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| Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 |
| Marge brute (€) | 26.38M | 11.89M | 3.05M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.74M | -752.84K | -450.60K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.42M | -1.43M | -801.47K |
| Résultat net (€) | -2.42M | -1.43M | -781.09K |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de croissance du CA (%) | - | - | - |
| Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 216.72M | 187.02M | 170.30M |
| BFR exploitation (€) | 215.79M | 185.36M | 169.89M |
| BFR hors exploitation (€) | 927.82K | 1.66M | 408.02K |
| BFR (j de CA) | - | - | - |
| BFR exploitation (j de CA) | - | - | - |
| BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - |
| Délai de paiement clients (j) | - | - | - |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37.29 | 54.37 | 1.02 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -6.82M | -5.64M | -3.15M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - |
| Fonds de roulement net global (€) | 221.11M | 208.83M | 198.22M |
| Couverture du BFR | 1.02 | 1.12 | 1.16 |
| Trésorerie (€) | 2.83M | 2.98M | 1.61M |
| Dettes financières (€) | 185.74M | 171.04M | 159M |
| Capacité de remboursement | -26.82 | -29.77 | -50.04 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 5.17 | 4.45 | 4.01 |
| Autonomie financière (%) | 15.74 | 17.94 | 19.74 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -104.87 | -223.24 | -349.29 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 5.98M | 4.14M | 2M |
| Liquidité générale | 37.29 | 46.30 | 86 |
| Couverture des dettes | 1.20 | 1.11 | 1.08 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.84 | -3.78 | -1.99 |
| Rentabilité économique (%) | -1.08 | -0.68 | -0.39 |
| Valeur ajoutée (€) | -1.18M | -218.52K | -2.88M |
| Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - |
| Impôts et taxes (€) | 573.41K | 555.85K | 271.21K |