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Info légale & documents de la société

LES CAVES THIERNOISES

335 278 628

Auvergne-Rhône-Alpes
Puy-de-Dôme
Thiers
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

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Chiffre d’affaires

358K €
-9.04%

Taux de rentabilité

-3.71%
en 2020

Endettement

17K
jours en 2020

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-1K €
-0.38%

Statut

Actif

Adresse

2 DU GENERAL DE GAULLE, 63300 THIERS

Activité

Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

01/04/1986

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Négoce de vins boissons gazeuses eaux minérales dépôt de gaz embouteillage étiquetage

Code NAF ou APE:

47.25Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jérémy Damien BRESSON

Gérant

Occupe ce poste depuis le 15/07/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 33527862800029
Crée le 01/09/2008
Adresse 2 du general de gaulle, 63300 thiers
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 33527862800011
Crée le 01/04/1986
Adresse 11 pierre guerin, 63300 thiers
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230229, annonce n°3620

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230117, annonce n°3623

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210154, annonce n°4772

modification

RCS de Clermont-Ferrand
Dénomination: LES CAVES THIERNOISES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : BRESSON Jérémy
Bodacc B n°20210139, annonce n°1741

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200189, annonce n°4690

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190169, annonce n°7007

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 357.77K 393.34K 363.98K 323.27K
Marge brute (€) 125.28K 146.87K 135.12K 123.31K
EBITDA - EBE (€) 18.17K 36.30K 26.89K 36.95K
Résultat d'exploitation (€) -1.35K 15.41K 7.26K 16.49K
Résultat net (€) -5.32K 12.61K 8.76K 13.27K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -9.04 8.07 12.59 1.74
Taux de marge brute (%) 35.02 37.34 37.12 38.15
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.08 9.23 7.39 11.43
Taux de marge opérationnelle (%) -0.38 3.92 2 5.10
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 15.33K 35.58K 26.51K 40.21K
BFR exploitation (€) 35.35K 36.10K 22.77K 37.94K
BFR hors exploitation (€) -20.02K -516 3.74K 2.27K
BFR (j de CA) 15.64 33.02 26.59 45.40
BFR exploitation (j de CA) 36.06 33.50 22.84 42.84
BFR hors exploitation (j de CA) -20.43 -0.48 3.75 2.56
Délai de paiement clients (j) 6.55 8.23 3.49 3.83
Délai de paiement fournisseurs (j) 34.28 32.93 49.95 44.75
Ratio des stocks / CA (j) 57.91 51.65 59.28 74.57
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 14.20K 33.08K 28.39K 33.73K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.97 8.41 7.80 10.43
Fonds de roulement net global (€) 25.21K 44.20K 41.69K 40.50K
Couverture du BFR 1.64 1.24 1.57 1.01
Trésorerie (€) 9.88K 8.62K 15.18K 294
Dettes financières (€) 16.73K 36.35K 26.10K 19.98K
Capacité de remboursement 0.48 0.84 0.38 0.58
Ratio d'endettement (Gearing) 0.10 0.32 0.14 0.24
Autonomie financière (%) 48.90 53.73 50.93 57.33
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.38 0.76 0.41 0.53
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 56.85K 74.98K 55.09K
Liquidité générale - 1.43 1.21 1.47
Couverture des dettes 17.29 4.81 11.11 6.43
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) -1.49 3.21 2.41 4.11
Rentabilité sur fonds propres (%) -7.58 14.76 11.26 16.37
Rentabilité économique (%) -3.71 7.93 5.73 9.39
Valeur ajoutée (€) 62.55K 74.79K 64.74K 74.32K
Valeur ajoutée / CA (%) 17.48 19.01 17.79 22.99
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 40.51K 34.89K 34.24K 33.79K
Salaires / CA (%) 11.32 8.87 9.41 10.45
Impôts et taxes (€) 3.92K 3.60K 3.62K 3.85K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de LES CAVES THIERNOISES

LES CAVES THIERNOISES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 335 278 628. L’entreprise a été créée en 1986 et officie donc depuis 38 ans; L’entreprise LES CAVES THIERNOISES compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT FERRAND

LES CAVES THIERNOISES opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.25Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

En France il y a 15 777 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 123 entreprises dans le même secteur dans le département Puy-de-Dôme , 63

Direction & bénéficiaires de LES CAVES THIERNOISES

LES CAVES THIERNOISES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LES CAVES THIERNOISES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 357.77K euros, soit une diminution de 35.57K € soit une diminution de 9.04% .

En 2020 elle réalise un résultat net de -5.32K € qui est de 142.16% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LES CAVES THIERNOISES il est de 18.17K € en 2020 soit une diminution de 18.13K € qui est inférieur de 49.94% à l'année précédente .

La masse salariale de LES CAVES THIERNOISES s’élevait à 40.51K € soit 11.32% en 2020.

Enfin le montant des dettes de LES CAVES THIERNOISES s’élève à 16.73K € en 2020 soit une diminution de 19.62K € qui est inférieure de 53.97% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LES CAVES THIERNOISES consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 31 comptes annuels disponible(s)