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Info légale & documents de la société

LE REFUGE

821 939 451

Hauts-de-France
Nord
Condé-sur-l'Escaut
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

307K €
+89.71%

Taux de rentabilité

12.03%
en 2022

Endettement

43K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

21K €
+6.97%

Statut

Actif

Adresse

5 RUE MARCEL MAES, 59163 CONDE-SUR-L'ESCAUT

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

05/08/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Restauration traditionnelle.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Sylvie Andrée Alain Froissart

Président

Occupe ce poste depuis le 08/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Ludovic Omodei

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 08/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 82193945100018
Crée le 05/08/2016
Adresse 5 rue marcel maes, 59163 conde-sur-l'escaut
Activité Restauration
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) LE MOULIN DE CROY

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Valenciennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240161, annonce n°4050

dépôt des comptes

RCS de Valenciennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230159, annonce n°3134

dépôt des comptes

RCS de Valenciennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220152, annonce n°2949

dépôt des comptes

RCS de Valenciennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210117, annonce n°6234

dépôt des comptes

RCS de Valenciennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200207, annonce n°2122

dépôt des comptes

RCS de Valenciennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190190, annonce n°1554

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 306.67K 161.65K 196.26K 383.82K
Marge brute (€) 188.76K 148.19K 161.94K 248.78K
EBITDA - EBE (€) 27.46K 9.59K 26.72K 29.04K
Résultat d'exploitation (€) 21.37K 4.09K 17.30K 20.05K
Résultat net (€) 12.51K 1.38K 3.03K 13.37K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 89.71 -17.64 -48.87 15.67
Taux de marge brute (%) 61.55 91.68 82.51 64.82
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.95 5.93 13.61 7.57
Taux de marge opérationnelle (%) 6.97 2.53 8.81 5.22
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 656 -4.96K 10.72K -9.85K
BFR exploitation (€) 4.19K 3.88K -3.83K -2.19K
BFR hors exploitation (€) -3.53K -8.84K 14.55K -7.67K
BFR (j de CA) 0.78 -11.20 19.94 -9.37
BFR exploitation (j de CA) 4.99 8.76 -7.13 -2.08
BFR hors exploitation (j de CA) -4.21 -19.96 27.07 -7.29
Délai de paiement clients (j) 6.37 12.07 4.40 3.36
Délai de paiement fournisseurs (j) 21.96 31.49 27.14 26.97
Ratio des stocks / CA (j) 13.72 28.41 13.27 10.93
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 18.34K 6.88K 12.28K 22.35K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.98 4.25 6.26 5.82
Fonds de roulement net global (€) 41.93K 59.45K 66.69K 25.16K
Couverture du BFR 63.91 -11.99 6.22 -2.55
Trésorerie (€) 41.27K 64.41K 55.97K 35.01K
Dettes financières (€) 43.25K 52.38K 60.50K 28.09K
Capacité de remboursement 0.11 -1.75 0.37 -0.31
Ratio d'endettement (Gearing) 0.05 -0.42 0.17 -0.29
Autonomie financière (%) 39.46 26.52 23.90 28.31
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.07 -1.25 0.17 -0.24
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 27.27 -2.83 6.20 -5.57
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 4.08 0.85 1.54 3.48
Rentabilité sur fonds propres (%) 30.48 4.84 11.15 55.39
Rentabilité économique (%) 12.03 1.28 2.66 15.68
Valeur ajoutée (€) 111.59K 15.68K 26.63K 149.96K
Valeur ajoutée / CA (%) 36.39 9.70 13.57 39.07
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 99.08K 74.88K 63.38K 136.75K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.58K 1.55K 1.58K 1.81K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de LE REFUGE

LE REFUGE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 4 000.0 € son numéro SIREN est 821 939 451. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise LE REFUGE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES

LE REFUGE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 890 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 6 514 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction & bénéficiaires de LE REFUGE

LE REFUGE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de LE REFUGE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 306.67K euros, soit une progression de 145.02K € soit une progression de 89.71% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 12.51K € qui est de 806.52% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE REFUGE il est de 27.46K € en 2022 soit une augmentation de 17.87K € qui est supérieur de 186.34% à l'année précédente .

La masse salariale de LE REFUGE s’élevait à 99.08K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LE REFUGE s’élève à 43.25K € en 2022 soit une diminution de 9.13K € qui est inférieure de 17.43% à l'année précédente .

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