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LES CAPUCINES

333 265 411

Occitanie
Pyrénées-Orientales
Argelès-sur-Mer
Hébergement médicalisé pour personnes âgées

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Chiffre d’affaires

2M €
+4.66%

Taux de rentabilité

-32.95%
en 2022

Endettement

88K
jours en 2022

Effectif

57
+14.00%

Résultat d’exploitation

-251K €
-11.60%

Statut

Actif

Adresse

DU ROUA, 66700 ARGELES-SUR-MER

Activité

Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

25/07/1985

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Création, exploitation, gestion, prise à bail ou acquisition et revente de ttous établissements à destination de maison de retraite, de repos, de loisirs et si nécessaire, adjonction d'un secteur de soins médicalisés.

Code NAF ou APE:

87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Domaine d’activité:

Hébergement médico-social et social

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean Louis Gustave Marie DEBRAS

Gérant

Occupe ce poste depuis le 25/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 33326541100012
Crée le 25/07/1985
Adresse du roua, 66700 argeles-sur-mer
Activité Hébergement médico-social et social
Statut en activité

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230129, annonce n°11601

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220131, annonce n°6832

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210151, annonce n°8200

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200206, annonce n°8603

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190152, annonce n°5307

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180130, annonce n°12247

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.16M 2.07M 4.02M 4M
Marge brute (€) 4.24M 4.27M 3.97M 3.76M
EBITDA - EBE (€) -172.75K -16.37K 135.28K 58.54K
Résultat d'exploitation (€) -250.95K -96.42K 50.48K -32.02K
Résultat net (€) -280.51K -142.47K 18.97K 4.39K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 4.66 -48.55 0.34 1.52
Taux de marge brute (%) 195.77 206.74 98.84 93.83
Taux de marge d'EBITDA (%) -7.98 -0.79 3.37 1.46
Taux de marge opérationnelle (%) -11.60 -4.66 1.26 -0.80
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -708.29K -335.08K -178.31K -211.50K
BFR exploitation (€) -736.10K -407.78K -264.45K -130.78K
BFR hors exploitation (€) 27.82K 72.70K 86.14K -80.72K
BFR (j de CA) -119.49 -59.16 -16.20 -19.28
BFR exploitation (j de CA) -124.18 -72 -24.02 -11.92
BFR hors exploitation (j de CA) 4.69 12.84 7.82 -7.36
Délai de paiement clients (j) 9.69 9.41 6.68 12.39
Délai de paiement fournisseurs (j) 122.05 76.65 68.13 57.63
Ratio des stocks / CA (j) 7.42 6.74 4.35 3.95
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -202.31K -62.42K 103.76K 94.96K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -9.35 -3.02 2.58 2.37
Fonds de roulement net global (€) -446.20K -166.24K 1.02K -51.99K
Couverture du BFR 0.63 0.50 -0.01 0.25
Trésorerie (€) 262.09K 168.84K 179.33K 159.51K
Dettes financières (€) 88.16K 127.55K 141.15K 170.90K
Capacité de remboursement 0.86 0.66 -0.37 0.12
Ratio d'endettement (Gearing) 0.56 1.48 -0.33 0.12
Autonomie financière (%) -36.23 -3.45 12.71 11.53
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.01 2.52 -0.28 0.19
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.07M 838.12K 762.11K 682.25K
Liquidité générale 0.58 0.65 0.85 0.75
Couverture des dettes -1.55 -7.36 -7.92 31.77
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -12.97 -6.89 0.47 0.11
Rentabilité sur fonds propres (%) 90.94 510.03 16.56 4.60
Rentabilité économique (%) -32.95 -17.59 2.10 0.53
Valeur ajoutée (€) -335.25K -319.81K 1.96M 2.04M
Valeur ajoutée / CA (%) -15.49 -15.47 48.67 51.04
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.16M 2.11M 1.96M 1.97M
Salaires / CA (%) 99.88 102.12 48.71 49.13
Impôts et taxes (€) 115.35K 113.68K 116.91K 107.58K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F15/010501

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 06/07/2015.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LES CAPUCINES

LES CAPUCINES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 52 500.0 € son numéro SIREN est 333 265 411. L’entreprise a été créée en 1985 et officie donc depuis 39 ans; L’entreprise LES CAPUCINES compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN

LES CAPUCINES opère dans le secteur Hébergement médico-social et social sous le code NAF/APE 87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

En France il y a 4 145 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 26 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Orientales , 66

Direction & bénéficiaires de LES CAPUCINES

LES CAPUCINES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LES CAPUCINES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.16M euros, soit une progression de 96.37K € soit une progression de 4.66% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -280.51K € qui est de 96.89% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LES CAPUCINES il est de -172.75K € en 2022 soit une diminution de 156.38K € qui est inférieur de 955.26% à l'année précédente .

La masse salariale de LES CAPUCINES s’élevait à 2.16M € soit 99.88% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LES CAPUCINES s’élève à 88.16K € en 2022 soit une diminution de 39.40K € qui est inférieure de 30.89% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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