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Info légale & documents de la société

LES TERRASSES DU BAILLI

511 333 759

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Var
Rayol-Canadel-sur-Mer
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Chiffre d’affaires

1M €
+49.70%

Taux de rentabilité

2.43%
en 2021

Endettement

3M
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

215K €
+18.36%

Statut

Actif

Adresse

18 DU CAPITAINE THOREL, 83820 RAYOL-CANADEL-SUR-MER

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

23/03/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Propriété, gestion, exploitation de tous hôtels, restaurant, résidences hôtelière ,para hôtelières, résidences de tourisme, résidences meublées.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

LE BAILLI

Président

808637169
Occupe ce poste depuis le 10/01/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE)

Directeur général

505307959
Occupe ce poste depuis le 20/01/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 51133375900021
Crée le 02/03/2015
Adresse 18 du capitaine thorel, 83820 rayol-canadel-sur-mer
Activité Hébergement
Statut en activité
Enseignes LES TERRASSES DU BAILLI
SIRET 51133375900013
Crée le 23/03/2009
Adresse 22 rue jean louis barrault, 26000 valence
Activité Hébergement
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240120, annonce n°4667

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240026, annonce n°3567

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220144, annonce n°7180

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210131, annonce n°5001

modification

RCS de Fréjus
Dénomination: LES TERRASSES DU BAILLI Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : LE BAILLI ; Directeur général : SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE)
Bodacc B n°20200146, annonce n°2027

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200146, annonce n°3878

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.17M 781.61K 1.04M 972.36K
Marge brute (€) 1.21M 797.53K 1.05M 980.30K
EBITDA - EBE (€) 347.25K 136.46K 250.40K 223.39K
Résultat d'exploitation (€) 214.76K 2.52K 113.36K 62.86K
Résultat net (€) 95.65K -101.40K 9.38K -33.95K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 49.70 -24.77 6.84 -6.43
Taux de marge brute (%) 103.20 102.04 100.88 100.82
Taux de marge d'EBITDA (%) 29.68 17.46 24.10 22.97
Taux de marge opérationnelle (%) 18.36 0.32 10.91 6.47
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -393.39K -158.70K -170.52K -133.15K
BFR exploitation (€) -312.28K -130.60K -147.66K -113.65K
BFR hors exploitation (€) -81.11K -28.09K -22.86K -19.50K
BFR (j de CA) -122.72 -74.11 -59.91 -49.98
BFR exploitation (j de CA) -97.42 -60.99 -51.88 -42.66
BFR hors exploitation (j de CA) -25.30 -13.12 -8.03 -7.32
Délai de paiement clients (j) 6.42 3.85 1.07 1.48
Délai de paiement fournisseurs (j) 180.61 106.96 89.34 77.40
Ratio des stocks / CA (j) 3.76 5.77 3.21 3.52
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 228.14K 32.55K 146.41K 126.57K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 19.50 4.16 14.09 13.02
Fonds de roulement net global (€) 445.90K 367.67K 14.81K 100
Couverture du BFR -1.13 -2.32 -0.09 -0
Trésorerie (€) 839.29K 526.37K 185.33K 133.25K
Dettes financières (€) 3.43M 3.54M 3.21M 3.31M
Capacité de remboursement 11.36 92.70 20.67 25.13
Ratio d'endettement (Gearing) 69.60 -51.64 70.44 94.67
Autonomie financière (%) 0.95 -1.56 1.24 0.95
Taux de levier (DFN/EBITDA) 7.46 22.11 12.09 14.24
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 1.61M -
Liquidité générale - - 0.14 -
Couverture des dettes 1.17 1.04 1.07 1.06
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 8.18 -12.97 0.90 -3.49
Rentabilité sur fonds propres (%) 256.95 173.55 21.82 -101.07
Rentabilité économique (%) 2.43 -2.71 0.27 -0.96
Valeur ajoutée (€) 551.26K 374.95K 532.02K 497.95K
Valeur ajoutée / CA (%) 47.12 47.97 51.21 51.21
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 269.38K 260.03K 309.92K 295.24K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 22.17K 19.31K 18.29K 20.14K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 11279

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 15/06/2021

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LES TERRASSES DU BAILLI

LES TERRASSES DU BAILLI est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 54 000.0 € son numéro SIREN est 511 333 759. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise LES TERRASSES DU BAILLI compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de FREJUS

LES TERRASSES DU BAILLI opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 288 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Direction & bénéficiaires de LES TERRASSES DU BAILLI

LES TERRASSES DU BAILLI SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de LES TERRASSES DU BAILLI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.17M euros, soit une progression de 388.43K € soit une progression de 49.70% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 95.65K € qui est de 194.33% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LES TERRASSES DU BAILLI il est de 347.25K € en 2021 soit une augmentation de 210.79K € qui est supérieur de 154.46% à l'année précédente .

La masse salariale de LES TERRASSES DU BAILLI s’élevait à 269.38K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LES TERRASSES DU BAILLI s’élève à 3.43M € en 2021 soit une diminution de 113.43K € qui est inférieure de 3.20% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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