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LE FLUX

521 542 258

Auvergne-Rhône-Alpes
Isère
Septème
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

248K €
+15.20%

Taux de rentabilité

-13.81%
en 2022

Endettement

2K
jours en 2022

Effectif

0

Résultat d’exploitation

-16K €
-6.50%

Statut

Actif

Adresse

425 CHE DU FLUX, 38780 FRA SEPTEME FRANCE

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

0 salarié
(donnée 2022)

Création

06/04/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Chauffage central, plomberie, énergies renouvelables.

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PATRICK MICHEL HENRI GIL

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 52154225800012
Début activité 06/04/2010
Adresse 425 che du flux, 38780 fra septeme france
Dénomination usuelle (CFE 2008) LE FLUX

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240017, annonce n°3200

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230028, annonce n°1298

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220017, annonce n°3258

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200252, annonce n°2488

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190229, annonce n°2870

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20180242, annonce n°3443

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 248.36K 215.58K 206.55K 251.28K
Marge brute (€) 177.98K 157.75K 150.54K 160.80K
EBITDA - EBE (€) -14.89K 20.98K 2.46K 30.20K
Résultat d'exploitation (€) -16.15K 16.16K 1.09K 27.16K
Résultat net (€) -16.73K 13.85K 1.03K 19.05K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 15.20 4.37 -17.80 48.58
Taux de marge brute (%) 71.66 73.17 72.88 63.99
Taux de marge d'EBITDA (%) -5.99 9.73 1.19 12.02
Taux de marge opérationnelle (%) -6.50 7.50 0.53 10.81
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 2.11K 34.78K 19.95K 15.92K
BFR exploitation (€) 39.51K 51.77K 32.19K 25.62K
BFR hors exploitation (€) -37.40K -16.99K -12.24K -9.71K
BFR (j de CA) 3.10 58.89 35.25 23.12
BFR exploitation (j de CA) 58.07 87.66 56.88 37.22
BFR hors exploitation (j de CA) -54.97 -28.77 -21.63 -14.10
Délai de paiement clients (j) 67.73 98.65 63.07 46.67
Délai de paiement fournisseurs (j) 36.87 38.69 32.35 49.21
Ratio des stocks / CA (j) 14.63 15.19 16.11 16.45
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -15.46K 18.66K 2.39K 22.10K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -6.22 8.66 1.16 8.80
Fonds de roulement net global (€) 47.41K 65.69K 54.56K 57.02K
Couverture du BFR 22.47 1.89 2.74 3.58
Trésorerie (€) 45.30K 30.91K 34.62K 41.10K
Dettes financières (€) 1.56K 1.24K 4.49K 9.81K
Capacité de remboursement 2.83 -1.59 -12.59 -1.42
Ratio d'endettement (Gearing) -0.89 -0.45 -0.58 -0.61
Autonomie financière (%) 40.68 61.62 57.05 54.08
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.94 -1.41 -12.25 -1.04
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 71.85K - 37.26K 43.40K
Liquidité générale 1.64 - 2.40 2.09
Couverture des dettes -0.31 -0.35 -0.37 -0.49
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -6.73 6.42 0.50 7.58
Rentabilité sur fonds propres (%) -33.95 20.99 1.97 37.28
Rentabilité économique (%) -13.81 12.93 1.12 20.16
Valeur ajoutée (€) 85.31K 70.85K 84.51K 108.47K
Valeur ajoutée / CA (%) 34.35 32.86 40.92 43.17
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 98.60K 51.07K 79.48K 74.10K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 4.73K 3.45K 3K 4.25K

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Marques déposées

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Présentation générale de LE FLUX

LE FLUX est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 521 542 258. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise LE FLUX compte 0 salarié en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Vienne

LE FLUX opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 60 894 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 388 entreprises dans le même secteur dans le département Isère , 38

Direction de LE FLUX

LE FLUX Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LE FLUX

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 248.36K euros, soit une progression de 32.77K € soit une progression de 15.20% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -16.73K € qui est de 220.78% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE FLUX il est de -14.89K € en 2022 soit une diminution de 35.86K € qui est inférieur de 170.96% à l'année précédente .

La masse salariale de LE FLUX s’élevait à 98.60K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LE FLUX s’élève à 1.56K € en 2022 soit une augmentation de 313.00 € qui est supérieure de 25.16% à l'année précédente .

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