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Info légale & documents de la société

LES TERRASSES DU LAC

819 022 880

Occitanie
Aveyron
Pont-de-Salars
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

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Chiffre d’affaires

316K €
-15.73%

Taux de rentabilité

3.01%
en 2018

Endettement

442K
jours en 2018

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-4K €
-1.40%

Statut

Actif

Adresse

RTE DE VIBAL, 12290 PONT-DE-SALARS

Activité

Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

01/04/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Camping, caravaning

Code NAF ou APE:

55.30Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ALLIANCE MOBILHOME HABITATIONS DE LOISIRS

Président

418432704
Occupe ce poste depuis le 03/06/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Christophe Eddy TRIPONNEY

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 28/06/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 81902288000010
Crée le 01/04/2016
Adresse rte de vibal, 12290 pont-de-salars
Activité Hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230213, annonce n°636

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220163, annonce n°686

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220032, annonce n°530

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200213, annonce n°982

modification

RCS de Rodez
Dénomination: LES TERRASSES DU LAC Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200166, annonce n°166

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20190217, annonce n°689

Finances

Performance 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 316.49K 375.57K 382.48K
Marge brute (€) 293.92K 342.18K 349.95K
EBITDA - EBE (€) 67.84K 72.08K 41.20K
Résultat d'exploitation (€) -4.44K 85 -11.82K
Résultat net (€) 16.17K -4.64K -13.30K
Croissance 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) -15.73 -1.81 -
Taux de marge brute (%) 92.87 91.11 91.50
Taux de marge d'EBITDA (%) 21.44 19.19 10.77
Taux de marge opérationnelle (%) -1.40 0.02 -3.09
Gestion BFR 2018 2017 2016
BFR (€) -63.82K -74.18K -276.10K
BFR exploitation (€) -4.70K 4.09K -6.79K
BFR hors exploitation (€) -59.12K -78.27K -269.31K
BFR (j de CA) -73.60 -72.09 -263.48
BFR exploitation (j de CA) -5.42 3.97 -6.48
BFR hors exploitation (j de CA) -68.19 -76.06 -257
Délai de paiement clients (j) 6.80 9.19 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 23.33 15.22 16.50
Ratio des stocks / CA (j) 0.92 2.46 1.08
Autonomie financière 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 88.46K 67.36K 39.72K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 27.95 17.94 10.39
Fonds de roulement net global (€) -31.69K -21.50K -204.04K
Couverture du BFR 0.50 0.29 0.74
Trésorerie (€) 32.13K 52.68K 72.06K
Dettes financières (€) 441.74K 534.19K 418.42K
Capacité de remboursement 4.63 7.15 8.72
Ratio d'endettement (Gearing) 22.46 233.63 51.73
Autonomie financière (%) 3.40 0.33 0.94
Taux de levier (DFN/EBITDA) 6.04 6.68 8.41
Solvabilité 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - -
Liquidité générale - - -
Couverture des dettes 1.20 1.16 1.82
Rentabilité 2018 2017 2016
Marge nette (%) 5.11 -1.23 -3.48
Rentabilité sur fonds propres (%) 88.70 -224.94 -198.69
Rentabilité économique (%) 3.01 -0.73 -1.87
Valeur ajoutée (€) 136.43K 187.33K 208.32K
Valeur ajoutée / CA (%) 43.11 49.88 54.46
Structure d'activité 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 56.36K 100.27K 156.24K
Salaires / CA (%) 17.81 26.70 40.85
Impôts et taxes (€) 16.50K 15.08K 10.46K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de LES TERRASSES DU LAC

LES TERRASSES DU LAC est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 794 000.0 € son numéro SIREN est 819 022 880. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise LES TERRASSES DU LAC compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de RODEZ

LES TERRASSES DU LAC opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.30Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

En France il y a 10 330 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 160 entreprises dans le même secteur dans le département Aveyron , 12

Direction & bénéficiaires de LES TERRASSES DU LAC

LES TERRASSES DU LAC SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de LES TERRASSES DU LAC

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 316.49K euros, soit une diminution de 59.08K € soit une diminution de 15.73% .

En 2018 elle réalise un résultat net de 16.17K € qui est de 448.86% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LES TERRASSES DU LAC il est de 67.84K € en 2018 soit une diminution de 4.24K € qui est inférieur de 5.89% à l'année précédente .

La masse salariale de LES TERRASSES DU LAC s’élevait à 56.36K € soit 17.81% en 2018.

Enfin le montant des dettes de LES TERRASSES DU LAC s’élève à 441.74K € en 2018 soit une diminution de 92.45K € qui est inférieure de 17.31% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LES TERRASSES DU LAC consultables sur Docubiz:

  • ★ 11 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)