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LE DEPOT

793 406 554

Île-de-France
Val-de-Marne
Maisons-Alfort
Débits de boissons

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Chiffre d’affaires

216K €
+13.90%

Taux de rentabilité

-2.38%
en 2021

Endettement

103K
jours en 2021

Effectif

Non employeur

Résultat d’exploitation

-4K €
-1.81%

Statut

Fermée

Adresse

46 AV DU GENERAL DE GAULLE, 94700 MAISONS-ALFORT

Activité

Débits de boissons

Effectif

Non employeur
(donnée 2022)

Création

30/04/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Café, bar, restaurant, brasserie

Code NAF ou APE:

56.30Z - Débits de boissons

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Elisabete DUARTE DOS SANTOS

Président

Occupe ce poste depuis le 28/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 79340655400022
Crée le 05/12/2014
Adresse 46 av du general de gaulle, 94700 maisons-alfort
Activité Restauration
Statut fermé
SIRET 79340655400014
Crée le 30/04/2013
Adresse 11 rue du belvedere, 94430 chennevieres-sur-marne
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

radiation

RCS de Créteil
Dénomination: LE DEPOT Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230115, annonce n°3491

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220234, annonce n°4284

vente

RCS de Créteil
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 46 Avenue du Général de Gaulle 94700 Maisons-Alfort Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20220121, annonce n°1676

vente

RCS de Créteil
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 46 Avenue du Général de Gaulle 94700 Maisons-Alfort Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20220107, annonce n°1785

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210193, annonce n°5249

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200153, annonce n°14626

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 215.85K 189.50K 358.33K 355.38K
Marge brute (€) 209.38K 157.63K 234.95K 239.23K
EBITDA - EBE (€) 2.40K -47.67K 18.95K 35.99K
Résultat d'exploitation (€) -3.90K -54.36K 9.93K 26.56K
Résultat net (€) -4.10K -32.92K -4.07K 19.84K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 13.90 -47.11 0.83 5.79
Taux de marge brute (%) 97 83.18 65.57 67.32
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.11 -25.15 5.29 10.13
Taux de marge opérationnelle (%) -1.81 -28.69 2.77 7.47
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -74.25K -48.29K -57.46K -46.86K
BFR exploitation (€) -18.52K -5.95K -6.92K -4.24K
BFR hors exploitation (€) -55.73K -42.34K -50.54K -42.61K
BFR (j de CA) -125.56 -93.02 -58.53 -48.12
BFR exploitation (j de CA) -31.32 -11.46 -7.04 -4.36
BFR hors exploitation (j de CA) -94.24 -81.56 -51.48 -43.77
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 43.27 19.28 20.71 16.89
Ratio des stocks / CA (j) 4.44 5.26 6.23 5.15
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 2.20K -26.23K 4.95K 29.28K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.02 -13.84 1.38 8.24
Fonds de roulement net global (€) -4.74K 4.81K 4.55K 10K
Couverture du BFR 0.06 -0.10 -0.08 -0.21
Trésorerie (€) 69.52K 53.10K 62.01K 56.86K
Dettes financières (€) 103.22K 113.63K 87.14K 97.54K
Capacité de remboursement 15.34 -2.31 5.08 1.39
Ratio d'endettement (Gearing) -3.55 -11.25 0.91 1.29
Autonomie financière (%) -5.51 -2.97 15.22 16.80
Taux de levier (DFN/EBITDA) 14.04 -1.27 1.33 1.13
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 3 1.75 4.63 3.05
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -1.90 -17.37 -1.14 5.58
Rentabilité sur fonds propres (%) 43.27 611.97 -14.77 62.78
Rentabilité économique (%) -2.38 -18.20 -2.25 10.55
Valeur ajoutée (€) 37.34K 21.80K 129.65K 143.50K
Valeur ajoutée / CA (%) 17.30 11.51 36.18 40.38
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 103.95K 107.62K 108.15K 104.24K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 177 3.56K 2.44K 2.86K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de LE DEPOT

LE DEPOT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 793 406 554. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise LE DEPOT compte 0 employés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL

LE DEPOT opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons

En France il y a 99 074 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 044 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Direction & bénéficiaires de LE DEPOT

LE DEPOT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de LE DEPOT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 215.85K euros, soit une progression de 26.35K € soit une progression de 13.90% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -4.10K € qui est de 87.53% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE DEPOT il est de 2.40K € en 2021 soit une augmentation de 50.07K € qui est supérieur de 105.04% à l'année précédente .

La masse salariale de LE DEPOT s’élevait à 103.95K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LE DEPOT s’élève à 103.22K € en 2021 soit une diminution de 10.41K € qui est inférieure de 9.16% à l'année précédente .

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  • ★ 9 comptes annuels disponible(s)