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Info légale & documents de la société

LE DOMAINE THERMAL DU MERCANTOUR

403 287 816

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-Maritimes
Roquebillière
Entretien corporel

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Chiffre d’affaires

864K €
+66.34%

Taux de rentabilité

-25.05%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-189K €
-21.83%

Statut

Actif

Adresse

BERTHEMONT, 06450 ROQUEBILLIERE

Activité

Entretien corporel

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

05/12/1995

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'exploitation des sources des eaux thermales de Berthemont sous forme de thermalisme médical ou de tourisme de santé et toutes autres ectivités ayant un rapport direct ou indirect avec l'eau thermale. Toutes operations commerciales se rapportant à la balnéothérapie, à la remise en forme, à la détente, au bien çetre, à l'anti stress et à la beauté. La création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation de tous établissements industriels ou commerciaux se rapportant au thermalisme, à l'hotellerie, au tourisme, ainsi qu'à toutes activités annexes.

Code NAF ou APE:

96.04Z - Entretien corporel

Domaine d’activité:

Autres services personnels

Dirigeants de l’entreprise (-1)

COMPAGNIE EUROPEENNE DES BAINS

Président

352840862
Occupe ce poste depuis le 10/06/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 40328781600025
Crée le 14/04/2005
Adresse berthemont, 06450 roquebilliere
Activité Autres services personnels
Statut en activité
SIRET 40328781600017
Crée le 05/12/1995
Adresse les thermes, 09140 aulus-les-bains
Activité Services personnels
Statut fermé

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230128, annonce n°527

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220091, annonce n°483

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210076, annonce n°250

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200179, annonce n°515

modification

RCS de Nice
Dénomination: LE DOMAINE THERMAL DU MERCANTOUR Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : COMPAGNIE EUROPEENNE DES BAINS
Bodacc B n°20200114, annonce n°88

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190179, annonce n°414

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 864.37K 519.63K 1.78M 1.61M
Marge brute (€) 1.13M 576.79K 1.71M 1.54M
EBITDA - EBE (€) -108.08K -434.98K -204.22K -236.84K
Résultat d'exploitation (€) -188.70K -550.12K -332.56K -304.26K
Résultat net (€) -206.44K -547.62K -361K -269.08K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 66.34 -70.73 10.16 12.92
Taux de marge brute (%) 131.09 111 96.50 95.35
Taux de marge d'EBITDA (%) -12.50 -83.71 -11.51 -14.70
Taux de marge opérationnelle (%) -21.83 -105.87 -18.74 -18.88
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -433K 4.10K -242.48K -333.34K
BFR exploitation (€) -406.71K -111.33K -237.78K -360.38K
BFR hors exploitation (€) -26.29K 115.43K -4.69K 27.03K
BFR (j de CA) -182.85 2.88 -49.86 -75.51
BFR exploitation (j de CA) -171.74 -78.20 -48.90 -81.64
BFR hors exploitation (j de CA) -11.10 81.08 -0.96 6.12
Délai de paiement clients (j) 6.54 62.37 9.77 8.32
Délai de paiement fournisseurs (j) 235.72 40.69 95.07 151.12
Ratio des stocks / CA (j) 17.14 35.85 5.79 3.31
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -125.82K -448.61K -250.80K -202.75K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -14.56 -86.33 -14.13 -12.58
Fonds de roulement net global (€) -37.31K 152.16K -65.12K -207.63K
Couverture du BFR 0.09 37.15 0.27 0.62
Trésorerie (€) 395.69K 148.07K 177.36K 125.72K
Dettes financières (€) 1.41M 1.45M 732.43K 337.18K
Capacité de remboursement -8.03 -2.90 -2.21 -1.04
Ratio d'endettement (Gearing) -0.76 -1.16 -0.96 -0.99
Autonomie financière (%) -161.30 -128.54 -88.75 -33.91
Taux de levier (DFN/EBITDA) -9.34 -2.99 -2.72 -0.89
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.02M 1.72M 1M 702.05K
Liquidité générale 0.31 0.36 0.35 0.43
Couverture des dettes 0.24 0.23 0.58 1.64
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -23.88 -105.39 -20.34 -16.70
Rentabilité sur fonds propres (%) 15.53 48.77 62.75 125.54
Rentabilité économique (%) -25.05 -62.68 -55.69 -42.56
Valeur ajoutée (€) 144.61K -57.45K 778.26K 727.46K
Valeur ajoutée / CA (%) 16.73 -11.06 43.84 45.15
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 425.56K 342.68K 826.37K 810.41K
Salaires / CA (%) 49.23 65.95 46.56 50.30
Impôts et taxes (€) 17.84K 24.35K 30K 25.37K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 73352

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 15/04/2019

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LE DOMAINE THERMAL DU MERCANTOUR

LE DOMAINE THERMAL DU MERCANTOUR est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 38 112.25 € son numéro SIREN est 403 287 816. L’entreprise a été créée en 1995 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise LE DOMAINE THERMAL DU MERCANTOUR compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NICE

LE DOMAINE THERMAL DU MERCANTOUR opère dans le secteur Autres services personnels sous le code NAF/APE 96.04Z - Entretien corporel

En France il y a 63 901 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 126 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06

Accords d’entreprise chez LE DOMAINE THERMAL DU MERCANTOUR

LE DOMAINE THERMAL DU MERCANTOUR a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 28/01/2021

Direction & bénéficiaires de LE DOMAINE THERMAL DU MERCANTOUR

LE DOMAINE THERMAL DU MERCANTOUR SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de LE DOMAINE THERMAL DU MERCANTOUR

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 864.37K euros, soit une progression de 344.74K € soit une progression de 66.34% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -206.44K € qui est de 62.30% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE DOMAINE THERMAL DU MERCANTOUR il est de -108.08K € en 2021 soit une augmentation de 326.89K € qui est supérieur de 75.15% à l'année précédente .

La masse salariale de LE DOMAINE THERMAL DU MERCANTOUR s’élevait à 425.56K € soit 49.23% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LE DOMAINE THERMAL DU MERCANTOUR s’élève à 1.41M € en 2021 soit une diminution de 43.99K € qui est inférieure de 3.03% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LE DOMAINE THERMAL DU MERCANTOUR consultables sur Docubiz:

  • ★ 14 Bodacc disponible(s)
  • ★ 14 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)