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LES ROCHES

439 259 284

Auvergne-Rhône-Alpes
Ardèche
Crestet
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Chiffre d’affaires

126K €
-1.53%

Taux de rentabilité

3.45%
en 2022

Endettement

19K
jours en 2022

Effectif

Non employeur

Résultat d’exploitation

2K €
+1.38%

Statut

Actif

Adresse

LD LES ROCHES, 07270 LE CRESTET

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

Non employeur
(donnée 2021)

Création

01/06/2001

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtellerie de plein air de loisirs, le camping et caravaning, la Restauration, l'hôtellerie, bar et plats à emporter, la location de véhicules terrestres à moteur dans le cadre d'une activité de loisir.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Richard CONVERS

Gérant

Occupe ce poste depuis le 21/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 43925928400016
Crée le 01/06/2001
Adresse ld les roches, 07270 le crestet
Activité Hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230146, annonce n°789

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220208, annonce n°382

modification

RCS de Aubenas
Dénomination: " LES ROCHES " Description: établissement principal donné en location-gérance. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220108, annonce n°215

modification

RCS de Aubenas
Dénomination: " LES ROCHES " Description: Modification survenue sur l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210211, annonce n°276

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210164, annonce n°238

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200225, annonce n°452

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 125.92K 127.88K 116.17K 146.51K
Marge brute (€) 137.13K 161.21K 111.67K 121.83K
EBITDA - EBE (€) 14.04K 21.58K 18.10K -17.93K
Résultat d'exploitation (€) 1.74K 6.05K 2.11K -33.40K
Résultat net (€) 9.59K 18.88K 10.13K -33.77K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -1.53 10.08 -20.71 -13.32
Taux de marge brute (%) 108.91 126.07 96.13 83.16
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.15 16.87 15.58 -12.24
Taux de marge opérationnelle (%) 1.38 4.73 1.81 -22.80
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -75.72K -101.12K -91.55K -74.10K
BFR exploitation (€) -48.33K -44.55K -40.91K -47.03K
BFR hors exploitation (€) -27.39K -56.56K -50.63K -27.07K
BFR (j de CA) -219.49 -288.62 -287.63 -184.61
BFR exploitation (j de CA) -140.10 -127.17 -128.55 -117.17
BFR hors exploitation (j de CA) -79.39 -161.45 -159.09 -67.44
Délai de paiement clients (j) 13.72 10.76 10.37 1.17
Délai de paiement fournisseurs (j) 194.37 153.52 255.03 131.43
Ratio des stocks / CA (j) 0.72 0.83 0.70 0.47
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 21.89K 34.40K 26.13K -18.30K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 17.39 26.90 22.49 -12.49
Fonds de roulement net global (€) -42.44K -55.56K -61.89K -69.65K
Couverture du BFR 0.56 0.55 0.68 0.94
Trésorerie (€) 33.28K 45.56K 29.66K 4.45K
Dettes financières (€) 18.73K 25.21K 28.54K 36.28K
Capacité de remboursement -0.66 -0.59 -0.04 -1.74
Ratio d'endettement (Gearing) -0.10 -0.15 -0.01 0.30
Autonomie financière (%) 52.51 50.52 48.03 47.18
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.04 -0.94 -0.06 -1.78
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -14.25 -10.68 -186.23 6.70
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 7.62 14.76 8.72 -23.05
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.58 13.86 8.63 -31.50
Rentabilité économique (%) 3.45 7 4.14 -14.86
Valeur ajoutée (€) 27.04K 12.94K 52.61K 23.67K
Valeur ajoutée / CA (%) 21.47 10.12 45.29 16.16
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 38.17K 50.95K 46.67K 41.11K
Salaires / CA (%) 30.32 39.84 40.17 28.06
Impôts et taxes (€) 4.09K 5.71K 5.19K 7.68K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LES ROCHES

LES ROCHES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 118 500.0 € son numéro SIREN est 439 259 284. L’entreprise a été créée en 2001 et officie donc depuis 23 ans; L’entreprise LES ROCHES compte 0 employés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AUBENAS

LES ROCHES opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 367 entreprises dans le même secteur dans le département Ardèche , 07

Direction & bénéficiaires de LES ROCHES

LES ROCHES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LES ROCHES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 125.92K euros, soit une diminution de 1.96K € soit une diminution de 1.53% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 9.59K € qui est de 49.17% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LES ROCHES il est de 14.04K € en 2022 soit une diminution de 7.54K € qui est inférieur de 34.95% à l'année précédente .

La masse salariale de LES ROCHES s’élevait à 38.17K € soit 30.32% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LES ROCHES s’élève à 18.73K € en 2022 soit une diminution de 6.47K € qui est inférieure de 25.68% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LES ROCHES consultables sur Docubiz:

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