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Info légale & documents de la société

LICORN'LE PUY

343 800 660

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Loire
Puy-en-Velay
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Chiffre d’affaires

1M €
+38.22%

Taux de rentabilité

7.01%
en 2022

Endettement

653K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

156K €
+12.08%

Statut

Actif

Adresse

25 CHARLES DUPUY, 43000 LE PUY-EN-VELAY

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1987

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

HR OPERATIONS

Président

523421691
Occupe ce poste depuis le 21/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 34380066000015
Crée le 01/01/1987
Adresse 25 charles dupuy, 43000 le puy-en-velay
Activité Hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240067, annonce n°3841

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230083, annonce n°3031

modification

RCS de Le Puy en Velay
Dénomination: LICORN'LE PUY Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée HERMITAGE AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée DMGD n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20220078, annonce n°1996

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220075, annonce n°6108

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210044, annonce n°5733

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200117, annonce n°4176

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.29M 936K 871.79K 1.23M
Marge brute (€) 1.27M 1.04M 858.22K 1.18M
EBITDA - EBE (€) 282.11K 323.90K 154.45K 298.26K
Résultat d'exploitation (€) 156.25K 183.05K -5.52K 130.82K
Résultat net (€) 115.79K 160.55K -24.44K 109.72K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 38.22 7.36 -28.91 19.29
Taux de marge brute (%) 98.55 111.15 98.44 96.22
Taux de marge d'EBITDA (%) 21.81 34.61 17.72 24.32
Taux de marge opérationnelle (%) 12.08 19.56 -0.63 10.67
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 300.25K 93.79K -111.74K -103.30K
BFR exploitation (€) -132.40K -81.75K -106.24K -124.05K
BFR hors exploitation (€) 432.65K 175.55K -5.50K 20.75K
BFR (j de CA) 84.71 36.58 -46.78 -30.75
BFR exploitation (j de CA) -37.35 -31.88 -44.48 -36.92
BFR hors exploitation (j de CA) 122.06 68.46 -2.30 6.17
Délai de paiement clients (j) 10.55 18.79 8.71 8.88
Délai de paiement fournisseurs (j) 115.77 118.50 114.18 106.70
Ratio des stocks / CA (j) 1.81 2.56 2.43 1.47
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 241.65K 301.40K 135.54K 277.16K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 18.68 32.20 15.55 22.60
Fonds de roulement net global (€) 745.85K 695.63K 372.60K 109.29K
Couverture du BFR 2.48 7.42 -3.33 -1.06
Trésorerie (€) 445.59K 601.83K 484.34K 212.59K
Dettes financières (€) 653.09K 760.05K 722.45K 580.14K
Capacité de remboursement 0.86 0.52 1.76 1.33
Ratio d'endettement (Gearing) 0.28 0.25 0.50 0.74
Autonomie financière (%) 45.41 39.80 34.07 38.66
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.74 0.49 1.54 1.23
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 464.20K 359.50K 466.68K 349.66K
Liquidité générale 2.14 2.49 1.22 0.91
Couverture des dettes 3.20 4.46 3.48 2.65
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 8.95 17.15 -2.80 8.95
Rentabilité sur fonds propres (%) 15.43 25.30 -5.15 22.01
Rentabilité économique (%) 7.01 10.07 -1.76 8.51
Valeur ajoutée (€) 738.03K 516.31K 447.99K 684.79K
Valeur ajoutée / CA (%) 57.05 55.16 51.39 55.84
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 384.55K 247.39K 235.49K 280.99K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 17K 11.67K 10.77K 10.93K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de LICORN'LE PUY

LICORN'LE PUY est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 168 000.0 € son numéro SIREN est 343 800 660. L’entreprise a été créée en 1987 et officie donc depuis 37 ans; L’entreprise LICORN'LE PUY compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LE PUY

LICORN'LE PUY opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 254 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Loire , 43

Direction & bénéficiaires de LICORN'LE PUY

LICORN'LE PUY SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de LICORN'LE PUY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.29M euros, soit une progression de 357.74K € soit une progression de 38.22% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 115.79K € qui est de 27.88% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LICORN'LE PUY il est de 282.11K € en 2022 soit une diminution de 41.79K € qui est inférieur de 12.90% à l'année précédente .

La masse salariale de LICORN'LE PUY s’élevait à 384.55K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LICORN'LE PUY s’élève à 653.09K € en 2022 soit une diminution de 106.96K € qui est inférieure de 14.07% à l'année précédente .

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