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Info légale & documents de la société

LE RUISSEAU

316 644 079

Nouvelle-Aquitaine
Pyrénées-Atlantiques
Bidart
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

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Chiffre d’affaires

3M €
-36.80%

Taux de rentabilité

7.31%
en 2021

Endettement

5M
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

1M €
+44.82%

Statut

Actif

Adresse

RTE D'ARBONNE, 64210 BIDART

Activité

Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1979

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation d'un terrain de camping - alimentation générale - plats cuisines à emporter - cartes postales - articles de souvenir - bar - restaurant - location meublée et activité para-hôtelière

Code NAF ou APE:

55.30Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Françoise DUMONT

Président

Occupe ce poste depuis le 02/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST

Commissaire aux comptes titulaire

540800406
Occupe ce poste depuis le 02/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Jean-Emmanuel DUMONT

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 02/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET CAP-AVENIR

Commissaire aux comptes suppléant

801288564
Occupe ce poste depuis le 02/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 31664407900014
Crée le 01/01/1979
Adresse rte d'arbonne, 64210 bidart
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 31664407900022
Crée le 28/07/2006
Adresse 149 des plages, 64600 anglet
Activité Hôtels et restaurants
Statut fermé
Enseignes VILLA CLARA

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2022
Bodacc C n°20230243, annonce n°2407

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2021
Bodacc C n°20210210, annonce n°3339

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2020
Bodacc C n°20210003, annonce n°3329

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2019
Bodacc C n°20190206, annonce n°6458

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2018
Bodacc C n°20180228, annonce n°8517

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2017
Bodacc C n°20180004, annonce n°666

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.98M 4.71M 3.15M 3.37M
Marge brute (€) 3.29M 4.55M 3.04M 3.21M
EBITDA - EBE (€) 1.75M 2.39M 1.37M 1.73M
Résultat d'exploitation (€) 1.33M 1.99M 988.51K 1.36M
Résultat net (€) 1.81M 2.15M 1.47M 886.89K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -36.80 49.45 -6.57 1.99
Taux de marge brute (%) 110.62 96.52 96.47 95.18
Taux de marge d'EBITDA (%) 58.84 50.65 43.33 51.18
Taux de marge opérationnelle (%) 44.82 42.22 31.37 40.34
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 2.54M 1.30M 681.92K 1.63M
BFR exploitation (€) -685.54K -770.41K -1.26M -551.63K
BFR hors exploitation (€) 3.22M 2.07M 1.94M 2.18M
BFR (j de CA) 311.26 100.66 78.98 176.25
BFR exploitation (j de CA) -84.06 -59.70 -145.67 -59.69
BFR hors exploitation (j de CA) 395.32 160.37 224.65 235.94
Délai de paiement clients (j) 3.37 1.05 8.79 12.61
Délai de paiement fournisseurs (j) 92 77.32 72.47 92.58
Ratio des stocks / CA (j) 0.99 2.84 2.13 1.69
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 2.20M 2.52M 1.82M 1.20M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 73.91 53.56 57.77 35.43
Fonds de roulement net global (€) 4.96M 4.29M 3.08M 2.62M
Couverture du BFR 1.95 3.30 4.52 1.61
Trésorerie (€) 2.42M 2.99M 2.40M 992.93K
Dettes financières (€) 4.61M 5.12M 3.62M 3.85M
Capacité de remboursement 1 0.85 0.67 2.39
Ratio d'endettement (Gearing) 0.11 0.12 0.08 0.21
Autonomie financière (%) 77.48 72.46 74.26 74.17
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.25 0.90 0.90 1.66
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.47M 3.05M 3.11M 3.63M
Liquidité générale 2.40 1.89 1.51 0.97
Couverture des dettes 8.60 8.52 12.84 5.22
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 60.77 45.70 46.56 26.29
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.44 12.41 9.68 6.49
Rentabilité économique (%) 7.31 8.99 7.19 4.81
Valeur ajoutée (€) 1.97M 3.11M 2M 2.31M
Valeur ajoutée / CA (%) 66.34 65.99 63.47 68.41
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 596.05K 638.66K 621.63K 506.11K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 79.73K 97.75K 63.28K 73.40K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de LE RUISSEAU

LE RUISSEAU est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 124 000.0 € son numéro SIREN est 316 644 079. L’entreprise a été créée en 1979 et officie donc depuis 45 ans; L’entreprise LE RUISSEAU compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BAYONNE

LE RUISSEAU opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.30Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

En France il y a 10 356 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 186 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Atlantiques , 64

Direction & bénéficiaires de LE RUISSEAU

LE RUISSEAU SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de LE RUISSEAU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.98M euros, soit une diminution de 1.73M € soit une diminution de 36.80% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.81M € qui est de 15.96% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE RUISSEAU il est de 1.75M € en 2021 soit une diminution de 633.79K € qui est inférieur de 26.57% à l'année précédente .

La masse salariale de LE RUISSEAU s’élevait à 596.05K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LE RUISSEAU s’élève à 4.61M € en 2021 soit une diminution de 513.35K € qui est inférieure de 10.02% à l'année précédente .

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