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Info légale & documents de la société

M.T.H.

841 719 560

Nouvelle-Aquitaine
Charente-Maritime
Surgères
Services administratifs combinés de bureau

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Chiffre d’affaires

230K €
+9.53%

Taux de rentabilité

12.73%
en 2021

Endettement

309K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

25K €
+11.04%

Statut

Actif

Adresse

DE LA BARATTE, 17700 SURGERES

Activité

Services administratifs combinés de bureau

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

01/09/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prestation de tout service et de travaux administratifs, commerciaux et de direction financière et managériale, encadrement et gestion de personnel, pour le compte de sociétés et de tieres, gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et la prise de participation dans toute société.

Code NAF ou APE:

82.11Z - Services administratifs combinés de bureau

Domaine d’activité:

Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Thierry Pierre Aristide MARCHAIS

Gérant

Occupe ce poste depuis le 14/08/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 84171956000028
Crée le 01/10/2021
Adresse de la baratte, 17700 surgeres
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut en activité
SIRET 84171956000010
Crée le 01/09/2018
Adresse 606 de niort, 79230 aiffres
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (5)

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230163, annonce n°691

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220070, annonce n°781

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210233, annonce n°5436

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200223, annonce n°5423

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200052, annonce n°2127

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 230K 210K 180K 75K
Marge brute (€) 230K 210.41K 181.34K 75.20K
EBITDA - EBE (€) 33.72K 40.25K 24.18K 21.43K
Résultat d'exploitation (€) 25.40K 33.50K 19.06K 20.94K
Résultat net (€) 65.04K 61.20K 10.62K 11.69K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 9.53 16.67 140 -
Taux de marge brute (%) 100 100.20 100.74 100.26
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.66 19.17 13.44 28.57
Taux de marge opérationnelle (%) 11.04 15.95 10.59 27.91
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -44.21K -32.55K -14.60K 30.17K
BFR exploitation (€) 12.50K -5.57K -3.32K 55.77K
BFR hors exploitation (€) -56.71K -26.97K -11.28K -25.60K
BFR (j de CA) -70.15 -56.57 -29.61 146.84
BFR exploitation (j de CA) 19.84 -9.69 -6.73 271.40
BFR hors exploitation (j de CA) -89.99 -46.88 -22.88 -124.57
Délai de paiement clients (j) 28.56 0 6.08 301.99
Délai de paiement fournisseurs (j) 46.66 66.31 55.67 110.69
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 73.36K 61.21K 15.74K 12.19K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 31.89 29.15 8.75 16.25
Fonds de roulement net global (€) -33.30K -29.43K -10.13K 35.15K
Couverture du BFR 0.75 0.90 0.69 1.16
Trésorerie (€) 10.91K 3.12K 4.47K 4.98K
Dettes financières (€) 308.60K 365.84K 441.71K 496.22K
Capacité de remboursement 4.06 5.93 27.77 40.30
Ratio d'endettement (Gearing) 2.15 4.34 19.60 34.61
Autonomie financière (%) 27.11 17.16 4.59 2.61
Taux de levier (DFN/EBITDA) 8.83 9.01 18.08 22.92
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 232.17K 222.54K 246.86K 94.84K
Liquidité générale 0.13 0.04 0.05 0.72
Couverture des dettes 1.61 1.32 1.08 0.97
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 28.28 29.14 5.90 15.59
Rentabilité sur fonds propres (%) 46.94 73.28 47.58 82.39
Rentabilité économique (%) 12.73 12.57 2.18 2.15
Valeur ajoutée (€) 186.99K 179.32K 138.57K 54.28K
Valeur ajoutée / CA (%) 81.30 85.39 76.98 72.37
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 146.95K 130.75K 108.58K 31.81K
Salaires / CA (%) 63.89 62.26 60.32 42.41
Impôts et taxes (€) 6.32K 9.24K 7.14K 1.24K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 10957

Etat: Ajout
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de la Rochelle par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 01/10/2021 du 606 Route de Niort 79230 Aiffres au Pépinière d'entreprises Indigo Allée de la Baratte ZI de la Métairie BP 16 17700 Surgères

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de M.T.H.

M.T.H. est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 841 719 560. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise M.T.H. compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE

M.T.H. opère dans le secteur Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises sous le code NAF/APE 82.11Z - Services administratifs combinés de bureau

En France il y a 80 534 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 905 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Direction & bénéficiaires de M.T.H.

M.T.H. Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de M.T.H.

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 230.00K euros, soit une progression de 20.00K € soit une progression de 9.53% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 65.04K € qui est de 6.27% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de M.T.H. il est de 33.72K € en 2021 soit une diminution de 6.54K € qui est inférieur de 16.24% à l'année précédente .

La masse salariale de M.T.H. s’élevait à 146.95K € soit 63.89% en 2021.

Enfin le montant des dettes de M.T.H. s’élève à 308.60K € en 2021 soit une diminution de 57.24K € qui est inférieure de 15.65% à l'année précédente .

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  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)