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Info légale & documents de la société

LES CAVES DU MONT

325 520 955

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Balme-de-Thuy
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Chiffre d’affaires

10M €
+108.20%

Taux de rentabilité

5.35%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

443K €
+4.43%

Statut

Actif

Adresse

ZI LES ILES, 241 RTE DES MEANDRES, 74230 FRA LA BALME-DE-THUY FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/06/1946

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

NEGOCE VINS BOISSONS

Code NAF ou APE:

46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CH2

Président de sas

840020176

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CBP AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

REGIS GEORGES LELEUX

Directeur général délégué

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 32552095500056
Début activité 01/08/2020
Adresse 222 av de savoie, 74130 fra bonneville france
SIRET 32552095500031
Début activité 01/06/1946
Adresse zi les iles, 241 rte des meandres, 74230 fra la balme-de-thuy france
Dénomination usuelle (CFE 2008) ARAVIS BOISSONS - LIMONADES DES ARAVIS - LA FORCLAZ
SIRET 32552095500049
Début activité 01/09/2011
Adresse lieudit "les vernaies, 74230 fra thones france
Enseignes COMPTOIR DE VIGNES
SIRET 32552095500023
Début activité 06/10/1987
Adresse zone artisanale, 74230 fra thones france

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2022
Bodacc C n°20230033, annonce n°7861

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2021
Bodacc C n°20220010, annonce n°5976

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2020
Bodacc C n°20210079, annonce n°7090

modification

RCS de Annecy
Dénomination: CAVES DU MONT Description: Modification de l'administration. Administration: LELEUX Régis nom d'usage : LELEUX devient directeur général délégué
Bodacc B n°20200252, annonce n°2524

achat

RCS de Annecy
Dénomination: CAVES DU MONT Adresse: 222 Avenue De Savoie 74130 Bonneville Activité: Vente en gros de boissons.
Bodacc A n°20200162, annonce n°885

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2019
Bodacc C n°20200036, annonce n°4725

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 10.01M 4.81M 7.56M 5.35M
Marge brute (€) 3.41M 2.69M 2.73M 2.03M
EBITDA - EBE (€) 677.85K 951.63K 419.93K 478.88K
Résultat d'exploitation (€) 443.06K 669.20K 165.88K 366.38K
Résultat net (€) 310.16K 707.66K 124.57K 255.63K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 108.20 -36.38 41.29 -39.20
Taux de marge brute (%) 34.10 55.96 36.16 37.99
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.77 19.79 5.56 8.95
Taux de marge opérationnelle (%) 4.43 13.92 2.20 6.85
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 872.99K 1.80M 584.41K 613.02K
BFR exploitation (€) 628.54K 916.08K 344.54K 255.14K
BFR hors exploitation (€) 244.44K 881K 239.87K 357.88K
BFR (j de CA) 31.83 136.43 28.23 41.84
BFR exploitation (j de CA) 22.92 69.55 16.64 17.41
BFR hors exploitation (j de CA) 8.91 66.89 11.59 24.42
Délai de paiement clients (j) 38.21 54.06 29.30 53.70
Délai de paiement fournisseurs (j) 63.41 42.71 61.06 105.70
Ratio des stocks / CA (j) 39.44 51.10 37.97 45.96
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 544.95K 987.66K 378.62K 367.15K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.44 20.54 5.01 6.87
Fonds de roulement net global (€) 2.59M 3.01M 1.48M 1.01M
Couverture du BFR 2.97 1.68 2.53 1.65
Trésorerie (€) 1.72M 1.22M 895.54K 400.01K
Dettes financières (€) 2.35M 2.45M 1.29M 288.05K
Capacité de remboursement 1.16 1.25 1.05 -0.30
Ratio d'endettement (Gearing) 0.57 0.83 0.51 -0.08
Autonomie financière (%) 18.95 29.88 20.65 39.45
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.93 1.30 0.95 -0.23
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.31M 3.15M 2.88M 1.89M
Liquidité générale 1.49 1.28 1.10 1.48
Couverture des dettes 3.09 1.30 3.49 -11.77
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 3.10 14.72 1.65 4.78
Rentabilité sur fonds propres (%) 28.22 47.52 15.93 18.83
Rentabilité économique (%) 5.35 14.20 3.29 7.43
Valeur ajoutée (€) 1.75M 672.01K 1.48M 1.23M
Valeur ajoutée / CA (%) 17.51 13.98 19.58 23.02
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.25M 799.77K 1.18M 781.99K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 68.03K 37.10K 58.96K 96.80K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F84/000307

Etat: Ajout
Transformation de la SARL en SA à compter du 01/03/1984.

Numero: F13/010538

Etat: Ajout
Achat d'un fonds de commerce de fabrication et commercialisation de toutes limonades, commerce en gros, demi-gros et détail de toutes bières, soft-drink, vins, eaux minérales, sirop et jus de fruits sis à ZA des Iles 74230 LA BALME-DE-THUY au prix stipulé de 190 000 EUROS - Vendeurs : ARAVIS BOISSONS (348 777 376 RCS ANNECY), M. Gilles PERRISSIN-FABERT et M. Guy PERRISSIN-FABERT - Publicité : Hebdo des Savoie du 10/10/2013 - Lieu des oppositions : JURISAVOIE sis à ANNECY (74000), 2 avenue de Genève - Date d'effet : 30/09/2013.

Numero: F20/012043

Etat: Ajout
Achat d'un fonds de commerce de vente en gros de boissons sis 222 Avenue de Savoie 74130 BONNEVILLE au prix stipulé de 370 000 EUROS - Vendeur : la société ETABLISSEMENTS VITTET (326 890 902 RCS Annecy) - Lieu des oppositions : Cabinet ARCANE JURIS, 120 avenue des Jourdies 74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY - Date d'entrée en jouissance : 01/08/2020.

Marques déposées

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Présentation générale de LES CAVES DU MONT

LES CAVES DU MONT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 79 050.0 € son numéro SIREN est 325 520 955. L’entreprise a été créée en 1946 et officie donc depuis 78 ans; L’entreprise LES CAVES DU MONT compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Annecy

LES CAVES DU MONT opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

En France il y a 19 152 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 177 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction de LES CAVES DU MONT

LES CAVES DU MONT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général délégué

Performances financières de LES CAVES DU MONT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 10.01M euros, soit une progression de 5.20M € soit une progression de 108.20% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 310.16K € qui est de 56.17% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LES CAVES DU MONT il est de 677.85K € en 2022 soit une diminution de 273.78K € qui est inférieur de 28.77% à l'année précédente .

La masse salariale de LES CAVES DU MONT s’élevait à 1.25M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LES CAVES DU MONT s’élève à 2.35M € en 2022 soit une diminution de 102.54K € qui est inférieure de 4.18% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LES CAVES DU MONT consultables sur Docubiz:

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