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LE TRESOR

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Chiffre d’affaires

161K €
+2.72%

Taux de rentabilité

8.83%
en 2021

Endettement

196K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

38K €
+23.49%

Statut

Actif

Adresse

12 PAOLI, 20250 CORTE

Activité

Débits de boissons

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

14/05/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Débit de boissons, café, bar, restauration, crêperie, glacier, snack, organisation de soirée, location de salle

Code NAF ou APE:

56.30Z - Débits de boissons

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Toussaint SAROCCHI

Gérant

Occupe ce poste depuis le 23/05/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean-Antoine FERACCI

Gérant

Occupe ce poste depuis le 23/05/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 83957649300010
Crée le 14/05/2018
Adresse 12 paoli, 20250 corte
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes LE CAFE DU TRESOR
Dénomination usuelle (CFE 2008) LE CAFE DU TRESOR

Annonces BODACC (6)

dépôt des comptes

RCS de Bastia
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220149, annonce n°3488

dépôt des comptes

RCS de Bastia
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210139, annonce n°2924

dépôt des comptes

RCS de Bastia
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200150, annonce n°793

dépôt des comptes

RCS de Bastia
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200108, annonce n°1151

achat

RCS de Bastia
Dénomination: LE TRESOR Adresse: 12 Cours Paoli 20250 Corte Activité: Débit de boissons 4ème catégorie
Bodacc A n°20180146, annonce n°427

création

RCS de Bastia
Dénomination: LE TRESOR Adresse: 12 Cours Paoli 20250 Corte Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20180106, annonce n°561

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 160.71K 156.45K 295.71K 135.81K
Marge brute (€) 170.55K 132.44K 186.50K 93.16K
EBITDA - EBE (€) 54.99K 18.34K 36.95K 9.20K
Résultat d'exploitation (€) 37.76K 1.13K 20.23K 2.08K
Résultat net (€) 28.54K -1.89K 11.49K 5.33K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 2.72 -47.09 117.75 -
Taux de marge brute (%) 106.13 84.66 63.07 68.59
Taux de marge d'EBITDA (%) 34.22 11.72 12.50 6.77
Taux de marge opérationnelle (%) 23.49 0.72 6.84 1.54
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -66.67K -62.78K -97.36K -81.10K
BFR exploitation (€) -10.57K -9.02K -35.81K -28.41K
BFR hors exploitation (€) -56.09K -53.76K -61.55K -52.69K
BFR (j de CA) -151.41 -146.48 -120.17 -217.97
BFR exploitation (j de CA) -24.01 -21.05 -44.20 -76.36
BFR hors exploitation (j de CA) -127.40 -125.44 -75.97 -141.60
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 55.22 43.98 90.48 137.71
Ratio des stocks / CA (j) 9.77 6.83 6.19 15.95
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 45.78K 15.32K 28.21K 12.44K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 28.48 9.79 9.54 9.16
Fonds de roulement net global (€) -31.35K -55.51K -78.47K -57.55K
Couverture du BFR 0.47 0.88 0.81 0.71
Trésorerie (€) 35.31K 7.27K 18.88K 23.55K
Dettes financières (€) 195.92K 213.78K 202.94K 236.33K
Capacité de remboursement 3.51 13.48 6.52 17.10
Ratio d'endettement (Gearing) 3.49 11.36 8.84 33.62
Autonomie financière (%) 14.22 5.87 6.24 1.85
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.92 11.26 4.98 23.14
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 1.73 1.41 1.67 1.44
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 17.76 -1.21 3.89 3.92
Rentabilité sur fonds propres (%) 62.08 -10.38 55.19 84.20
Rentabilité économique (%) 8.83 -0.61 3.44 1.56
Valeur ajoutée (€) 54.02K 55.20K 130.12K 50.70K
Valeur ajoutée / CA (%) 33.62 35.29 44 37.33
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 60.38K 62.91K 81.47K 28.31K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 7.28K 5.57K 12.18K 13.37K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LE TRESOR

LE TRESOR est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 839 576 493. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise LE TRESOR compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BASTIA

LE TRESOR opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons

En France il y a 99 074 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 698 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Corse , 20

Direction & bénéficiaires de LE TRESOR

LE TRESOR Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de LE TRESOR

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 160.71K euros, soit une progression de 4.26K € soit une progression de 2.72% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 28.54K € qui est de 1611.65% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE TRESOR il est de 54.99K € en 2021 soit une augmentation de 36.66K € qui est supérieur de 199.92% à l'année précédente .

La masse salariale de LE TRESOR s’élevait à 60.38K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LE TRESOR s’élève à 195.92K € en 2021 soit une diminution de 17.85K € qui est inférieure de 8.35% à l'année précédente .

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