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Info légale & documents de la société

LES CARS MATHIEU

794 776 997

Bourgogne-Franche-Comté
Yonne
Auxerre
Transports routiers réguliers de voyageurs

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Chiffre d’affaires

1M €
+30.59%

Taux de rentabilité

-7.59%
en 2022

Endettement

467
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-58K €
-5.08%

Statut

Actif

Adresse

2 DE VAUCORBON, 89000 AUXERRE

Activité

Transports routiers réguliers de voyageurs

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

08/08/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Transports publics de voyageurs transports scolaires déplacements sportifs et autres

Code NAF ou APE:

49.39A - Transports routiers réguliers de voyageurs

Domaine d’activité:

Transports terrestres et transport par conduites

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Michel Frédéric JOUY

Gérant

Occupe ce poste depuis le 11/04/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 79477699700023
Crée le 01/01/2019
Adresse 2 de vaucorbon, 89000 auxerre
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 79477699700015
Crée le 08/08/2013
Adresse 11 de la tournelle, 89000 auxerre
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

modification

RCS de Auxerre
Dénomination: LES CARS MATHIEU Description: modification survenue sur le capital (augmentation) et l'activité de l'établissement principal Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240152, annonce n°3459

modification

RCS de Auxerre
Dénomination: LES CARS MATHIEU Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230188, annonce n°1937

dépôt des comptes

RCS de Auxerre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230076, annonce n°3653

dépôt des comptes

RCS de Auxerre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220078, annonce n°10711

dépôt des comptes

RCS de Auxerre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210092, annonce n°4504

modification

RCS de Auxerre
Dénomination: LES CARS MATHIEU Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200076, annonce n°1031

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.15M 880.84K 747.94K 960.39K
Marge brute (€) 1.04M 896.62K 760.62K 980.97K
EBITDA - EBE (€) -41.98K -13.64K -122.03K -39.38K
Résultat d'exploitation (€) -58.48K -30.12K -159.21K -82.17K
Résultat net (€) -43.72K -22.13K -110.39K -44.93K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 30.59 17.77 -22.12 23.84
Taux de marge brute (%) 90.32 101.79 101.70 102.14
Taux de marge d'EBITDA (%) -3.65 -1.55 -16.32 -4.10
Taux de marge opérationnelle (%) -5.08 -3.42 -21.29 -8.56
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -83.52K -122.80K -169.54K -87.68K
BFR exploitation (€) -37.14K -82.12K -175.66K -27.77K
BFR hors exploitation (€) -46.38K -40.68K 6.12K -59.91K
BFR (j de CA) -26.50 -50.89 -82.74 -33.32
BFR exploitation (j de CA) -11.78 -34.03 -85.72 -10.56
BFR hors exploitation (j de CA) -14.72 -16.86 2.99 -22.77
Délai de paiement clients (j) 77.41 90.95 69.37 102.86
Délai de paiement fournisseurs (j) 171.70 224.61 260.82 191.89
Ratio des stocks / CA (j) 9.65 10.17 2.63 2.08
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -27.22K -5.65K -73.22K -2.13K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -2.37 -0.64 -9.79 -0.22
Fonds de roulement net global (€) 4.06K 73.08K -41.63K -31.02K
Couverture du BFR -0.05 -0.60 0.25 0.35
Trésorerie (€) 87.58K 195.88K 127.91K 56.67K
Dettes financières (€) 467 423 227 8.68K
Capacité de remboursement 3.20 34.61 1.74 22.49
Ratio d'endettement (Gearing) -0.67 -1.12 -3.48 -1.02
Autonomie financière (%) 22.69 27.20 7.52 9.18
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.08 14.33 1.05 1.22
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -1.81 -0.65 -0.66 -1.92
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -3.80 -2.51 -14.76 -4.68
Rentabilité sur fonds propres (%) -33.43 -12.68 -301.27 -95.51
Rentabilité économique (%) -7.59 -3.45 -22.66 -8.77
Valeur ajoutée (€) 493.97K 369.91K 292.56K 383.69K
Valeur ajoutée / CA (%) 42.94 41.99 39.11 39.95
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 541.74K 410.38K 422.06K 429.71K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 14.99K 16.13K 18.41K 13.97K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LES CARS MATHIEU

LES CARS MATHIEU est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 125 400.0 € son numéro SIREN est 794 776 997. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise LES CARS MATHIEU compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AUXERRE

LES CARS MATHIEU opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.39A - Transports routiers réguliers de voyageurs

En France il y a 5 475 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 25 entreprises dans le même secteur dans le département Yonne , 89

Direction & bénéficiaires de LES CARS MATHIEU

LES CARS MATHIEU Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LES CARS MATHIEU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.15M euros, soit une progression de 269.47K € soit une progression de 30.59% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -43.72K € qui est de 97.55% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LES CARS MATHIEU il est de -41.98K € en 2022 soit une diminution de 28.34K € qui est inférieur de 207.83% à l'année précédente .

La masse salariale de LES CARS MATHIEU s’élevait à 541.74K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LES CARS MATHIEU s’élève à 467.00 € en 2022 soit une augmentation de 44.00 € qui est supérieure de 10.40% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 10 comptes annuels disponible(s)