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L'ESCALE

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Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

5M €
+60.84%

Taux de rentabilité

0.02%
en 2022

Endettement

465K
jours en 2022

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

6K €
+0.14%

Statut

Actif

Adresse

MARCEL DASSAULT, 36130 DEOLS

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1979

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

l'exploitation de tous bars, restaurants, brasseries avec activité traiteur et plats à emporter, l'acquisition, la création, la prise en gérance libre de tous fonds de commerce ayant un objet similaire ou connexe

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Dominique THOMAS

Président du conseil d'administration, administrateur

Occupe ce poste depuis le 23/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Frédéric BAYARD

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 23/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SAS COGEP AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

389488727
Occupe ce poste depuis le 01/08/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Isabelle Thérèse Anita BAYARD

Administrateur, directeur général

Occupe ce poste depuis le 23/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 31639181200013
Crée le 01/01/1979
Adresse marcel dassault, 36130 deols
Activité Restauration
Statut en activité

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240160, annonce n°1862

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230113, annonce n°1579

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°5759

modification

RCS de Châteauroux
Dénomination: L'ESCALE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Administrateur : THOMAS Dominique ; Directeur général, Administrateur : THOMAS Isabelle ; Administrateur : BAYARD Frédéric ; Commissaire aux comptes titulaire : SAS COGEP AUDIT
Bodacc B n°20220150, annonce n°1349

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210140, annonce n°2460

modification

RCS de Châteauroux
Dénomination: L'ESCALE Description: Modification survenue sur l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200204, annonce n°1759

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 4.54M 2.82M 3.41M 6.89M
Marge brute (€) 3.59M 2.94M 2.82M 5.29M
EBITDA - EBE (€) 131.02K 343.70K -180.80K 394.69K
Résultat d'exploitation (€) 6.35K 224.08K -285.25K 289.57K
Résultat net (€) 465 300.53K -212.56K 173.93K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 60.84 -17.21 -50.49 0.08
Taux de marge brute (%) 79.14 104.27 82.80 76.75
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.88 12.17 -5.30 5.73
Taux de marge opérationnelle (%) 0.14 7.94 -8.36 4.20
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 113.50K 11.72K 521.36K 1.87K
BFR exploitation (€) -35.79K -104.06K -53.64K -89.50K
BFR hors exploitation (€) 149.29K 115.78K 575.01K 91.37K
BFR (j de CA) 9.12 1.51 55.79 0.10
BFR exploitation (j de CA) -2.88 -13.45 -5.74 -4.74
BFR hors exploitation (j de CA) 12 14.97 61.53 4.84
Délai de paiement clients (j) 2.10 1.35 1.69 4.01
Délai de paiement fournisseurs (j) 29.07 40.58 22.86 29.21
Ratio des stocks / CA (j) 9.16 9.42 4.87 4.57
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 125.13K 420.16K -108.11K 279.05K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.76 14.88 -3.17 4.05
Fonds de roulement net global (€) 511.24K 1.42M 1.16M 804.06K
Couverture du BFR 4.50 121.47 2.22 429.98
Trésorerie (€) 397.75K 1.41M 635.40K 802.20K
Dettes financières (€) 465.01K 1.46M 1.34M 807.08K
Capacité de remboursement 0.54 0.12 -6.53 0.02
Ratio d'endettement (Gearing) 0.04 0.03 0.47 0
Autonomie financière (%) 63.92 46.56 43.94 51.84
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.51 0.14 -3.90 0.01
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 786.90K 1.21M 1.77M 1.46M
Liquidité générale 1.34 1.67 0.97 1.08
Couverture des dettes 27.58 38.55 2.43 366.31
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.01 10.64 -6.23 2.52
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.03 16.82 -14.30 10.24
Rentabilité économique (%) 0.02 7.83 -6.28 5.31
Valeur ajoutée (€) 2.19M 1.13M 1.18M 3.55M
Valeur ajoutée / CA (%) 48.11 40.14 34.62 51.55
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.06M 1.57M 1.51M 3.08M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 65.33K 63.03K 58.63K 104.86K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2872

Etat: Rectification
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 28/12/1999

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de L'ESCALE

L'ESCALE est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 85 000.0 € son numéro SIREN est 316 391 812. L’entreprise a été créée en 1979 et officie donc depuis 45 ans; L’entreprise L'ESCALE compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CHATEAUROUX

L'ESCALE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 894 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 717 entreprises dans le même secteur dans le département Indre , 36

Marques déposées par L'ESCALE

L'ESCALE possède actuellement 0 marque déposées dont 5 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de L'ESCALE

L'ESCALE SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 1 Président du conseil d'administration, Administrateur , 1 Administrateur , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Administrateur, Directeur général

Performances financières de L'ESCALE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 4.54M euros, soit une progression de 1.72M € soit une progression de 60.84% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 465.00 € qui est de 99.85% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de L'ESCALE il est de 131.02K € en 2022 soit une diminution de 212.69K € qui est inférieur de 61.88% à l'année précédente .

La masse salariale de L'ESCALE s’élevait à 2.06M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de L'ESCALE s’élève à 465.01K € en 2022 soit une diminution de 996.07K € qui est inférieure de 68.17% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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