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Info légale & documents de la société

LHG MONTELIMAR

799 392 576

Auvergne-Rhône-Alpes
Drôme
Tourrettes
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Chiffre d’affaires

714K €
+34.64%

Taux de rentabilité

-16.47%
en 2021

Endettement

687K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-86K €
-12.04%

Statut

Actif

Adresse

ZA HOTELIERE COMMERCIALE ET TERT, 26740 LES TOURRETTES

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

20/12/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'achat, la construction, la propriété, le financement et l'exploitation directe ou indirecte de tous établissements d'hôtellerie

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Thierry BIGONI

Gérant

Occupe ce poste depuis le 27/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 79939257600028
Crée le 19/05/2014
Adresse za hoteliere commerce, 26740 les tourrettes
Activité Hébergement
Statut en activité
Enseignes 1ERE CLASSE
SIRET 79939257600036
Crée le 19/05/2014
Adresse za hoteliere commerciale et tert, 26740 les tourrettes
Activité Hébergement
Statut en activité
Enseignes CAMPANILE
SIRET 79939257600010
Crée le 20/12/2013
Adresse 60 rue marcel dassault, 92100 boulogne-billancourt
Activité Hébergement
Statut fermé

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240187, annonce n°2503

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230182, annonce n°1990

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220155, annonce n°1626

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220004, annonce n°1840

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200235, annonce n°2517

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190157, annonce n°2594

Finances

Performance 2021 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 714.50K 1.14M 1.30M 1.34M
Marge brute (€) 903.78K 1.10M 1.26M 1.28M
EBITDA - EBE (€) -83.19K -180.86K -38.13K -21.95K
Résultat d'exploitation (€) -86.04K -193.64K -42.14K -22.03K
Résultat net (€) -86.64K -194.18K -42.47K -6.06K
Croissance 2021 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 34.64 -12.27 -2.87 -3.39
Taux de marge brute (%) 126.49 96.60 97.24 96.04
Taux de marge d'EBITDA (%) -11.64 -15.87 -2.93 -1.64
Taux de marge opérationnelle (%) -12.04 -16.99 -3.24 -1.65
Gestion BFR 2021 2019 2018 2017
BFR (€) 82.97K -47.97K -68.76K -144.21K
BFR exploitation (€) -314.19K -98.55K -96.95K -146.69K
BFR hors exploitation (€) 397.17K 50.58K 28.19K 2.48K
BFR (j de CA) 42.39 -15.36 -19.31 -39.34
BFR exploitation (j de CA) -160.51 -31.55 -27.23 -40.02
BFR hors exploitation (j de CA) 202.89 16.19 7.92 0.68
Délai de paiement clients (j) 20.50 6.78 4.39 1.92
Délai de paiement fournisseurs (j) 173 59.65 53.17 71.15
Ratio des stocks / CA (j) 2.58 3.86 2.98 3.09
Autonomie financière 2021 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) -83.79K -181.40K -38.45K -5.98K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -11.73 -15.91 -2.96 -0.45
Fonds de roulement net global (€) 84.81K -42.77K -64.91K -136.98K
Couverture du BFR 1.02 0.89 0.94 0.95
Trésorerie (€) 1.83K 5.20K 3.85K 7.22K
Dettes financières (€) 686.76K 320.16K 114.88K 339
Capacité de remboursement -8.17 -1.74 -2.89 1.15
Ratio d'endettement (Gearing) -1.11 -0.84 -0.62 0.05
Autonomie financière (%) -117.48 -247.17 -136.21 -113.04
Taux de levier (DFN/EBITDA) -8.23 -1.74 -2.91 0.31
Solvabilité 2021 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.13M 511.67K 310.96K 254.27K
Liquidité générale 0.47 0.30 0.42 0.48
Couverture des dettes 0.01 0.04 0.10 -1.65
Rentabilité 2021 2019 2018 2017
Marge nette (%) -12.13 -17.03 -3.27 -0.45
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.02 51.93 23.63 4.41
Rentabilité économique (%) -16.47 -128.37 -32.19 -4.99
Valeur ajoutée (€) -49.90K 306.08K 457.76K 477.24K
Valeur ajoutée / CA (%) -6.98 26.85 35.23 35.67
Structure d'activité 2021 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 253.88K 439.98K 443.83K 445.47K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 7.03K 9.72K 22.75K 15.31K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F16/011223

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 27/06/2016.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LHG MONTELIMAR

LHG MONTELIMAR est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 799 392 576. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise LHG MONTELIMAR compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS

LHG MONTELIMAR opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 488 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Direction & bénéficiaires de LHG MONTELIMAR

LHG MONTELIMAR Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LHG MONTELIMAR

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 714.50K euros, soit une progression de 183.84K € soit une progression de 34.64% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -86.64K € qui est de 55.38% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LHG MONTELIMAR il est de -83.19K € en 2021 soit une augmentation de 97.67K € qui est supérieur de 54.00% à l'année précédente .

La masse salariale de LHG MONTELIMAR s’élevait à 253.88K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LHG MONTELIMAR s’élève à 686.76K € en 2021 soit une augmentation de 366.59K € qui est supérieure de 114.50% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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