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LE REFUGE

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Occitanie
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Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

220K €
+39.06%

Taux de rentabilité

20.93%
en 2019

Endettement

43K
jours en 2019

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

23K €
+10.44%

Statut

Actif

Adresse

GUZET NEIGE, 09140 USTOU

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

23/11/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Restaurant, bar, plats à emporter, brasserie

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jérôme Maurice Jean MARTINEZ

Président

Occupe ce poste depuis le 23/11/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 81481816700029
Crée le 01/11/2020
Adresse guzet neige, 09140 ustou
Activité Restauration
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) LE GRAILLOU
SIRET 81481816700011
Crée le 23/11/2015
Adresse guzet neige, 09140 ustou
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes LE REFUGE

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240154, annonce n°1332

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20240024, annonce n°401

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220046, annonce n°387

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200172, annonce n°862

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200117, annonce n°916

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190147, annonce n°487

Finances

Performance 2019 2017
Chiffre d'affaires (€) 219.86K 158.10K
Marge brute (€) 139.84K 102.48K
EBITDA - EBE (€) 28.36K 5.80K
Résultat d'exploitation (€) 22.94K 1.90K
Résultat net (€) 21.76K 405
Croissance 2019 2017
Taux de croissance du CA (%) 39.06 34.25
Taux de marge brute (%) 63.60 64.82
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.90 3.67
Taux de marge opérationnelle (%) 10.44 1.20
Gestion BFR 2019 2017
BFR (€) -12.38K -27.23K
BFR exploitation (€) -9.24K -5.67K
BFR hors exploitation (€) -3.14K -21.56K
BFR (j de CA) -20.55 -62.85
BFR exploitation (j de CA) -15.33 -13.09
BFR hors exploitation (j de CA) -5.22 -49.77
Délai de paiement clients (j) 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 37.52 47.08
Ratio des stocks / CA (j) 9.32 17.49
Autonomie financière 2019 2017
Capacité d'autofinancement (€) 27.18K 4.31K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 12.36 2.72
Fonds de roulement net global (€) 5.53K -3.86K
Couverture du BFR -0.45 0.14
Trésorerie (€) 17.91K 23.37K
Dettes financières (€) 43.43K 62.70K
Capacité de remboursement 0.94 9.13
Ratio d'endettement (Gearing) 0.72 4.06
Autonomie financière (%) 33.88 8.67
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.90 6.78
Solvabilité 2019 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - -
Liquidité générale - -
Couverture des dettes 3.08 2.13
Rentabilité 2019 2017
Marge nette (%) 9.90 0.26
Rentabilité sur fonds propres (%) 61.77 4.18
Rentabilité économique (%) 20.93 0.36
Valeur ajoutée (€) 74.59K 55.40K
Valeur ajoutée / CA (%) 33.93 35.04
Structure d'activité 2019 2017
Salaires et charges sociales (€) 43.93K 48.79K
Salaires / CA (%) 0 0
Impôts et taxes (€) 614 768

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F16/000068

Etat: Ajout
Déclaration de début d'activité suite à l'achat de l'établissement sis à Le Refuge Guzet Neige 09140 USTOU au prix stipulé de 70000 EUROS - Vendeur : Monsieur Philippe FAUR (352460257 RCS Foix) - Lieu des oppositions : Me VILLANOU, notaire à Saint Girons (09200) 30 Avenue Aristide Bergés - Date d'effet : 31/12/2015

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LE REFUGE

LE REFUGE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 814 818 167. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise LE REFUGE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de FOIX

LE REFUGE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 890 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 691 entreprises dans le même secteur dans le département Ariège , 09

Direction & bénéficiaires de LE REFUGE

LE REFUGE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de LE REFUGE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 219.86K euros, soit une progression de 61.76K € soit une progression de 39.06% .

En 2019 elle réalise un résultat net de 21.76K € qui est de 5272.59% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE REFUGE il est de 28.36K € en 2019 soit une augmentation de 22.56K € qui est supérieur de 388.88% à l'année précédente .

La masse salariale de LE REFUGE s’élevait à 43.93K € soit 0.00% en 2019.

Enfin le montant des dettes de LE REFUGE s’élève à 43.43K € en 2019 soit une diminution de 19.26K € qui est inférieure de 30.72% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LE REFUGE consultables sur Docubiz:

  • ★ 8 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)