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Info légale & documents de la société

LE QUAI DES HALTES

852 543 867

Auvergne-Rhône-Alpes
Ardèche
Chalencon
Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes

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Chiffre d’affaires

65K €
+36.11%

Taux de rentabilité

-2.03%
en 2021

Endettement

49K
jours en 2021

Effectif

Non employeur

Résultat d’exploitation

-4K €
-6.90%

Statut

Actif

Adresse

DE PONT DE CHERVIL, 07240 CHALENCON

Activité

Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes

Effectif

Non employeur
(donnée 2021)

Création

20/07/2019

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'exploitation d'un escape game, la location de cycles et autres activités de loisirs et récréatives, petite épicerie et commerce d'articles, d'équipement loisirs. Débits de boisson et petite restauration, organisation d'évènementiels.

Code NAF ou APE:

93.21Z - Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes

Domaine d’activité:

Activités sportives, récréatives et de loisirs

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Delphine LABEYRIE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 20/03/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 85254386700018
Crée le 20/07/2019
Adresse de pont de chervil, 07240 chalencon
Activité Activités sportives, récréatives et de loisirs
Statut en activité

Annonces BODACC (4)

modification

RCS de Aubenas
Dénomination: LE QUAI DES HALTES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : LABEYRIE Delphine
Bodacc B n°20230058, annonce n°249

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230008, annonce n°266

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220106, annonce n°124

création

RCS de Aubenas
Dénomination: LE QUAI DES HALTES Adresse: Gare de Chalencon 07240 Chalencon Activité: l'exploitation d'un escape game, la location de cycles et autres activités de loisirs et récréatives, petite épicerie et commerce d'articles, d'équipement loisirs. débits de boisson et petite restauration, organisation d'évènementiels.
Bodacc A n°20190140, annonce n°183

Finances

Performance 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 64.77K 47.59K
Marge brute (€) 40.38K 27.65K
EBITDA - EBE (€) 3.57K 5.15K
Résultat d'exploitation (€) -4.47K -687
Résultat net (€) -2.01K 1.20K
Croissance 2021 2020
Taux de croissance du CA (%) 36.11 -
Taux de marge brute (%) 62.34 58.11
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.52 10.82
Taux de marge opérationnelle (%) -6.90 -1.44
Gestion BFR 2021 2020
BFR (€) -11.13K -1.03K
BFR exploitation (€) -1.44K 1.63K
BFR hors exploitation (€) -9.68K -2.66K
BFR (j de CA) -62.70 -7.88
BFR exploitation (j de CA) -8.13 12.53
BFR hors exploitation (j de CA) -54.56 -20.40
Délai de paiement clients (j) 0 20.42
Délai de paiement fournisseurs (j) 22.87 11.19
Ratio des stocks / CA (j) 7.51 0
Autonomie financière 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 6.03K 7.03K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.31 14.77
Fonds de roulement net global (€) 3.92K 11.85K
Couverture du BFR -0.35 -11.54
Trésorerie (€) 15.05K 12.64K
Dettes financières (€) 49.27K 51.25K
Capacité de remboursement 5.68 5.49
Ratio d'endettement (Gearing) 1.81 1.57
Autonomie financière (%) 19.07 23.75
Taux de levier (DFN/EBITDA) 9.58 7.50
Solvabilité 2021 2020
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - -
Liquidité générale - -
Couverture des dettes 1.92 1.66
Rentabilité 2021 2020
Marge nette (%) -3.11 2.51
Rentabilité sur fonds propres (%) -10.62 4.87
Rentabilité économique (%) -2.03 1.16
Valeur ajoutée (€) 20.48K 14.03K
Valeur ajoutée / CA (%) 31.62 29.48
Structure d'activité 2021 2020
Salaires et charges sociales (€) 23.02K 8.74K
Salaires / CA (%) 35.54 18.37
Impôts et taxes (€) 26 141

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de LE QUAI DES HALTES

LE QUAI DES HALTES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 2 500.0 € son numéro SIREN est 852 543 867. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans; L’entreprise LE QUAI DES HALTES compte 0 employés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AUBENAS

LE QUAI DES HALTES opère dans le secteur Activités sportives, récréatives et de loisirs sous le code NAF/APE 93.21Z - Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes

En France il y a 9 055 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 83 entreprises dans le même secteur dans le département Ardèche , 07

Direction & bénéficiaires de LE QUAI DES HALTES

LE QUAI DES HALTES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LE QUAI DES HALTES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 64.77K euros, soit une progression de 17.18K € soit une progression de 36.11% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -2.01K € qui est de 268.45% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE QUAI DES HALTES il est de 3.57K € en 2021 soit une diminution de 1.57K € qui est inférieur de 30.56% à l'année précédente .

La masse salariale de LE QUAI DES HALTES s’élevait à 23.02K € soit 35.54% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LE QUAI DES HALTES s’élève à 49.27K € en 2021 soit une diminution de 1.98K € qui est inférieure de 3.87% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LE QUAI DES HALTES consultables sur Docubiz:

  • ★ 4 Bodacc disponible(s)
  • ★ 2 comptes annuels disponible(s)