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230143, annonce n°10695

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220243, annonce n°2764

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220145, annonce n°8410

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210137, annonce n°10879

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200188, annonce n°3626

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190191, annonce n°7890

Finances

Performance 2021 2020 2019 2017
Chiffre d'affaires (€) 4.23M 4.18M 4.62M 4.47M
Marge brute (€) 4.47M 4.44M 4.38M 4.37M
EBITDA - EBE (€) 1.12M 1.25M 1.30M 1.22M
Résultat d'exploitation (€) 827.42K 1.08M 1.13M 1.07M
Résultat net (€) 608.26K 774.34K 800.28K 777.52K
Croissance 2021 2020 2019 2017
Taux de croissance du CA (%) 1.33 -9.55 1.10 -1.01
Taux de marge brute (%) 105.68 106.33 94.91 97.78
Taux de marge d'EBITDA (%) 26.42 29.99 28.20 27.34
Taux de marge opérationnelle (%) 19.54 25.85 24.54 23.91
Gestion BFR 2021 2020 2019 2017
BFR (€) 652.53K 657.75K 2.61M 1.75M
BFR exploitation (€) -249.25K -220.28K -209.25K -278.92K
BFR hors exploitation (€) 901.78K 878.03K 2.82M 2.03M
BFR (j de CA) 56.25 57.46 206.20 143.04
BFR exploitation (j de CA) -21.49 -19.24 -16.53 -22.75
BFR hors exploitation (j de CA) 77.74 76.70 222.73 165.79
Délai de paiement clients (j) 3.62 4.11 5.02 2.19
Délai de paiement fournisseurs (j) 92.99 86.81 84.05 81.93
Ratio des stocks / CA (j) 1.40 1.71 0.89 0.11
Autonomie financière 2021 2020 2019 2017
Capacité d'autofinancement (€) 899.42K 947.27K 964.84K 916.73K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 21.24 22.67 20.89 20.49
Fonds de roulement net global (€) 864.51K 960.04K 2.83M 1.96M
Couverture du BFR 1.32 1.46 1.09 1.12
Trésorerie (€) 211.97K 302.29K 222.39K 209.54K
Dettes financières (€) 221.45K 303.48K 801 889.74K
Capacité de remboursement 0.01 0 -0.23 0.74
Ratio d'endettement (Gearing) 0.01 0 -0.05 0.27
Autonomie financière (%) 60.71 61.82 83.06 59
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.01 0 -0.17 0.56
Solvabilité 2021 2020 2019 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 894.21K 1.04M 613.33K 1.75M
Liquidité générale 1.95 1.81 6 1.61
Couverture des dettes 137.26 1.15K -6.42 2.20
Rentabilité 2021 2020 2019 2017
Marge nette (%) 14.37 18.53 17.32 17.38
Rentabilité sur fonds propres (%) 33.14 38.68 18.93 30.53
Rentabilité économique (%) 20.12 23.91 15.72 18.01
Valeur ajoutée (€) 3.03M 2.98M 3.43M 3.10M
Valeur ajoutée / CA (%) 71.59 71.38 74.30 69.32
Structure d'activité 2021 2020 2019 2017
Salaires et charges sociales (€) 2.30M 2.14M 2.04M 1.82M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 140.77K 141.03K 142.11K 114.34K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de LE CHARME DES SOURCES

LE CHARME DES SOURCES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 40 000.0 € son numéro SIREN est 351 205 943. L’entreprise a été créée en 1989 et officie donc depuis 35 ans; L’entreprise LE CHARME DES SOURCES compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

LE CHARME DES SOURCES opère dans le secteur Hébergement médico-social et social sous le code NAF/APE 87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

En France il y a 4 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 78 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Accords d’entreprise chez LE CHARME DES SOURCES

LE CHARME DES SOURCES a mise en place 5 accords d’entreprise dont le dernier date du 24/04/2024

Direction & bénéficiaires de LE CHARME DES SOURCES

LE CHARME DES SOURCES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes

Performances financières de LE CHARME DES SOURCES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.23M euros, soit une progression de 55.41K € soit une progression de 1.33% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 608.26K € qui est de 21.45% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE CHARME DES SOURCES il est de 1.12M € en 2021 soit une diminution de 134.65K € qui est inférieur de 10.74% à l'année précédente .

La masse salariale de LE CHARME DES SOURCES s’élevait à 2.30M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LE CHARME DES SOURCES s’élève à 221.45K € en 2021 soit une diminution de 82.03K € qui est inférieure de 27.03% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LE CHARME DES SOURCES consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 33 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 5 accords d’entreprise disponible(s)