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Info légale & documents de la société

LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS

345 243 125

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Montrond-les-Bains
Entretien corporel

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Chiffre d’affaires

236K €
+64.16%

Taux de rentabilité

-6.82%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-181K €
-76.71%

Statut

Une procédure collective est en cours

Adresse

12 RUE DU GEYSER, 42210 MONTROND-LES-BAINS

Activité

Entretien corporel

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

09/05/1988

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

exploitation et aménagement de son patrimoine et particulièrement les installations immobilières et mobilières de l'établissement thermal de Montrond Les Bains. Toutes opérations d'achat, de vente, construction se rapportant au thermalisme.

Code NAF ou APE:

96.04Z - Entretien corporel

Domaine d’activité:

Autres services personnels

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Adeline Sidonie Marie Aimée Robert-Guerard

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 27/08/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Virginie CONIAU

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 01/03/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Romulad GARNIER

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 01/03/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

AUDIT CPR

Commissaire aux comptes titulaire

805352135
Occupe ce poste depuis le 30/09/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Eléonore Marie Marguerite Robert-Guerard

Président du conseil d'administration

Occupe ce poste depuis le 27/08/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Jauffray Maurice Beltrando

Directeur général délégué

Occupe ce poste depuis le 27/08/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 34524312500027
Crée le 01/11/2019
Adresse 12 rue du geyser, 42210 montrond-les-bains
Activité Autres services personnels
Statut en activité
SIRET 34524312500019
Crée le 09/05/1988
Adresse av mairie, 42210 montrond-les-bains
Activité Autres services personnels
Statut fermé

Annonces BODACC (39)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230246, annonce n°3803

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS Description: Modification de l'administration. Administration: ABAC CHABANNE n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée AUDIT CPR n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée AUDIT CPR devient commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20220201, annonce n°1316

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220199, annonce n°2830

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220056, annonce n°1790

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS Description: Modification de l'administration. Administration: CONIAU Virginie nom d'usage : CONIAU devient commissaire aux comptes titulaire. GARNIER Romulad nom d'usage : GARNIER devient commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20220051, annonce n°2280

procédure collective

RCS de Saint Etienne
Famille: Extrait de jugement Nature: Jugement modifiant le plan de sauvegarde Complément de jugement: Jugement modifiant le plan de sauvegarde.
Bodacc A n°20200247, annonce n°3135

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 236.27K 143.93K 408.98K 444.85K
Marge brute (€) 336.87K 167.33K 431.40K 466.96K
EBITDA - EBE (€) 32.55K -128K 120.30K 157.97K
Résultat d'exploitation (€) -181.24K -433.64K -107.68K -72.99K
Résultat net (€) -181.24K -433.64K -107.68K -79.13K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 64.16 -64.81 -8.06 -9.53
Taux de marge brute (%) 142.58 116.26 105.48 104.97
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.78 -88.93 29.41 35.51
Taux de marge opérationnelle (%) -76.71 -301.29 -26.33 -16.41
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -378.38K -625.71K -628.09K -736.96K
BFR exploitation (€) 509.87K 323.31K -4.85K 11.45K
BFR hors exploitation (€) -888.25K -949.01K -623.24K -748.41K
BFR (j de CA) -584.54 -1.59K -560.54 -604.67
BFR exploitation (j de CA) 787.67 819.90 -4.33 9.40
BFR hors exploitation (j de CA) -1.37K -2.41K -556.21 -614.07
Délai de paiement clients (j) 798.03 818.93 13.10 61.56
Délai de paiement fournisseurs (j) 15.71 5.66 26.77 87.66
Ratio des stocks / CA (j) 0 10.77 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 32.56K -128K 120.30K 151.82K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.78 -88.93 29.41 34.13
Fonds de roulement net global (€) -375.31K -568.39K -523.54K -718.61K
Couverture du BFR 0.99 0.91 0.83 0.98
Trésorerie (€) 3.08K 57.32K 104.55K 18.35K
Dettes financières (€) 1.51M 1.35M 1.18M 1.11M
Capacité de remboursement 46.19 -10.07 8.97 7.18
Ratio d'endettement (Gearing) 7.15 3.29 1.31 1.17
Autonomie financière (%) 7.92 14.23 30.96 32.53
Taux de levier (DFN/EBITDA) 46.21 -10.07 8.97 6.90
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.45M 2.36M 1.14M 1.08M
Liquidité générale 0.39 0.19 0.12 0.10
Couverture des dettes 1.39 1.79 2.35 2.53
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -76.71 -301.29 -26.33 -17.79
Rentabilité sur fonds propres (%) -86.15 -110.73 -13.05 -8.48
Rentabilité économique (%) -6.82 -15.76 -4.04 -2.76
Valeur ajoutée (€) -18.22K -104.94K 142.69K 180.13K
Valeur ajoutée / CA (%) -7.71 -72.91 34.89 40.49
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 23.08K 21.95K 21.41K 20.82K
Salaires / CA (%) 9.77 15.25 5.24 4.68
Impôts et taxes (€) 26.75K 24.71K 23.39K 22.80K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

Procédure de sauvegarde
Depuis le 28/02/2011
Jugement d'ouverture
16/02/2011
Bodacc A n°20110042/2202
Jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde
Extrait de jugement
18/07/2012
Bodacc A n°20120149/1502
Jugement arrêtant le plan de sauvegarde
Avis de dépôt
08/01/2016
Bodacc A n°20160016/1828
Dépôt de l'état des créances
Extrait de jugement
19/06/2019
Bodacc A n°20190123/1923
Jugement modifiant le plan de sauvegarde
Extrait de jugement
09/12/2020
Bodacc A n°20200247/3135
Jugement modifiant le plan de sauvegarde

Observations de l'entreprise

Numero: 3

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 23/06/1988 : --- Publicité au Journal : PETITES AFFICHES DE LA LOIRE --- Parution au Journal le 01/06/1988

Numero: 6

Etat: Ajout
: Le Tribunal de Grande Instance de Montbrison statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Saint-Etienne par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009. Le greffe du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

Numero: 5

Etat: Ajout
: --- AUGMENTATION DU CAPITAL DE4 500 000 F A 4 829 000 F APPORT FUSION DES ELEMENTS DE FONDS DE LA STE NOUVELLE DES EAUX MINERALES DE MONTROND AU PRIX DE 5 040 000 F- LE PAYSAN DE LA LOIRE DU 16 FEVRIER 1991 - DECLARATION DE CREANCES TRIBUNAL DE MONTBRISON A COMPTER DU 20/12/90

Numero: 4

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 23/06/1988 : --- FORME JURIDIQUE SOCIETE ANONYNE D'ECONOMIE MIXTE

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS

LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 1 807 758.0 € son numéro SIREN est 345 243 125. L’entreprise a été créée en 1988 et officie donc depuis 36 ans; L’entreprise LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE

LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS opère dans le secteur Autres services personnels sous le code NAF/APE 96.04Z - Entretien corporel

En France il y a 62 990 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 611 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Procédures collectives en cours

Marques déposées par LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS

LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS

LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 1 Directeur général , 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président du conseil d'administration , 1 Directeur général délégué

Performances financières de LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 236.27K euros, soit une progression de 92.34K € soit une progression de 64.16% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -181.24K € qui est de 58.21% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS il est de 32.55K € en 2021 soit une augmentation de 160.55K € qui est supérieur de 125.43% à l'année précédente .

La masse salariale de LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS s’élevait à 23.08K € soit 9.77% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS s’élève à 1.51M € en 2021 soit une augmentation de 160.53K € qui est supérieure de 11.92% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS consultables sur Docubiz:

  • ★ 39 Bodacc disponible(s)
  • ★ 26 comptes annuels disponible(s)