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Info légale & documents de la société

LEMAN TRAVAUX PUBLICS

378 074 561

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Excenevex
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

1M €
+1.76%

Taux de rentabilité

10.14%
en 2022

Endettement

132K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

72K €
+4.88%

Statut

Actif

Adresse

173 DES AFFOUAGES, 74140 EXCENEVEX

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

01/04/1990

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant aux travaux du sol terrassements en tous genres travaux publics et travaux particuliers

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Sébastien Charles GRILLET-AUBERT

Gérant

Occupe ce poste depuis le 11/01/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 37807456100010
Crée le 01/04/1990
Adresse 173 des affouages, 74140 excenevex
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
Enseignes LEMAN TRAVAUX PUBLICS
Dénomination usuelle (CFE 2008) LEMAN TRAVAUX PUBLICS

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230063, annonce n°4144

modification

RCS de Thonon-les-Bains
Dénomination: LEMAN TRAVAUX PUBLICS Description: Modification de l'administration. Modification de l'activité. Administration: FAVRE-ROCHEX Francois nom d'usage : FAVRE-ROCHEX n'est plus gérant
Bodacc B n°20220082, annonce n°2166

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220024, annonce n°8691

modification

RCS de Thonon-les-Bains
Dénomination: LEMAN TRAVAUX PUBLICS Description: Modification de l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210102, annonce n°1909

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20200229, annonce n°1790

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20190230, annonce n°1582

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.48M 1.45M 1.51M 1.58M
Marge brute (€) 1.18M 1.15M 1.13M 1.16M
EBITDA - EBE (€) 164.59K 127.22K 196.93K 173.57K
Résultat d'exploitation (€) 71.97K 24.75K 78.76K 63.40K
Résultat net (€) 92.68K 25.21K 102.84K 73.37K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 1.76 -3.79 -4.53 5.43
Taux de marge brute (%) 79.75 79.34 75.16 73.66
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.15 8.77 13.07 10.99
Taux de marge opérationnelle (%) 4.88 1.71 5.23 4.02
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 247.62K 203.38K 141.66K 198.29K
BFR exploitation (€) 219.90K 261.10K 359.22K 303.84K
BFR hors exploitation (€) 27.72K -57.72K -217.56K -105.55K
BFR (j de CA) 61.24 51.19 34.30 45.84
BFR exploitation (j de CA) 54.39 65.72 86.99 70.24
BFR hors exploitation (j de CA) 6.86 -14.53 -52.68 -24.40
Délai de paiement clients (j) 60.18 96.24 112.10 97.17
Délai de paiement fournisseurs (j) 46.01 64.41 59.84 63.86
Ratio des stocks / CA (j) 20.25 7.15 6.10 7.53
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 184.77K 127.69K 221.01K 183.54K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 12.52 8.81 14.66 11.63
Fonds de roulement net global (€) 506.38K 403.70K 400.77K 379.59K
Couverture du BFR 2.05 1.98 2.83 1.91
Trésorerie (€) 258.76K 200.32K 259.11K 181.30K
Dettes financières (€) 131.67K 189.90K 210.34K 168.60K
Capacité de remboursement -0.69 -0.08 -0.22 -0.07
Ratio d'endettement (Gearing) -0.23 -0.02 -0.10 -0.03
Autonomie financière (%) 59.71 48.12 44.88 45.99
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.77 -0.08 -0.25 -0.07
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 298.09K 368.23K 441.88K 493.11K
Liquidité générale 2.49 1.91 1.73 1.43
Couverture des dettes -1.99 -25.67 -6.20 -19.01
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 6.28 1.74 6.82 4.65
Rentabilité sur fonds propres (%) 16.98 5.57 21.98 17.47
Rentabilité économique (%) 10.14 2.68 9.87 8.04
Valeur ajoutée (€) 694.04K 618.47K 713.87K 716.89K
Valeur ajoutée / CA (%) 47.03 42.65 47.36 45.41
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 535.58K 491.90K 510.84K 536.97K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 12.80K 11.51K 11.94K 10.27K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LEMAN TRAVAUX PUBLICS

LEMAN TRAVAUX PUBLICS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 40 000.0 € son numéro SIREN est 378 074 561. L’entreprise a été créée en 1990 et officie donc depuis 34 ans; L’entreprise LEMAN TRAVAUX PUBLICS compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de THONON LES BAINS

LEMAN TRAVAUX PUBLICS opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 665 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 769 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Accords d’entreprise chez LEMAN TRAVAUX PUBLICS

LEMAN TRAVAUX PUBLICS a mise en place 3 accords d’entreprise dont le dernier date du 01/02/2023

Direction & bénéficiaires de LEMAN TRAVAUX PUBLICS

LEMAN TRAVAUX PUBLICS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LEMAN TRAVAUX PUBLICS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.48M euros, soit une progression de 25.56K € soit une progression de 1.76% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 92.68K € qui est de 267.59% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LEMAN TRAVAUX PUBLICS il est de 164.59K € en 2022 soit une augmentation de 37.37K € qui est supérieur de 29.37% à l'année précédente .

La masse salariale de LEMAN TRAVAUX PUBLICS s’élevait à 535.58K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LEMAN TRAVAUX PUBLICS s’élève à 131.67K € en 2022 soit une diminution de 58.23K € qui est inférieure de 30.66% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LEMAN TRAVAUX PUBLICS consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 26 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 3 accords d’entreprise disponible(s)