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Info légale & documents de la société

LE ROLLIER

413 357 237

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bouches-du-Rhône
Arles
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

3M €
+184.79%

Taux de rentabilité

-106.54%
en 2021

Endettement

13M
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

-3M €
-117.52%

Statut

Actif

Adresse

9 RUE DE LA REPUBLIQUE, 13200 ARLES

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

05/08/1997

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Restauration, vente produits Bio et naturels, agricoles et artisanaux exploitation licence de 4 Eme catégorie

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Mustapha BOUHAYATI

Gérant

Occupe ce poste depuis le 29/04/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (8)

SIRET 41335723700051
Crée le 01/06/2021
Adresse 33 victor hugo, 13200 arles
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes CAFE DU PARC
Dénomination usuelle (CFE 2008) CAFE DU PARC
SIRET 41335723700069
Crée le 01/06/2021
Adresse 33 victor hugo, 13200 arles
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes DRUM CAFE
Dénomination usuelle (CFE 2008) DRUM CAFE
SIRET 41335723700077
Crée le 01/06/2021
Adresse 33 victor hugo, 13200 arles
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes BAR SCIPIO
Dénomination usuelle (CFE 2008) BAR SCIPIO
SIRET 41335723700085
Crée le 01/06/2021
Adresse 33 victor hugo, 13200 arles
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes TERRASSE DES FORGES
Dénomination usuelle (CFE 2008) TERRASSE DES FORGES
SIRET 41335723700044
Crée le 30/06/2017
Adresse 9 rue de la republique, 13200 arles
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 41335723700036
Crée le 01/07/2014
Adresse 33 victor hugo, 13200 arles
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes LE REFECTOIRE

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Tarascon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240178, annonce n°867

dépôt des comptes

RCS de Tarascon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240005, annonce n°633

dépôt des comptes

RCS de Tarascon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230037, annonce n°726

dépôt des comptes

RCS de Tarascon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220023, annonce n°391

modification

RCS de Tarascon
Dénomination: LE ROLLIER Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : BOUHAYATI Mustapha
Bodacc B n°20210086, annonce n°270

dépôt des comptes

RCS de Tarascon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210065, annonce n°472

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.87M 1.01M 2.52M 2.93M
Marge brute (€) 2.09M 847.32K 2.02M 2.19M
EBITDA - EBE (€) -3.04M -2.35M -1.74M -1.03M
Résultat d'exploitation (€) -3.38M -2.63M -2.01M -1.28M
Résultat net (€) -3.38M -2.71M -2.18M -1.30M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 184.79 -59.97 -13.88 83.74
Taux de marge brute (%) 72.76 83.97 79.95 74.84
Taux de marge d'EBITDA (%) -105.74 -233.10 -69.21 -35.05
Taux de marge opérationnelle (%) -117.52 -260.62 -79.62 -43.82
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -786.04K -518.35K -286.38K -376K
BFR exploitation (€) -528.93K -435.58K -66.71K -282.17K
BFR hors exploitation (€) -257.10K -82.78K -219.67K -93.83K
BFR (j de CA) -99.84 -187.50 -41.47 -46.89
BFR exploitation (j de CA) -67.18 -157.56 -9.66 -35.19
BFR hors exploitation (j de CA) -32.66 -29.94 -31.81 -11.70
Délai de paiement clients (j) 78.95 235.40 87.43 44.76
Délai de paiement fournisseurs (j) 195.06 297.61 151.53 132.89
Ratio des stocks / CA (j) 42.39 83.29 31.42 17.84
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -3.04M -2.43M -1.92M -1.04M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -105.90 -240.66 -76.24 -35.54
Fonds de roulement net global (€) -686.30K -350.10K -230.88K -231.26K
Couverture du BFR 0.87 0.68 0.81 0.62
Trésorerie (€) 99.74K 168.25K 55.50K 144.74K
Dettes financières (€) 12.87M 9.36M 6.88M 4.79M
Capacité de remboursement -4.19 -3.79 -3.55 -4.47
Ratio d'endettement (Gearing) -1.08 -1.09 -1.19 -1.31
Autonomie financière (%) -372.25 -316.80 -225.05 -144.66
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.20 -3.91 -3.91 -4.53
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 14.93M 11.04M 8.22M 5.96M
Liquidité générale 0.10 0.13 0.14 0.16
Couverture des dettes 0.16 0.16 0.23 0.35
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -117.68 -268.18 -86.65 -44.32
Rentabilité sur fonds propres (%) 28.62 32.09 38.14 36.61
Rentabilité économique (%) -106.54 -101.66 -85.83 -52.96
Valeur ajoutée (€) 292.58K -524.16K 576.14K 929.85K
Valeur ajoutée / CA (%) 10.18 -51.95 22.86 31.77
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 3.45M 1.97M 2.36M 1.93M
Salaires / CA (%) 100 100 0 0
Impôts et taxes (€) 67.03K 37.94K 37.54K 42.48K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3054

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 03/06/2015

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LE ROLLIER

LE ROLLIER est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 839 890.0 € son numéro SIREN est 413 357 237. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 27 ans; L’entreprise LE ROLLIER compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TARASCON

LE ROLLIER opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 890 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 9 878 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13

Marques déposées par LE ROLLIER

LE ROLLIER possède actuellement 2 marques déposées dont 2 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de LE ROLLIER

LE ROLLIER Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LE ROLLIER

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.87M euros, soit une progression de 1.86M € soit une progression de 184.79% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -3.38M € qui est de 24.97% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE ROLLIER il est de -3.04M € en 2021 soit une diminution de 686.47K € qui est inférieur de 29.18% à l'année précédente .

La masse salariale de LE ROLLIER s’élevait à 3.45M € soit 100.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LE ROLLIER s’élève à 12.87M € en 2021 soit une augmentation de 3.50M € qui est supérieure de 37.41% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LE ROLLIER consultables sur Docubiz:

  • ★ 24 Bodacc disponible(s)
  • ★ 22 comptes annuels disponible(s)