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Info légale & documents de la société

LE REFUGE DES SAVEURS

815 342 209

Bourgogne-Franche-Comté
Doubs
Morteau
Supérettes

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Chiffre d’affaires

2M €
-25.95%

Taux de rentabilité

3.32%
en 2022

Endettement

499K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

49K €
+2.22%

Statut

Actif

Adresse

5 DES PIERRES, 25500 MORTEAU

Activité

Supérettes

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

18/12/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vente de produits alimentaires ou alimentaires biologiques, naturels

Code NAF ou APE:

47.11C - Supérettes

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Pierre-Etienne ARIA

Président

Occupe ce poste depuis le 26/02/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 81534220900013
Crée le 18/12/2015
Adresse 5 des pierres, 25500 morteau
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240026, annonce n°692

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20220230, annonce n°1092

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220072, annonce n°1156

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210137, annonce n°1688

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200181, annonce n°1101

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190080, annonce n°1729

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.23M 3.01M 0 0
Marge brute (€) 594.98K 792.30K 0 0
EBITDA - EBE (€) 147.50K 167.23K 0 0
Résultat d'exploitation (€) 49.35K 133.44K 0 0
Résultat net (€) 49.59K 139.04K 0 0
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -25.95 -8.15 - -
Taux de marge brute (%) 26.71 26.34 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.62 5.56 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 2.22 4.44 0 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 71.38K 102.83K -112.76K -123.27K
BFR exploitation (€) 13.46K -27.96K -10.39K -9.10K
BFR hors exploitation (€) 57.92K 130.79K -102.37K -114.17K
BFR (j de CA) 11.70 12.48 - -
BFR exploitation (j de CA) 2.21 -3.39 - -
BFR hors exploitation (j de CA) 9.49 15.87 - -
Délai de paiement clients (j) 1.97 0.43 - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 34.54 29.76 0 0
Ratio des stocks / CA (j) 28.01 20.37 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 147.73K 172.84K 0 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.63 5.75 - -
Fonds de roulement net global (€) 593.37K 628.59K 550.85K 546.65K
Couverture du BFR 8.31 6.11 -4.89 -4.43
Trésorerie (€) 521.99K 525.76K 663.61K 669.91K
Dettes financières (€) 499.36K 521.28K 597.01K 216.60K
Capacité de remboursement -0.15 -0.03 - -
Ratio d'endettement (Gearing) -0.03 -0.01 -0.11 -0.75
Autonomie financière (%) 48.64 47.03 39.52 52.44
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.15 -0.03 - -
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 518.62K 551.56K 599.23K 426.13K
Liquidité générale 1.66 1.72 1.52 2.07
Couverture des dettes -35.54 -180.39 -12.62 -1.03
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 2.23 4.62 - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.82 18.59 0 0
Rentabilité économique (%) 3.32 8.74 0 0
Valeur ajoutée (€) 439.58K 560.84K 0 0
Valeur ajoutée / CA (%) 19.74 18.65 - -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 286.19K 398.24K 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 - -
Impôts et taxes (€) 8.30K 9.31K 0 0

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de LE REFUGE DES SAVEURS

LE REFUGE DES SAVEURS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 20 000.0 € son numéro SIREN est 815 342 209. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise LE REFUGE DES SAVEURS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BESANCON

LE REFUGE DES SAVEURS opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.11C - Supérettes

En France il y a 9 912 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 53 entreprises dans le même secteur dans le département Doubs , 25

Accords d’entreprise chez LE REFUGE DES SAVEURS

LE REFUGE DES SAVEURS a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 14/08/2020

Direction & bénéficiaires de LE REFUGE DES SAVEURS

LE REFUGE DES SAVEURS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de LE REFUGE DES SAVEURS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.23M euros, soit une diminution de 780.31K € soit une diminution de 25.95% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 49.59K € qui est de 64.34% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE REFUGE DES SAVEURS il est de 147.50K € en 2022 soit une diminution de 19.74K € qui est inférieur de 11.80% à l'année précédente .

La masse salariale de LE REFUGE DES SAVEURS s’élevait à 286.19K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LE REFUGE DES SAVEURS s’élève à 499.36K € en 2022 soit une diminution de 21.93K € qui est inférieure de 4.21% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LE REFUGE DES SAVEURS consultables sur Docubiz:

  • ★ 9 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)