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Info légale & documents de la société

M T R

331 927 749

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Loire
Dunières
Préparation de fibres textiles et filature

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Chiffre d’affaires

707K €
+19.38%

Taux de rentabilité

6.99%
en 2022

Endettement

1K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

47K €
+6.58%

Statut

Actif

Adresse

12 RUE DU 19 MARS 1962, 43220 DUNIERES

Activité

Préparation de fibres textiles et filature

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

15/02/1985

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Le moulinage,la texturation et toutes activités dérivées et à titre accessoire tous travaux d'aménagement intérieur et extérieur.

Code NAF ou APE:

13.10Z - Préparation de fibres textiles et filature

Domaine d’activité:

Fabrication de textiles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

HOLDING FAUGIER

Président

880049085
Occupe ce poste depuis le 24/06/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 33192774900035
Crée le 11/05/2015
Adresse 34 rue forestiere, 43220 dunieres
Activité Fabrication de textiles
Statut en activité
SIRET 33192774900019
Crée le 15/02/1985
Adresse 12 rue du 19 mars 1962, 43220 dunieres
Activité Fabrication de textiles
Statut en activité
SIRET 33192774900027
Crée le 01/09/2009
Adresse de sainte-agreve, 43190 tence
Activité Fabrication de textiles
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240158, annonce n°4371

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230143, annonce n°8581

modification

RCS de Le Puy en Velay
Dénomination: MTR Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée HOLDING FAUGIER devient président. FAUGIER Denis Jean-Marie nom d'usage : FAUGIER n'est plus président
Bodacc B n°20220179, annonce n°1664

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220126, annonce n°7825

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210117, annonce n°4988

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200217, annonce n°2417

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 707.21K 592.38K 696.28K 871.42K
Marge brute (€) 658.22K 540.45K 639.26K 814.71K
EBITDA - EBE (€) 59.07K 12.04K -4.38K 48.11K
Résultat d'exploitation (€) 46.51K 10.23K -6.71K 42.54K
Résultat net (€) 40.10K 85.17K -33.43K 43.24K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 19.38 -14.92 -20.10 -6.56
Taux de marge brute (%) 93.07 91.23 91.81 93.49
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.35 2.03 -0.63 5.52
Taux de marge opérationnelle (%) 6.58 1.73 -0.96 4.88
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 78.93K 120.65K 224.62K 317.58K
BFR exploitation (€) -12K 91.93K 84.91K 161.26K
BFR hors exploitation (€) 90.92K 28.71K 139.71K 156.32K
BFR (j de CA) 40.73 74.34 117.75 133.02
BFR exploitation (j de CA) -6.19 56.64 44.51 67.55
BFR hors exploitation (j de CA) 46.93 17.69 73.24 65.48
Délai de paiement clients (j) 61.19 104.67 54.22 77.96
Délai de paiement fournisseurs (j) 135.73 92.60 31.84 37.72
Ratio des stocks / CA (j) 2.99 3.15 1.90 5.94
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 50.02K 84.56K -33.16K 47.05K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.07 14.27 -4.76 5.40
Fonds de roulement net global (€) 391.41K 940.28K 849.62K 1.26M
Couverture du BFR 4.96 7.79 3.78 3.98
Trésorerie (€) 312.48K 819.63K 625K 944.84K
Dettes financières (€) 1.28K 2.80K 1.63K 3.32K
Capacité de remboursement -6.22 -9.66 18.80 -20.01
Ratio d'endettement (Gearing) -0.82 -0.87 -0.73 -0.74
Autonomie financière (%) 66.14 86.87 91.82 87.60
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.27 -67.85 142.49 -19.57
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 182.73K 142.03K 76.13K 179.47K
Liquidité générale 3.13 7.60 12.14 8.02
Couverture des dettes -0.02 -0.01 -0.02 -0.02
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 5.67 14.38 -4.80 4.96
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.57 9.07 -3.91 3.41
Rentabilité économique (%) 6.99 7.88 -3.59 2.99
Valeur ajoutée (€) 341.20K 266.51K 369.88K 494.25K
Valeur ajoutée / CA (%) 48.25 44.99 53.12 56.72
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 275.24K 242.45K 354K 434.58K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 11.63K 12.39K 19.58K 22.98K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F16/000265

Etat: Ajout
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - SAS MOULINAGE DES PINACELLES 27 Rue Forestière Devenue 34 rue Forestière 43220 DUNIERES, 586 450 090 RCS GTC Le Puy en Velay, société apporteuse avec date d'effet au 17/12/2015

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de M T R

M T R est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 107 400.0 € son numéro SIREN est 331 927 749. L’entreprise a été créée en 1985 et officie donc depuis 39 ans; L’entreprise M T R compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LE PUY

M T R opère dans le secteur Fabrication de textiles sous le code NAF/APE 13.10Z - Préparation de fibres textiles et filature

En France il y a 724 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 17 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Loire , 43

Direction & bénéficiaires de M T R

M T R SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de M T R

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 707.21K euros, soit une progression de 114.83K € soit une progression de 19.38% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 40.10K € qui est de 52.92% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de M T R il est de 59.07K € en 2022 soit une augmentation de 47.03K € qui est supérieur de 390.62% à l'année précédente .

La masse salariale de M T R s’élevait à 275.24K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de M T R s’élève à 1.28K € en 2022 soit une diminution de 1.52K € qui est inférieure de 54.23% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de M T R consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 35 comptes annuels disponible(s)