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Info légale & documents de la société

L'ESCALE MARITIME

442 420 535

Pays de la Loire
Loire-Atlantique
Saint-Nazaire
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

1M €
+16.21%

Taux de rentabilité

7.79%
en 2022

Endettement

1M
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

165K €
+16.35%

Statut

Actif

Adresse

4 AV CDT DE L HERMINIER, 44600 SAINT-NAZAIRE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

10/06/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

l'exploitation d'un hôtel et l'organisation de séminaires

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DESILLE HOTELS

Président

529259566
Occupe ce poste depuis le 24/02/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 44242053500019
Crée le 10/06/2002
Adresse 4 av cdt de l herminier, 44600 saint-nazaire
Activité Hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240156, annonce n°5851

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230130, annonce n°3393

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220194, annonce n°5731

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210220, annonce n°4788

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200225, annonce n°5739

modification

RCS de Saint-Nazaire
Dénomination: L'ESCALE MARITIME Description: modification survenue sur la forme juridique et l'administration Administration: Gérant partant : Desille, Stéphane Constant Louis ; Gérant partant : Ricard, Jonnathan ; nomination du Président : CODRON INVESTS
Bodacc B n°20200045, annonce n°569

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.01M 867.64K 587.28K 815.10K
Marge brute (€) 969.11K 845.50K 761.85K 1.05M
EBITDA - EBE (€) 251.08K 208.87K 59.52K 4.82K
Résultat d'exploitation (€) 164.90K 128.77K -16.81K -50.67K
Résultat net (€) 151.63K 112.90K -121.61K -73.75K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 16.21 46.89 -27.95 -10.69
Taux de marge brute (%) 96.11 97.45 129.72 129.39
Taux de marge d'EBITDA (%) 24.90 24.07 10.13 0.59
Taux de marge opérationnelle (%) 16.35 14.84 -2.86 -6.22
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 32.31K 6.48K -31.55K -111.90K
BFR exploitation (€) 36.47K 16.42K -40.48K -96.33K
BFR hors exploitation (€) -4.16K -9.94K 8.93K -15.57K
BFR (j de CA) 11.70 2.73 -19.61 -50.11
BFR exploitation (j de CA) 13.20 6.91 -25.16 -43.14
BFR hors exploitation (j de CA) -1.51 -4.18 5.55 -6.97
Délai de paiement clients (j) 18.76 20.94 17.58 16.76
Délai de paiement fournisseurs (j) 21.01 28.29 48.37 65.09
Ratio des stocks / CA (j) 1.45 0.96 1.61 1.38
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 237.81K 193.01K -45.28K -18.26K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 23.58 22.24 -7.71 -2.24
Fonds de roulement net global (€) 360.92K 370.45K 246.77K -110.33K
Couverture du BFR 11.17 57.14 -7.82 0.99
Trésorerie (€) 328.61K 363.97K 278.32K 1.57K
Dettes financières (€) 1.32M 1.55M 1.52M 993.47K
Capacité de remboursement 4.17 6.14 -27.45 -54.33
Ratio d'endettement (Gearing) 1.73 2.81 4.03 2.31
Autonomie financière (%) 29.43 20.74 15.96 26.61
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.95 5.67 20.88 205.70
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 534.72K 625.64K 595K 591.55K
Liquidité générale 0.78 0.69 0.59 0.14
Couverture des dettes 1.55 1.35 1.28 1.55
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 15.04 13.01 -20.71 -9.05
Rentabilité sur fonds propres (%) 26.46 26.79 -39.41 -17.14
Rentabilité économique (%) 7.79 5.55 -6.29 -4.56
Valeur ajoutée (€) 523.12K 430.89K 228.84K 331.69K
Valeur ajoutée / CA (%) 51.88 49.66 38.97 40.69
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 254.78K 216.30K 177.59K 310.02K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 7.18K 11.22K 14.69K 18.73K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 4

Etat: Ajout
ANCIENNE FORME JURIDIQUE AU 19 06 2014: SAS

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de L'ESCALE MARITIME

L'ESCALE MARITIME est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 442 420 535. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise L'ESCALE MARITIME compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT NAZAIRE

L'ESCALE MARITIME opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 627 entreprises dans le même secteur dans le département Loire-Atlantique , 44

Direction & bénéficiaires de L'ESCALE MARITIME

L'ESCALE MARITIME SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de L'ESCALE MARITIME

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.01M euros, soit une progression de 140.69K € soit une progression de 16.21% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 151.63K € qui est de 34.30% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de L'ESCALE MARITIME il est de 251.08K € en 2022 soit une augmentation de 42.21K € qui est supérieur de 20.21% à l'année précédente .

La masse salariale de L'ESCALE MARITIME s’élevait à 254.78K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de L'ESCALE MARITIME s’élève à 1.32M € en 2022 soit une diminution de 228.48K € qui est inférieure de 14.76% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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