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Info légale & documents de la société

LES FLOREALES

350 101 697

Occitanie
Hérault
Pinet
Hébergement social pour personnes âgées

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Chiffre d’affaires

3M €
+14.28%

Taux de rentabilité

9.79%
en 2021

Endettement

497K
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

206K €
+6.34%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE DES FLOREALES, 34850 PINET

Activité

Hébergement social pour personnes âgées

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

27/03/1989

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'exploitation directement ou indirectement, d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) et plus généralement de tous établissements pour personnes âgées, valides ou non, et de maisons de retraite

Code NAF ou APE:

87.30A - Hébergement social pour personnes âgées

Domaine d’activité:

Hébergement médico-social et social

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Lamine GHARBI

Président

Occupe ce poste depuis le 24/03/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

INSTITUT FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE

Commissaire aux comptes titulaire

622022424
Occupe ce poste depuis le 24/03/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

LKR CONSEIL

Directeur général

827623174
Occupe ce poste depuis le 20/08/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 35010169700034
Crée le 01/07/2015
Adresse 1 rue des floreales, 34850 pinet
Activité Hébergement médico-social et social
Statut en activité
SIRET 35010169700026
Crée le 30/09/1996
Adresse 54 de florensac, 34810 pomerols
Activité Hébergement médico-social et social
Statut fermé
SIRET 35010169700018
Crée le 27/03/1989
Adresse 6 rue montmorency, 34200 sete
Activité Activités immobilières
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240124, annonce n°2044

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230083, annonce n°2300

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220062, annonce n°1373

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210062, annonce n°2414

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200039, annonce n°1645

modification

RCS de Béziers
Dénomination: LES FLOREALES Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : GHARBI Lamine ; Directeur général : LKR CONSEIL (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : INSTITUT FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE (SACA)
Bodacc B n°20190055, annonce n°940

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.25M 2.84M 2.31M 2.36M
Marge brute (€) 3.09M 2.79M 2.17M 2.23M
EBITDA - EBE (€) 275.80K 158.67K -175.50K -191.42K
Résultat d'exploitation (€) 205.95K 67.91K -262.06K -278.67K
Résultat net (€) 151.87K 56.61K -185.22K -157.93K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 14.28 23.12 -2.12 0.13
Taux de marge brute (%) 95.23 98.11 94.14 94.55
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.49 5.58 -7.60 -8.11
Taux de marge opérationnelle (%) 6.34 2.39 -11.35 -11.81
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -131.48K -7 -51.90K -60.97K
BFR exploitation (€) -99.13K -34.85K -5.70K 54.80K
BFR hors exploitation (€) -32.36K 34.84K -46.21K -115.76K
BFR (j de CA) -14.77 -0 -8.20 -9.43
BFR exploitation (j de CA) -11.14 -4.47 -0.90 8.48
BFR hors exploitation (j de CA) -3.63 4.47 -7.30 -17.91
Délai de paiement clients (j) 14.21 27.27 11.34 15.73
Délai de paiement fournisseurs (j) 69.70 80.31 29.93 19.54
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 221.71K 147.37K -99.27K -70.68K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.82 5.18 -4.30 -3
Fonds de roulement net global (€) 112.53K 365.27K 41.55K 48.96K
Couverture du BFR -0.86 -52.18K -0.80 -0.80
Trésorerie (€) 244.01K 365.28K 93.45K 109.93K
Dettes financières (€) 496.98K 953.47K 748.95K 617.67K
Capacité de remboursement 1.14 3.99 -6.60 -7.18
Ratio d'endettement (Gearing) 0.53 1.80 2.37 1.09
Autonomie financière (%) 30.55 17.14 20.21 31.80
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.92 3.71 -3.73 -2.65
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 600.46K 290.14K 379.26K
Liquidité générale - 1.56 1.13 0.98
Couverture des dettes 3.63 1.66 1.59 2.16
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 4.67 1.99 -8.02 -6.69
Rentabilité sur fonds propres (%) 32.04 17.29 -67.04 -33.82
Rentabilité économique (%) 9.79 2.96 -13.55 -10.76
Valeur ajoutée (€) 2.07M 1.72M 1.36M 1.47M
Valeur ajoutée / CA (%) 63.64 60.48 59.09 62.32
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.66M 1.52M 1.42M 1.53M
Salaires / CA (%) 50.97 53.51 61.62 64.98
Impôts et taxes (€) 138.60K 133.09K 120.46K 139.31K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de LES FLOREALES

LES FLOREALES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 534 600.0 € son numéro SIREN est 350 101 697. L’entreprise a été créée en 1989 et officie donc depuis 35 ans; L’entreprise LES FLOREALES compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BEZIERS

LES FLOREALES opère dans le secteur Hébergement médico-social et social sous le code NAF/APE 87.30A - Hébergement social pour personnes âgées

En France il y a 2 609 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 52 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de LES FLOREALES

LES FLOREALES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général

Performances financières de LES FLOREALES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.25M euros, soit une progression de 405.93K € soit une progression de 14.28% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 151.87K € qui est de 168.26% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LES FLOREALES il est de 275.80K € en 2021 soit une augmentation de 117.13K € qui est supérieur de 73.82% à l'année précédente .

La masse salariale de LES FLOREALES s’élevait à 1.66M € soit 50.97% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LES FLOREALES s’élève à 496.98K € en 2021 soit une diminution de 456.49K € qui est inférieure de 47.88% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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  • ★ 26 comptes annuels disponible(s)