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LES RIVES DU TER

480 580 042

Bretagne
Morbihan
Larmor-Plage
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Chiffre d’affaires

3M €
+51.83%

Taux de rentabilité

17.98%
en 2021

Endettement

802K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

451K €
+15.03%

Statut

Actif

Adresse

1 JEAN MONNET, 56260 LARMOR-PLAGE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

19/01/2005

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel - restaurant

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SOCIETE NOUVELLE LES RIVES DU TER

Président

751557273
Occupe ce poste depuis le 25/10/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET DUPAS ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

529235525
Occupe ce poste depuis le 17/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Erwan SERVEL

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 17/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 48058004200012
Crée le 19/01/2005
Adresse 1 jean monnet, 56260 larmor-plage
Activité Hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (21)

modification

RCS de Lorient
Dénomination: LES RIVES DU TER Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée CABINET DUPAS ET ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SERVEL Erwan nom d'usage : SERVEL n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20240172, annonce n°2200

dépôt des comptes

RCS de Lorient
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240167, annonce n°5596

dépôt des comptes

RCS de Lorient
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240133, annonce n°10109

dépôt des comptes

RCS de Lorient
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220179, annonce n°7662

dépôt des comptes

RCS de Lorient
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210239, annonce n°5895

dépôt des comptes

RCS de Lorient
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200235, annonce n°8866

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3M 1.98M 2.91M 2.78M
Marge brute (€) 2.67M 1.75M 2.54M 2.46M
EBITDA - EBE (€) 643.89K 209.22K 402.11K 252.24K
Résultat d'exploitation (€) 451.44K 6.20K 193.75K 120.52K
Résultat net (€) 338.55K 8.23K 140.43K 101.26K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 51.83 -31.93 4.38 34.99
Taux de marge brute (%) 88.94 88.41 87.40 88.20
Taux de marge d'EBITDA (%) 21.44 10.58 13.84 9.06
Taux de marge opérationnelle (%) 15.03 0.31 6.67 4.33
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 386.84K -76.87K -148.46K -172.24K
BFR exploitation (€) -135.01K -58.19K -37.52K -168.73K
BFR hors exploitation (€) 521.85K -18.68K -110.95K -3.51K
BFR (j de CA) 47.01 -14.18 -18.64 -22.58
BFR exploitation (j de CA) -16.41 -10.74 -4.71 -22.12
BFR hors exploitation (j de CA) 63.41 -3.45 -13.93 -0.46
Délai de paiement clients (j) 0.01 0.03 8.96 9.87
Délai de paiement fournisseurs (j) 45.11 30.81 38.28 71.21
Ratio des stocks / CA (j) 4.07 5.71 4.82 4.38
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 531K 211.25K 348.80K 232.98K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 17.68 10.68 12 8.37
Fonds de roulement net global (€) 929.56K 524.72K 349.53K 87.97K
Couverture du BFR 2.40 -6.83 -2.35 -0.51
Trésorerie (€) 542.72K 601.58K 497.99K 260.21K
Dettes financières (€) 802.35K 871.79K 891.25K 827.29K
Capacité de remboursement 0.49 1.28 1.13 2.43
Ratio d'endettement (Gearing) 0.40 0.88 1.32 2.77
Autonomie financière (%) 34.29 20.65 19.76 13.99
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.40 1.29 0.98 2.25
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 534.45K 379.50K 419.46K 533.82K
Liquidité générale 2.55 2.20 1.60 0.97
Couverture des dettes 2.13 2.54 2.24 1.72
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 11.27 0.42 4.83 3.64
Rentabilité sur fonds propres (%) 52.43 2.68 46.98 49.44
Rentabilité économique (%) 17.98 0.55 9.28 6.92
Valeur ajoutée (€) 1.64M 912.66K 1.51M 1.39M
Valeur ajoutée / CA (%) 54.67 46.13 51.87 49.92
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 954.50K 685.91K 1.06M 1.07M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 91.12K 60.68K 86.88K 105.82K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de LES RIVES DU TER

LES RIVES DU TER est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 38 600.0 € son numéro SIREN est 480 580 042. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 19 ans; L’entreprise LES RIVES DU TER compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT

LES RIVES DU TER opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 549 entreprises dans le même secteur dans le département Morbihan , 56

Direction & bénéficiaires de LES RIVES DU TER

LES RIVES DU TER SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de LES RIVES DU TER

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.00M euros, soit une progression de 1.03M € soit une progression de 51.83% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 338.55K € qui est de 4013.61% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LES RIVES DU TER il est de 643.89K € en 2021 soit une augmentation de 434.67K € qui est supérieur de 207.76% à l'année précédente .

La masse salariale de LES RIVES DU TER s’élevait à 954.50K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LES RIVES DU TER s’élève à 802.35K € en 2021 soit une diminution de 69.44K € qui est inférieure de 7.97% à l'année précédente .

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