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Info légale & documents de la société

LISERAIS

389 103 029

Île-de-France
Val-de-Marne
Thiais
Supérettes

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Chiffre d’affaires

2M €
-20.64%

Taux de rentabilité

-5.87%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-33K €
-1.78%

Statut

Actif

Adresse

2 DU 25 AOUT 1944, 94320 THIAIS

Activité

Supérettes

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

05/11/1992

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Libre service alimentation générale

Code NAF ou APE:

47.11C - Supérettes

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DELOITTE & ASSOCIES,

Commissaire aux comptes titulaire

572028041
Occupe ce poste depuis le 12/11/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Jean-Francois Tessonneau

Président

Occupe ce poste depuis le 12/07/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 38910302900010
Crée le 05/11/1992
Adresse 2 du 25 aout 1944, 94320 thiais
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240132, annonce n°7560

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230151, annonce n°8613

modification

RCS de Créteil
Dénomination: LISERAIS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : TESSONNEAU Jean-Francois ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES,
Bodacc B n°20220136, annonce n°4452

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220133, annonce n°5415

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210133, annonce n°6621

modification

RCS de Créteil
Dénomination: LISERAIS Description: Modification survenue sur la forme juridique. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200221, annonce n°4962

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.86M 2.34M 2.05M 1.77M
Marge brute (€) 550.12K 670.36K 609.74K 429.75K
EBITDA - EBE (€) 28.18K 115.03K 135.58K -12.49K
Résultat d'exploitation (€) -33.02K 58.87K 78.82K -76.31K
Résultat net (€) -41.82K 35.39K 75.28K -79.86K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -20.64 14.02 15.77 0.73
Taux de marge brute (%) 29.60 28.62 29.69 24.22
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.52 4.91 6.60 -0.70
Taux de marge opérationnelle (%) -1.78 2.51 3.84 -4.30
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -505.66K -518.98K -587.86K -682.93K
BFR exploitation (€) 8.32K 5.40K 19.51K 22.76K
BFR hors exploitation (€) -513.99K -524.38K -607.37K -705.69K
BFR (j de CA) -99.31 -80.89 -104.47 -140.50
BFR exploitation (j de CA) 1.63 0.84 3.47 4.68
BFR hors exploitation (j de CA) -100.94 -81.73 -107.94 -145.18
Délai de paiement clients (j) 0.02 0 0.01 0.01
Délai de paiement fournisseurs (j) 20.10 17.83 22.73 24.61
Ratio des stocks / CA (j) 18.70 15.45 22.20 25.73
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 17.30K 90.54K 131.22K -27.47K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.93 3.87 6.39 -1.55
Fonds de roulement net global (€) -499.56K -483.87K -540.31K -606.42K
Couverture du BFR 0.99 0.93 0.92 0.89
Trésorerie (€) 6.10K 35.11K 47.55K 76.51K
Dettes financières (€) 0 0 0 0
Capacité de remboursement -0.35 -0.39 -0.36 2.78
Ratio d'endettement (Gearing) -0.16 -0.46 -1.16 2.17
Autonomie financière (%) 5.52 9.90 5.01 -3.97
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.22 -0.31 -0.35 6.13
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 659.75K 685.22K 763.03K 866.50K
Liquidité générale 0.24 0.29 0.29 0.30
Couverture des dettes -106.09 -19.20 -15.11 -9.81
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -2.25 1.51 3.67 -4.50
Rentabilité sur fonds propres (%) -106.42 46.08 184.05 226.99
Rentabilité économique (%) -5.87 4.56 9.22 -9.02
Valeur ajoutée (€) 280.50K 395.08K 364.38K 239.29K
Valeur ajoutée / CA (%) 15.09 16.87 17.74 13.49
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 262.61K 280.34K 265.54K 227.99K
Salaires / CA (%) 14.13 11.97 12.93 12.85
Impôts et taxes (€) 15.54K 20.19K 20.25K 15.02K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 39075

Etat: Ajout
Reconstitution des capitaux propres à compter du 28/07/2020

Numero: 34609

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 07/06/2018

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LISERAIS

LISERAIS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 40 000.0 € son numéro SIREN est 389 103 029. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 31 ans; L’entreprise LISERAIS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL

LISERAIS opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.11C - Supérettes

En France il y a 9 805 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 221 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Direction & bénéficiaires de LISERAIS

LISERAIS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de LISERAIS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.86M euros, soit une diminution de 483.43K € soit une diminution de 20.64% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -41.82K € qui est de 218.15% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LISERAIS il est de 28.18K € en 2021 soit une diminution de 86.85K € qui est inférieur de 75.50% à l'année précédente .

La masse salariale de LISERAIS s’élevait à 262.61K € soit 14.13% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LISERAIS s’élève à 0 € en 2021 soit une pas de changement .

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