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Info légale & documents de la société

LHOTELLIER EAU

452 578 941

Normandie
Seine-Maritime
Blangy-sur-Bresle
Collecte et traitement des eaux usées

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Chiffre d’affaires

10M €
-5.64%

Taux de rentabilité

-16.64%
en 2021

Endettement

3M
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

-1M €
-14.37%

Statut

Actif

Adresse

RUE DU MANOIR, 76340 BLANGY-SUR-BRESLE

Activité

Collecte et traitement des eaux usées

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

23/02/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Conception réalisation et exploitation de réseaux et d'ouvrages d'assainissement

Code NAF ou APE:

37.00Z - Collecte et traitement des eaux usées

Domaine d’activité:

Collecte et traitement des eaux usées

Dirigeants de l’entreprise (-1)

LEAD

Président

423706084
Occupe ce poste depuis le 22/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Sébastien Fernand André SACAVIN

Vice-président

Occupe ce poste depuis le 06/11/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG SA

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 06/11/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Olivier Fernand Maurice LESENNE

Vice-président

Occupe ce poste depuis le 27/04/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (9)

SIRET 45257894100091
Crée le 01/01/2024
Adresse 77 rue lucette bonard, 80330 longueau
Activité Collecte et traitement des eaux usées
Statut en activité
Enseignes HYDRA
SIRET 45257894100083
Crée le 01/09/2019
Adresse rte d'herleville, 80170 rosieres-en-santerre
Activité Collecte et traitement des eaux usées
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) NES RESEAUX
SIRET 45257894100075
Crée le 01/04/2019
Adresse rue d attichy zac d'aineau, 60350 jaulzy
Activité Collecte et traitement des eaux usées
Statut en activité
Enseignes HYDRA
SIRET 45257894100067
Crée le 23/07/2018
Adresse 30 salvador allende, 60000 beauvais
Activité Collecte et traitement des eaux usées
Statut en activité
Enseignes HYDRA
SIRET 45257894100059
Crée le 01/01/2013
Adresse rue du manoir, 76340 blangy-sur-bresle
Activité Collecte et traitement des eaux usées
Statut en activité
Enseignes HYDRA
SIRET 45257894100042
Crée le 01/01/2012
Adresse 13 rue du semaphore, 80800 villers-bretonneux
Activité Collecte et traitement des eaux usées
Statut en activité
Enseignes HYDRA

Annonces BODACC (35)

dépôt des comptes

RCS de Dieppe
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240115, annonce n°5196

modification

RCS de Dieppe
Dénomination: LHOTELLIER EAU Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : LEAD ; Directeur général délégué : ALIX Julien ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
Bodacc B n°20240064, annonce n°2193

dépôt des comptes

RCS de Dieppe
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230192, annonce n°13793

modification

RCS de Dieppe
Dénomination: LHOTELLIER EAU Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : LEAD ; Vice-président : LESENNE Olivier, fernand, Maurice ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
Bodacc B n°20230184, annonce n°1844

modification

RCS de Dieppe
Dénomination: LHOTELLIER EAU Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230029, annonce n°930

dépôt des comptes

RCS de Dieppe
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220136, annonce n°14626

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 10.19M 10.80M 9.79M 7.31M
Marge brute (€) 7.05M 9.71M 8.60M 5.51M
EBITDA - EBE (€) -1.15M -836.64K 51.77K 201.94K
Résultat d'exploitation (€) -1.46M -1.39M -257.10K 71.66K
Résultat net (€) -1.31M -389.34K -255.30K 5.94K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -5.64 10.36 33.95 0.97
Taux de marge brute (%) 69.14 89.86 87.87 75.42
Taux de marge d'EBITDA (%) -11.32 -7.75 0.53 2.76
Taux de marge opérationnelle (%) -14.37 -12.84 -2.63 0.98
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 679.21K -428.39K 209.32K 317.64K
BFR exploitation (€) 2.98M 3.52M 3.32M 2.31M
BFR hors exploitation (€) -2.30M -3.94M -3.11M -1.99M
BFR (j de CA) 24.33 -14.48 7.81 15.87
BFR exploitation (j de CA) 106.78 118.81 123.69 115.47
BFR hors exploitation (j de CA) -82.46 -133.29 -115.88 -99.60
Délai de paiement clients (j) 193.26 206.37 211.66 198.58
Délai de paiement fournisseurs (j) 116.88 105.73 120.73 116.25
Ratio des stocks / CA (j) 11.20 5.53 6.45 6.02
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -997.95K 160.77K 53.57K 66.21K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -9.79 1.49 0.55 0.91
Fonds de roulement net global (€) 1.07M -139.39K 244.44K 345.07K
Couverture du BFR 1.57 0.33 1.17 1.09
Trésorerie (€) 388.47K 289K 35.12K 27.43K
Dettes financières (€) 3.15M 649.56K 694.96K 391.56K
Capacité de remboursement -2.76 2.24 12.32 5.50
Ratio d'endettement (Gearing) -1.75 -1.34 5.45 0.97
Autonomie financière (%) -20.05 -3.32 1.68 6.74
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.39 -0.43 12.75 1.80
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 8.84M 7.89M 6.55M 4.83M
Liquidité générale 0.82 0.95 1 1.05
Couverture des dettes 0.33 2.12 1.25 1.73
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -12.84 -3.61 -2.61 0.08
Rentabilité sur fonds propres (%) 82.98 145.08 -211.04 1.58
Rentabilité économique (%) -16.64 -4.82 -3.54 0.11
Valeur ajoutée (€) 1.95M 1.34M 2.17M 1.72M
Valeur ajoutée / CA (%) 19.13 12.37 22.22 23.60
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 3.23M 2.98M 2.23M 1.48M
Salaires / CA (%) 31.68 27.58 22.76 20.27
Impôts et taxes (€) 91.86K 81.75K 68.45K 57.14K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 9413

Etat: Ajout
Radiation du RCS le 27/07/2018 avec effet au 30/06/2018

Numero: 3663

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 31/01/2021

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LHOTELLIER EAU

LHOTELLIER EAU est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 900 000.0 € son numéro SIREN est 452 578 941. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise LHOTELLIER EAU compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de DIEPPE

LHOTELLIER EAU opère dans le secteur Collecte et traitement des eaux usées sous le code NAF/APE 37.00Z - Collecte et traitement des eaux usées

En France il y a 3 482 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 36 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Maritime , 76

Direction & bénéficiaires de LHOTELLIER EAU

LHOTELLIER EAU SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 2 Vice-présidents , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de LHOTELLIER EAU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 10.19M euros, soit une diminution de 609.37K € soit une diminution de 5.64% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -1.31M € qui est de 236.12% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LHOTELLIER EAU il est de -1.15M € en 2021 soit une diminution de 317.25K € qui est inférieur de 37.92% à l'année précédente .

La masse salariale de LHOTELLIER EAU s’élevait à 3.23M € soit 31.68% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LHOTELLIER EAU s’élève à 3.15M € en 2021 soit une augmentation de 2.50M € qui est supérieure de 384.53% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LHOTELLIER EAU consultables sur Docubiz:

  • ★ 35 Bodacc disponible(s)
  • ★ 15 comptes annuels disponible(s)