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Info légale & documents de la société

LMTPT LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL

337 941 850

Île-de-France
Yvelines
Galluis
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

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Chiffre d’affaires

13M €
-1.35%

Taux de rentabilité

-3.68%
en 2021

Endettement

903K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-57K €
-0.43%

Statut

Actif

Adresse

12 DU PETIT CLOS, 78490 GALLUIS

Activité

Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/05/1986

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Location matériel de travaux publics. Toute activité de terrassement, voile, voieries et réseaux divers, démolition, dépollution et plus généralement toute activité de préparation d'un site pour des activités ultérieures de construction y compris la destruction de structures existantes.

Code NAF ou APE:

43.12B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Aurora Rita ESTEVES

Gérant

Occupe ce poste depuis le 06/06/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

COGEP

Commissaire aux comptes suppléant

400833596
Occupe ce poste depuis le 06/06/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

COGEP AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

389488727
Occupe ce poste depuis le 06/06/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)

SIRET 33794185000055
Crée le 14/11/2005
Adresse 12 du petit clos, 78490 galluis
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 33794185000048
Crée le 01/10/1995
Adresse 2094 rue jules regnier, 78370 plaisir
Activité Construction
Statut fermé
SIRET 33794185000030
Crée le 16/09/1995
Adresse che du vieux chateau, 28260 guainville
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
SIRET 33794185000022
Crée le 24/09/1990
Adresse 52 du chemin vert, 78320 la verriere
Activité Construction
Statut fermé

Annonces BODACC (25)

procédure collective

RCS de Versailles
Famille: Jugement d'ouverture Nature: Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire Complément de jugement: Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 15 juillet 2024 désignant administrateur SELARL Ajrs prise en la personne de Me Philippe Jeannerot 7 Rue Jean Mermoz 78000 Versailles avec les pouvoirs : assisté, mandataire judiciaire SELARL Mlconseils prise en la personne de Me Cosme Rogeau 26 Rue Hoche 78000 Versailles Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.
Bodacc A n°20240177, annonce n°2152

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230190, annonce n°6787

modification

RCS de Versailles
Dénomination: LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : ESTEVES Aurelie ; Gérant : ESTEVES Bruno ; Commissaire aux comptes titulaire : COGEP AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : COGEP
Bodacc B n°20230176, annonce n°1808

modification

RCS de Versailles
Dénomination: LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : ESTEVES Aurelie ; Commissaire aux comptes titulaire : COGEP AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : COGEP
Bodacc B n°20230175, annonce n°4488

modification

RCS de Versailles
Dénomination: LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : ESTEVES Aurora, Rita ; Commissaire aux comptes titulaire : COGEP AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : COGEP
Bodacc B n°20220143, annonce n°2829

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220141, annonce n°9009

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 13.25M 13.43M 21.57M 21.11M
Marge brute (€) 11.01M 11.24M 17.28M 17.78M
EBITDA - EBE (€) 153.37K 143.08K 404.15K 550.29K
Résultat d'exploitation (€) -56.67K -27.83K 296.20K 427.59K
Résultat net (€) -252.96K -82.82K 127.10K 181.19K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -1.35 -37.71 2.17 20.79
Taux de marge brute (%) 83.12 83.65 80.12 84.25
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.16 1.07 1.87 2.61
Taux de marge opérationnelle (%) -0.43 -0.21 1.37 2.03
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.70M 1.71M 939.35K 652.11K
BFR exploitation (€) 2.46M 1.87M 1.27M 352.51K
BFR hors exploitation (€) -760.07K -152.65K -329.88K 299.61K
BFR (j de CA) 46.84 46.55 15.90 11.28
BFR exploitation (j de CA) 67.78 50.69 21.48 6.10
BFR hors exploitation (j de CA) -20.94 -4.15 -5.58 5.18
Délai de paiement clients (j) 102.81 112.60 75.69 66.52
Délai de paiement fournisseurs (j) 87.58 109.86 79.52 94.78
Ratio des stocks / CA (j) 25.63 20.17 5.62 14.76
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -82.36K 88.09K 235.05K 301.37K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -0.62 0.66 1.09 1.43
Fonds de roulement net global (€) 1.94M 1.91M 1.20M 940.35K
Couverture du BFR 1.14 1.11 1.28 1.44
Trésorerie (€) 238.61K 194.71K 260.99K 288.24K
Dettes financières (€) 902.77K 921.07K 42.77K 98.31K
Capacité de remboursement -8.06 8.25 -0.93 -0.63
Ratio d'endettement (Gearing) 0.49 0.45 -0.13 -0.12
Autonomie financière (%) 19.84 20.39 23.75 18.52
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.33 5.08 -0.54 -0.35
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.66M 6.29M 5.45M 6.90M
Liquidité générale 1.39 1.16 1.21 1.13
Couverture des dettes 2.01 1.92 -4.01 -8.34
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -1.91 -0.62 0.59 0.86
Rentabilité sur fonds propres (%) -18.55 -5.12 7.48 11.52
Rentabilité économique (%) -3.68 -1.04 1.78 2.13
Valeur ajoutée (€) 2.62M 2.48M 3.02M 3M
Valeur ajoutée / CA (%) 19.75 18.45 13.99 14.23
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.48M 2.33M 2.53M 2.44M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 69.55K 87.36K 111.14K 141.78K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de LMTPT LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL

LMTPT LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 400 000.0 € son numéro SIREN est 337 941 850. L’entreprise a été créée en 1986 et officie donc depuis 38 ans; L’entreprise LMTPT LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES

LMTPT LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

En France il y a 3 521 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 46 entreprises dans le même secteur dans le département Yvelines , 78

Direction & bénéficiaires de LMTPT LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL

LMTPT LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de LMTPT LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 13.25M euros, soit une diminution de 181.47K € soit une diminution de 1.35% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -252.96K € qui est de 205.43% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LMTPT LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL il est de 153.37K € en 2021 soit une augmentation de 10.29K € qui est supérieur de 7.19% à l'année précédente .

La masse salariale de LMTPT LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL s’élevait à 2.48M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LMTPT LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL s’élève à 902.77K € en 2021 soit une diminution de 18.30K € qui est inférieure de 1.99% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LMTPT LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL consultables sur Docubiz:

  • ★ 25 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)