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Chiffre d’affaires

43M €
-43.23%

Taux de rentabilité

26.78%
en 2020

Endettement

526
jours en 2020

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

12M €
+28.49%

Statut

Actif

Adresse

73 RUE DE VAUGIRARD, 75006 FRA PARIS 6E ARRONDISSEMENT FRANCE

Activité

Gestion de fonds

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

12/07/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion de portefeuille pour le compte de tiers, recherche, étude, conseil, évaluation, prises de participation.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DELOITTE ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SOFIANE HAJ TAIEB

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 75289785000042
Début activité 12/07/2012
Adresse 73 rue de vaugirard, 75006 fra paris 6e arrondissement france
SIRET 75289785000034
Début activité 11/03/2021
Adresse 104 du montparnasse, 75014 paris
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
SIRET 75289785000018
Début activité 12/07/2012
Adresse 173 bd haussmann, 75008 fra paris france
SIRET 75289785000026
Début activité 12/07/2012
Adresse 128 bd raspail, 75006 fra paris france

Annonces BODACC (32)

modification

RCS de Paris
Dénomination: LFIS CAPITAL Description: modification survenue sur le capital (diminution) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240134, annonce n°1409

modification

RCS de Paris
Dénomination: LFIS CAPITAL Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240109, annonce n°2119

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240108, annonce n°10195

modification

RCS de Paris
Dénomination: LFIS CAPITAL Description: modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230134, annonce n°3379

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210103, annonce n°3229

modification

RCS de Paris
Dénomination: LFIS CAPITAL Description: modification survenue sur l'adresse du siège Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210066, annonce n°2989

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 42.87M 75.52M 57.88M 4.96M
Marge brute (€) 42.95M 75.58M 57.90M 49.73M
EBITDA - EBE (€) 12.57M 36.32M 27.99M 28.85M
Résultat d'exploitation (€) 12.21M 36.14M 27.89M 28.81M
Résultat net (€) 12.73M 27.19M 10.35M 19.24M
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -43.23 30.48 1.07K -80.40
Taux de marge brute (%) 100.17 100.08 100.05 1K
Taux de marge d'EBITDA (%) 29.32 48.09 48.35 581.79
Taux de marge opérationnelle (%) 28.49 47.85 48.19 580.96
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) -12.72M -24.53M 17.28M -7.73M
BFR exploitation (€) -1.10M -1.16M 5.18M 868.60K
BFR hors exploitation (€) -11.62M -23.38M 12.10M -8.60M
BFR (j de CA) -108.30 -118.58 109 -569.26
BFR exploitation (j de CA) -9.36 -5.59 32.67 63.94
BFR hors exploitation (j de CA) -98.94 -112.98 76.32 -633.20
Délai de paiement clients (j) 26.60 35.06 104.63 475.84
Délai de paiement fournisseurs (j) 99.70 182.23 272 239.21
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 12.77M 27.31M 10.43M 19.28M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 29.78 36.16 18.01 388.78
Fonds de roulement net global (€) 27.89M 13.27M 28.98M 29.74M
Couverture du BFR -2.19 -0.54 1.68 -3.85
Trésorerie (€) 40.61M 37.81M 11.70M 37.47M
Dettes financières (€) 526 820 16K 2.50K
Capacité de remboursement -3.18 -1.38 -1.12 -1.94
Ratio d'endettement (Gearing) -1.51 -2.68 -0.40 -1.24
Autonomie financière (%) 56.49 28.58 52.08 55.80
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.23 -1.04 -0.42 -1.30
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 15.09M - 34.25M 16.86M
Liquidité générale 3.12 - 1.63 3.18
Couverture des dettes -0.01 -0.02 -0.04 -0.01
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 29.68 36.01 17.89 388.05
Rentabilité sur fonds propres (%) 47.41 192.67 35.26 63.92
Rentabilité économique (%) 26.78 55.07 18.37 30.09
Valeur ajoutée (€) 27.39M 58.67M 42.48M -3.59M
Valeur ajoutée / CA (%) 63.90 77.69 73.40 -72.38
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 14.02M 21.33M 13.65M 11.61M
Salaires / CA (%) 0 0 0 200
Impôts et taxes (€) 877.12K 1.09M 869.10K 720K

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Marques déposées

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Présentation générale de CAPITAL

CAPITAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 149 950.0 € son numéro SIREN est 752 897 850. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise CAPITAL compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

CAPITAL opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 103 656 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 15 453 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Accords d’entreprise chez CAPITAL

CAPITAL a mise en place 17 accords d’entreprise dont le dernier date du 07/03/2024

Marques déposées par CAPITAL

CAPITAL possède actuellement 7 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction de CAPITAL

CAPITAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de CAPITAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 42.87M euros, soit une diminution de 32.65M € soit une diminution de 43.23% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 12.73M € qui est de 53.20% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPITAL il est de 12.57M € en 2020 soit une diminution de 23.75M € qui est inférieur de 65.39% à l'année précédente .

La masse salariale de CAPITAL s’élevait à 14.02M € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de CAPITAL s’élève à 526.00 € en 2020 soit une diminution de 294.00 € qui est inférieure de 35.85% à l'année précédente .

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  • ★ 32 Bodacc disponible(s)
  • ★ 17 accords d’entreprise disponible(s)