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LES RIVES DU TER

480 580 042

Bretagne
Morbihan
Larmor-Plage
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Chiffre d’affaires

3M €
+51.83%

Taux de rentabilité

17.98%
en 2021

Endettement

802K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

451K €
+15.03%

Statut

Actif

Adresse

1 BD JEAN MONNET, 56260 LARMOR-PLAGE FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

25/04/2005

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel - Restaurant

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Établissements (1)

SIRET 48058004200012
Début activité 25/04/2005
Adresse 1 bd jean monnet, 56260 larmor-plage france

Annonces BODACC (21)

modification

RCS de Lorient
Dénomination: LES RIVES DU TER Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée CABINET DUPAS ET ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SERVEL Erwan nom d'usage : SERVEL n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20240172, annonce n°2200

dépôt des comptes

RCS de Lorient
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240167, annonce n°5596

dépôt des comptes

RCS de Lorient
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240133, annonce n°10109

dépôt des comptes

RCS de Lorient
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220179, annonce n°7662

dépôt des comptes

RCS de Lorient
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210239, annonce n°5895

dépôt des comptes

RCS de Lorient
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200235, annonce n°8866

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3M 1.98M 2.91M 2.78M
Marge brute (€) 2.67M 1.75M 2.54M 2.46M
EBITDA - EBE (€) 643.89K 209.22K 402.11K 252.24K
Résultat d'exploitation (€) 451.44K 6.20K 193.75K 120.52K
Résultat net (€) 338.55K 8.23K 140.43K 101.26K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 51.83 -31.93 4.38 34.99
Taux de marge brute (%) 88.94 88.41 87.40 88.20
Taux de marge d'EBITDA (%) 21.44 10.58 13.84 9.06
Taux de marge opérationnelle (%) 15.03 0.31 6.67 4.33
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 386.84K -76.87K -148.46K -172.24K
BFR exploitation (€) -135.01K -58.19K -37.52K -168.73K
BFR hors exploitation (€) 521.85K -18.68K -110.95K -3.51K
BFR (j de CA) 47.01 -14.18 -18.64 -22.58
BFR exploitation (j de CA) -16.41 -10.74 -4.71 -22.12
BFR hors exploitation (j de CA) 63.41 -3.45 -13.93 -0.46
Délai de paiement clients (j) 0.01 0.03 8.96 9.87
Délai de paiement fournisseurs (j) 45.11 30.81 38.28 71.21
Ratio des stocks / CA (j) 4.07 5.71 4.82 4.38
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 531K 211.25K 348.80K 232.98K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 17.68 10.68 12 8.37
Fonds de roulement net global (€) 929.56K 524.72K 349.53K 87.97K
Couverture du BFR 2.40 -6.83 -2.35 -0.51
Trésorerie (€) 542.72K 601.58K 497.99K 260.21K
Dettes financières (€) 802.35K 871.79K 891.25K 827.29K
Capacité de remboursement 0.49 1.28 1.13 2.43
Ratio d'endettement (Gearing) 0.40 0.88 1.32 2.77
Autonomie financière (%) 34.29 20.65 19.76 13.99
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.40 1.29 0.98 2.25
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 534.45K 379.50K 419.46K 533.82K
Liquidité générale 2.55 2.20 1.60 0.97
Couverture des dettes 2.13 2.54 2.24 1.72
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 11.27 0.42 4.83 3.64
Rentabilité sur fonds propres (%) 52.43 2.68 46.98 49.44
Rentabilité économique (%) 17.98 0.55 9.28 6.92
Valeur ajoutée (€) 1.64M 912.66K 1.51M 1.39M
Valeur ajoutée / CA (%) 54.67 46.13 51.87 49.92
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 954.50K 685.91K 1.06M 1.07M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 91.12K 60.68K 86.88K 105.82K

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Marques déposées

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Présentation générale de LES RIVES DU TER

LES RIVES DU TER est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 38 600.0 € son numéro SIREN est 480 580 042. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 19 ans; L’entreprise LES RIVES DU TER compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lorient

LES RIVES DU TER opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 401 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 551 entreprises dans le même secteur dans le département Morbihan , 56

Direction de LES RIVES DU TER

LES RIVES DU TER SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de LES RIVES DU TER

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.00M euros, soit une progression de 1.03M € soit une progression de 51.83% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 338.55K € qui est de 4013.61% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LES RIVES DU TER il est de 643.89K € en 2021 soit une augmentation de 434.67K € qui est supérieur de 207.76% à l'année précédente .

La masse salariale de LES RIVES DU TER s’élevait à 954.50K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LES RIVES DU TER s’élève à 802.35K € en 2021 soit une diminution de 69.44K € qui est inférieure de 7.97% à l'année précédente .

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