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L'EAU VIVE

389 342 379

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-de-Haute-Provence
Turriers
Activités hospitalières

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Chiffre d’affaires

7M €
+2.82%

Taux de rentabilité

1.71%
en 2022

Endettement

104K
jours en 2022

Effectif

89

Résultat d’exploitation

-70K €
-0.99%

Statut

Actif

Adresse

522 DES GARCINETS, 04250 TURRIERS

Activité

Activités hospitalières

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

01/12/1992

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle

Code NAF ou APE:

86.10Z - Activités hospitalières

Domaine d’activité:

Activités pour la santé humaine

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Corinne FAU

Président

Occupe ce poste depuis le 04/01/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SOCIETE COMES

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 04/01/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

801915034
Occupe ce poste depuis le 22/07/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 38934237900010
Crée le 01/12/1992
Adresse 522 des garcinets, 04250 turriers
Activité Activités pour la santé humaine
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230142, annonce n°259

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220148, annonce n°173

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210154, annonce n°188

modification

RCS de Manosque
Dénomination: L'EAU VIVE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : FAU Corinne ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE COMES ; Commissaire aux comptes suppléant : CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT
Bodacc B n°20210144, annonce n°66

modification

RCS de Manosque
Dénomination: L'EAU VIVE Description: Modification survenue sur la dénomination, la forme juridique, l'administration Administration: Président : FAU Corinne ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE COMES ; Commissaire aux comptes suppléant : TOUCHET Jean, Marc
Bodacc B n°20200190, annonce n°37

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200165, annonce n°18

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 7.06M 6.86M 6.88M 7.09M
Marge brute (€) 7.54M 7.17M 6.90M 6.66M
EBITDA - EBE (€) 62.82K 15.66K 86.62K 70.47K
Résultat d'exploitation (€) -69.67K -92.20K -4.57K -27.34K
Résultat net (€) 45.99K 82.50K 673 -19.02K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 2.82 -0.31 -2.87 1.96
Taux de marge brute (%) 106.87 104.40 100.22 93.95
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.89 0.23 1.26 0.99
Taux de marge opérationnelle (%) -0.99 -1.34 -0.07 -0.39
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -602.97K -979.96K -311.72K -453.73K
BFR exploitation (€) 20.59K -232.52K 9.82K 105.26K
BFR hors exploitation (€) -623.56K -747.44K -321.54K -558.99K
BFR (j de CA) -31.19 -52.11 -16.53 -23.36
BFR exploitation (j de CA) 1.06 -12.37 0.52 5.42
BFR hors exploitation (j de CA) -32.25 -39.75 -17.05 -28.79
Délai de paiement clients (j) 25.65 15.41 14.12 22.54
Délai de paiement fournisseurs (j) 77.30 93.49 52.67 61.36
Ratio des stocks / CA (j) 6.10 7.86 4.87 3.87
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 178.49K 190.35K 91.86K 78.79K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.53 2.77 1.33 1.11
Fonds de roulement net global (€) 362.81K 428.45K 253.31K 211.90K
Couverture du BFR -0.60 -0.44 -0.81 -0.47
Trésorerie (€) 965.78K 1.41M 565.03K 665.63K
Dettes financières (€) 103.56K 129.67K 21.05K 70.76K
Capacité de remboursement -4.83 -6.72 -5.92 -7.55
Ratio d'endettement (Gearing) -0.98 -1.44 -1.24 -1.36
Autonomie financière (%) 32.73 32.29 27.26 26.72
Taux de levier (DFN/EBITDA) -13.72 -81.66 -6.28 -8.44
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.64M 1.70M 1.09M -
Liquidité générale 1.22 1.24 1.23 -
Couverture des dettes -0.93 -0.63 -0.67 -0.73
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.65 1.20 0.01 -0.27
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.22 9.28 0.15 -4.34
Rentabilité économique (%) 1.71 2.99 0.04 -1.16
Valeur ajoutée (€) 4.22M 4.30M 4.49M 4.66M
Valeur ajoutée / CA (%) 59.83 62.71 65.17 65.68
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 4.96M 4.64M 4.38M 4.18M
Salaires / CA (%) 70.23 67.60 63.59 59.03
Impôts et taxes (€) 428.73K 450.61K 511.87K 508.18K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de L'EAU VIVE

L'EAU VIVE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 38 125.0 € son numéro SIREN est 389 342 379. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 31 ans; L’entreprise L'EAU VIVE compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MANOSQUE

L'EAU VIVE opère dans le secteur Activités pour la santé humaine sous le code NAF/APE 86.10Z - Activités hospitalières

En France il y a 4 542 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 17 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-de-Haute-Provence , 04

Accords d’entreprise chez L'EAU VIVE

L'EAU VIVE a mise en place 16 accords d’entreprise dont le dernier date du 26/10/2020

Direction & bénéficiaires de L'EAU VIVE

L'EAU VIVE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de L'EAU VIVE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 7.06M euros, soit une progression de 193.25K € soit une progression de 2.82% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 45.99K € qui est de 44.25% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de L'EAU VIVE il est de 62.82K € en 2022 soit une augmentation de 47.16K € qui est supérieur de 301.17% à l'année précédente .

La masse salariale de L'EAU VIVE s’élevait à 4.96M € soit 70.23% en 2022.

Enfin le montant des dettes de L'EAU VIVE s’élève à 103.56K € en 2022 soit une diminution de 26.11K € qui est inférieure de 20.13% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de L'EAU VIVE consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 26 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 16 accords d’entreprise disponible(s)