Les infobulles ne prennent pas en compte les filtres
0800 94 77 57
Info légale & documents de la société

LES SOURCES DU TERRON

379 386 345

Bourgogne-Franche-Comté
Côte-d'Or
Santenay
Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Documents gratuits

  • Statuts Sociéte
  • Announces Bodacc
  • Actes Publiés
  • Bilan Financier
  • Procédures Collectives
  • Info réglementées
  • Accords d'enterprise

Documents Docubiz Premium

  • Extrait Kbis
  • Diagnostic NotaPME
  • Situation Sirene
  • No TVA intra.

Chiffre d’affaires

3M €
+15.90%

Taux de rentabilité

15.37%
en 2021

Endettement

224K
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

578K €
+17.90%

Statut

Fermée

Adresse

7 AV DES SOURCES, 21590 SANTENAY

Activité

Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

11/09/1990

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitn maisons retraite repos convalescence en séjour durée variable; Assistance pers. (Prise en charge dépendance pers. Âgées ts Serv Prest. Favorist maintien domicile (portage repas aidé toilette menage...)) Ts Serv assistance Pr entretien maison Trvx ménagers petits Trvx jardinage Prest. Petit bricolage dites hommes Ttes mains soins promenades animaux Domestiq soins Esthetiq domicile gardiennage surveillance.

Code NAF ou APE:

87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Domaine d’activité:

Hébergement médico-social et social

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JEAN-MARC DUFETEL

Commissaire aux comptes titulaire

510818826
Occupe ce poste depuis le 12/09/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FIDALSEC - LINSIG

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 26/01/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KOLISEE A

Président

824960538
Occupe ce poste depuis le 04/03/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Christine Louise Marie Thérèse JEANDEL

Gérant

Occupe ce poste depuis le 26/01/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 37938634500027
Crée le 29/06/2017
Adresse 7 av des sources, 21590 santenay
Activité Hébergement médico-social et social
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) RESIDENCE LES SOURCES DU TERRON
SIRET 37938634500019
Crée le 11/09/1990
Adresse 6 av des sources, 21590 santenay
Activité Hébergement médico-social et social
Statut fermé

Annonces BODACC (26)

radiation

RCS de Dijon
Dénomination: LES SOURCES DU TERRON Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240040, annonce n°686

achat

RCS de Dijon
Dénomination: LES SOURCES DU TERRON Adresse: 7 Avenue des Sources 21590 Santenay Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20230218, annonce n°373

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230148, annonce n°1732

modification

RCS de Dijon
Dénomination: LES SOURCES DU TERRON Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : KOLISEE A
Bodacc B n°20230145, annonce n°337

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220166, annonce n°783

modification

RCS de Dijon
Dénomination: LES SOURCES DU TERRON Description: Modification survenue sur l'administration, la dénomination, la forme juridique. Administration: Président : KOLISEE A ; Commissaire aux comptes titulaire : JEAN-MARC DUFETEL ; Commissaire aux comptes suppléant : FIDALSEC - LINSIG
Bodacc B n°20220047, annonce n°536

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.23M 2.78M 2.79M 2.69M
Marge brute (€) 4.44M 3.48M 3.40M 3.51M
EBITDA - EBE (€) 688.23K 410.58K 465.58K 587.05K
Résultat d'exploitation (€) 577.74K 324.78K 372.98K 490.36K
Résultat net (€) 361.47K 190.30K 268.60K 426.42K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 15.90 -0.01 3.43 -22.94
Taux de marge brute (%) 137.48 125.09 121.98 130.22
Taux de marge d'EBITDA (%) 21.32 14.74 16.72 21.80
Taux de marge opérationnelle (%) 17.90 11.66 13.39 18.21
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -731.10K -383.45K -419.25K -328.68K
BFR exploitation (€) -368.82K -218.94K -277.86K -238.71K
BFR hors exploitation (€) -362.28K -164.50K -141.38K -89.97K
BFR (j de CA) -82.68 -50.26 -54.94 -44.55
BFR exploitation (j de CA) -41.71 -28.70 -36.41 -32.36
BFR hors exploitation (j de CA) -40.97 -21.56 -18.53 -12.20
Délai de paiement clients (j) 11.36 23.26 11.24 12.81
Délai de paiement fournisseurs (j) 99.69 99.22 95.20 92.12
Ratio des stocks / CA (j) 1.96 1.50 2.20 2.71
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 471.95K 276.10K 352.99K 523.11K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.62 9.91 12.67 19.43
Fonds de roulement net global (€) 357.56K 939.87K 452.34K 571.65K
Couverture du BFR -0.49 -2.45 -1.08 -1.74
Trésorerie (€) 1.09M 1.32M 871.59K 900.33K
Dettes financières (€) 223.67K 705.18K 565.74K 530.68K
Capacité de remboursement -1.83 -2.24 -0.87 -0.71
Ratio d'endettement (Gearing) -0.81 -0.87 -0.86 -0.72
Autonomie financière (%) 45.61 30.78 20.90 28.04
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.26 -1.51 -0.66 -0.63
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 1.54M 1.30M 1.28M
Liquidité générale - 1.15 0.91 1.03
Couverture des dettes -1.16 -0.87 -1.75 -1.45
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 11.20 6.83 9.64 15.84
Rentabilité sur fonds propres (%) 33.71 26.87 75.24 82.83
Rentabilité économique (%) 15.37 8.27 15.72 23.23
Valeur ajoutée (€) 1.45M 1.28M 1.32M 1.30M
Valeur ajoutée / CA (%) 44.95 45.93 47.51 48.39
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.93M 1.66M 1.59M 1.59M
Salaires / CA (%) 59.95 59.73 57.23 59.09
Impôts et taxes (€) 196.69K 133.86K 115.33K 135.43K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 15008

Etat: Ajout
Opération de fusion à compter du 30/06/2021. Société(s) ayant participé à l'opération : Société absorbée :LES FEUILLES D'OR, Société à responsabilité limitée à associé unique, Place de la République 21190 Meursault (RCS Dijon 415 101 435); société absorbante :LES OPALINES SANTENAY, Société à responsabilité limitée, 7 Avenue des Sources 21590 Santenay (RCS Dijon 379 386 345)

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de LES SOURCES DU TERRON

LES SOURCES DU TERRON est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 500 000.0 € son numéro SIREN est 379 386 345. L’entreprise a été créée en 1990 et officie donc depuis 34 ans; L’entreprise LES SOURCES DU TERRON compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de DIJON

LES SOURCES DU TERRON opère dans le secteur Hébergement médico-social et social sous le code NAF/APE 87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

En France il y a 4 133 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 29 entreprises dans le même secteur dans le département Côte-d'Or , 21

Accords d’entreprise chez LES SOURCES DU TERRON

LES SOURCES DU TERRON a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 19/08/2019

Direction & bénéficiaires de LES SOURCES DU TERRON

LES SOURCES DU TERRON SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président , 1 Gérant

Performances financières de LES SOURCES DU TERRON

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.23M euros, soit une progression de 442.73K € soit une progression de 15.90% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 361.47K € qui est de 89.94% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LES SOURCES DU TERRON il est de 688.23K € en 2021 soit une augmentation de 277.65K € qui est supérieur de 67.62% à l'année précédente .

La masse salariale de LES SOURCES DU TERRON s’élevait à 1.93M € soit 59.95% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LES SOURCES DU TERRON s’élève à 223.67K € en 2021 soit une diminution de 481.51K € qui est inférieure de 68.28% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

Ces entreprises pourraient vous intéresser :

Les services docubiz Premium

Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur LES SOURCES DU TERRON et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?

Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.

Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis sirene ou extrait de KBIS ou enfin tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !

Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LES SOURCES DU TERRON consultables sur Docubiz:

  • ★ 26 Bodacc disponible(s)
  • ★ 25 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)