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Info légale & documents de la société

LE CHATEAU SAINT MARTIN & SPA

382 846 418

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-Maritimes
Vence
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Chiffre d’affaires

10M €
+74.83%

Taux de rentabilité

9.16%
en 2022

Endettement

4M
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

1M €
+10.70%

Statut

Actif

Adresse

487 DES TEMPLIERS, 06140 VENCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

26/08/1991

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtellerie, restauration

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES

Commissaire aux comptes titulaire

632028627
Occupe ce poste depuis le 02/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Carl Ferdinand Oetker

Membre du comité de surveillance

Occupe ce poste depuis le 18/08/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Alfred DR OETKER

Membre du comité de surveillance

Occupe ce poste depuis le 18/08/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Duarte BON DE SOUSA VASSALO

Président

Occupe ce poste depuis le 18/08/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Guy Usseglio-Viretta

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 02/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Harald Dr Schaub

Membre du comité de surveillance

Occupe ce poste depuis le 18/08/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 38284641800020
Crée le 16/05/1994
Adresse 487 des templiers, 06140 vence
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 38284641800012
Crée le 26/08/1991
Adresse j.f. kennedy, 06160 antibes
Activité Autres groupes
Statut fermé

Annonces BODACC (30)

modification

RCS de Grasse
Dénomination: CHATEAU DU DOMAINE ST MARTIN Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240130, annonce n°157

dépôt des comptes

RCS de Grasse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240115, annonce n°133

modification

RCS de Grasse
Dénomination: CHATEAU DU DOMAINE ST MARTIN Description: Modification de l'administration. Administration: USSEGLIO-VIRETTA Guy nom d'usage : USSEGLIO-VIRETTA n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20230189, annonce n°76

modification

RCS de Grasse
Dénomination: CHATEAU DU DOMAINE ST MARTIN Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée PKF Arsilon Commissariat aux Comptes devient commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20230159, annonce n°70

dépôt des comptes

RCS de Grasse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230159, annonce n°133

dépôt des comptes

RCS de Grasse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220166, annonce n°80

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 10.06M 5.75M 129.25K 8.09M
Marge brute (€) 9.47M 6.45M 176.24K 7.79M
EBITDA - EBE (€) 2.21M 1.54M -1.18M 1.16M
Résultat d'exploitation (€) 1.08M 486.98K -2.34M -168.90K
Résultat net (€) 572.02K -1.53M -2.59M -149.08K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 74.83 4.35K -98.40 5.30
Taux de marge brute (%) 94.17 112.16 136.36 96.28
Taux de marge d'EBITDA (%) 21.99 26.82 -909.92 14.29
Taux de marge opérationnelle (%) 10.70 8.46 -1.81K -2.09
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -1.49M -1.26M -1.47M -665.10K
BFR exploitation (€) -1.02M -1.03M -555.63K -425.85K
BFR hors exploitation (€) -467.96K -229.30K -912.40K -239.26K
BFR (j de CA) -53.96 -80.06 -4.15K -30.02
BFR exploitation (j de CA) -36.99 -65.52 -1.57K -19.22
BFR hors exploitation (j de CA) -16.98 -14.54 -2.58K -10.80
Délai de paiement clients (j) 3.94 6.10 30.70 7.73
Délai de paiement fournisseurs (j) 28.33 46.01 85.51 14.65
Ratio des stocks / CA (j) 4.96 8.08 350.91 5.37
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 1.71M -1.83M -1.72M 1.18M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 16.97 -31.72 -1.33K 14.53
Fonds de roulement net global (€) -1.19M 69.79K -1.16M 291.71K
Couverture du BFR 0.80 -0.06 0.79 -0.44
Trésorerie (€) 295.19K 1.33M 312.33K 956.81K
Dettes financières (€) 4.28M 6.73M 5.87M 4.41M
Capacité de remboursement 2.33 -2.96 -3.23 2.94
Ratio d'endettement (Gearing) -51.31 -8.31 6.30 0.99
Autonomie financière (%) -1.24 -8.31 9.68 38.22
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.80 3.50 -4.72 2.99
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.55M 7.46M 7.58M 4.96M
Liquidité générale 0.48 0.24 0.15 0.29
Couverture des dettes 1.41 1.15 1.46 2.25
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 5.69 -26.62 -2K -1.84
Rentabilité sur fonds propres (%) -736.49 235.74 -293.41 -4.30
Rentabilité économique (%) 9.16 -19.60 -28.40 -1.64
Valeur ajoutée (€) 5.60M 2.87M -560.33K 4.14M
Valeur ajoutée / CA (%) 55.65 49.87 -433.54 51.22
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 3.25M 2.29M 497.36K 2.97M
Salaires / CA (%) 32.26 39.84 384.81 36.72
Impôts et taxes (€) 292.91K 261.18K 165.66K 365.33K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F21/006614

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 30/06/2021.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LE CHATEAU SAINT MARTIN & SPA

LE CHATEAU SAINT MARTIN & SPA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 4 500 000.0 € son numéro SIREN est 382 846 418. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 33 ans; L’entreprise LE CHATEAU SAINT MARTIN & SPA compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de GRASSE

LE CHATEAU SAINT MARTIN & SPA opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 799 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06

Marques déposées par LE CHATEAU SAINT MARTIN & SPA

LE CHATEAU SAINT MARTIN & SPA possède actuellement 0 marque déposées dont 5 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de LE CHATEAU SAINT MARTIN & SPA

LE CHATEAU SAINT MARTIN & SPA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 3 Membres du comité de surveillance , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de LE CHATEAU SAINT MARTIN & SPA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 10.06M euros, soit une progression de 4.31M € soit une progression de 74.83% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 572.02K € qui est de 137.35% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE CHATEAU SAINT MARTIN & SPA il est de 2.21M € en 2022 soit une augmentation de 668.43K € qui est supérieur de 43.31% à l'année précédente .

La masse salariale de LE CHATEAU SAINT MARTIN & SPA s’élevait à 3.25M € soit 32.26% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LE CHATEAU SAINT MARTIN & SPA s’élève à 4.28M € en 2022 soit une diminution de 2.45M € qui est inférieure de 36.40% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LE CHATEAU SAINT MARTIN & SPA consultables sur Docubiz:

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  • ★ 28 comptes annuels disponible(s)