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Info légale & documents de la société

MAHE TERRIEN

388 191 801

Pays de la Loire
Loire-Atlantique
Missillac
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

727K €
-11.35%

Taux de rentabilité

-23.97%
en 2022

Endettement

6K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-120K €
-16.48%

Statut

Actif

Adresse

ZA DE LA POMMERAYE, 44780 MISSILLAC

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

07/05/1992

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

transport public routier de marchandises, location de véhicules industriels avec conducteur pour le transport public routier de marchandises

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Michaël Francis Yves Guy Pascal TERRIEN

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 02/04/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

LECA TP

Président

480414499
Occupe ce poste depuis le 02/04/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 38819180100017
Crée le 07/05/1992
Adresse za de la pommeraye, 44780 missillac
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240132, annonce n°2647

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230082, annonce n°915

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220086, annonce n°2430

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220080, annonce n°1036

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210077, annonce n°2429

modification

RCS de Saint-Nazaire
Dénomination: MAHE TERRIEN Description: modification survenue sur la dénomination, la forme juridique et l'administration Administration: nomination du Président : LECA TP ; modification du Directeur général Terrien, Michaël Francis Yves Guy Pascal
Bodacc B n°20210072, annonce n°1052

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 726.64K 819.71K 701.69K 712.85K
Marge brute (€) 690.71K 784.23K 666.23K 669.15K
EBITDA - EBE (€) -113.34K 59.76K 87.81K 49.82K
Résultat d'exploitation (€) -119.76K 49.99K 53.92K 14.90K
Résultat net (€) -119.27K 44.22K 52.99K 12.50K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -11.35 16.82 -1.56 -4.02
Taux de marge brute (%) 95.05 95.67 94.95 93.87
Taux de marge d'EBITDA (%) -15.60 7.29 12.51 6.99
Taux de marge opérationnelle (%) -16.48 6.10 7.68 2.09
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 76.27K -30.19K 122.06K 201.78K
BFR exploitation (€) 69.85K 14.42K 181.37K 246.90K
BFR hors exploitation (€) 6.42K -44.61K -59.31K -45.12K
BFR (j de CA) 38.31 -13.44 63.49 103.32
BFR exploitation (j de CA) 35.09 6.42 94.34 126.42
BFR hors exploitation (j de CA) 3.22 -19.87 -30.85 -23.10
Délai de paiement clients (j) 99.25 78.93 137.17 174.31
Délai de paiement fournisseurs (j) 75.86 116.48 70.95 81.20
Ratio des stocks / CA (j) 1.76 0.68 0.75 0.95
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -112.85K 53.99K 86.89K 47.41K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -15.53 6.59 12.38 6.65
Fonds de roulement net global (€) 236.03K 437.32K 408.34K 343.56K
Couverture du BFR 3.09 -14.49 3.35 1.70
Trésorerie (€) 159.76K 467.51K 286.28K 141.77K
Dettes financières (€) 5.90K 12.72K 47.29K 68.90K
Capacité de remboursement 1.36 -8.42 -2.75 -1.54
Ratio d'endettement (Gearing) -0.51 -0.91 -0.53 -0.18
Autonomie financière (%) 60.18 66.86 69.17 63.31
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.36 -7.61 -2.72 -1.46
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 198.18K 241.27K 190.01K 203.91K
Liquidité générale 2.16 2.78 2.97 2.49
Couverture des dettes -0.47 -0.17 -0.40 -1.77
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -16.41 5.39 7.55 1.75
Rentabilité sur fonds propres (%) -39.83 8.87 11.66 3.11
Rentabilité économique (%) -23.97 5.93 8.07 1.97
Valeur ajoutée (€) 97.18K 304.74K 270.32K 283.61K
Valeur ajoutée / CA (%) 13.37 37.18 38.52 39.79
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 202.82K 237.83K 178.61K 231.92K
Salaires / CA (%) 27.91 29.01 25.45 32.53
Impôts et taxes (€) 20.41K 13.62K 9.03K 9.01K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 5

Etat: Ajout
700020010810 MOBO20010810 *** Mise à jour de l'adresse personnelle du gérant Date d'effet de la formalité: 01/04/2001

Numero: 4

Etat: Ajout
700020020129 KCON20020129 ********* Modification du capital Date d'effet de la formalité: 27/11/2001 Changement de capital social de : 250000.00 FRF en : 38112.00 EUR

Numero: 3

Etat: Ajout
700020030520 MOBO20030520 Date d'effet de la formalité: 23/04/2003 Changement / activité ... ancienne activité : TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENTS ASSAINISSEMENTS, DRAINAGE, TRANSPORT MATERIELS, MARCHANDISES, LOCATION DE MATERIEL POUR TRAVAUX ... nouvelle activité : TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES, LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS AVEC CONDUCTEUR POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES

Numero: 1

Etat: Ajout
Observations concernant l'établissement situé Z A de la Pommeraye 44780 Missillac : - Fonds ACQUIS p ar ACHAT de Mr MAHE André (RCS St- Nazaire A 00617 8032)

Numero: 2

Etat: Ajout
130020040726 ********* Changement date clôture exercice social Date d'effet de la formalité: 29/06/2004 Changement / clôture des comptes du 30/06 au 30/09

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de MAHE TERRIEN

MAHE TERRIEN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 38 112.0 € son numéro SIREN est 388 191 801. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise MAHE TERRIEN compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT NAZAIRE

MAHE TERRIEN opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 074 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 689 entreprises dans le même secteur dans le département Loire-Atlantique , 44

Direction & bénéficiaires de MAHE TERRIEN

MAHE TERRIEN SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Président

Performances financières de MAHE TERRIEN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 726.64K euros, soit une diminution de 93.07K € soit une diminution de 11.35% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -119.27K € qui est de 369.70% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de MAHE TERRIEN il est de -113.34K € en 2022 soit une diminution de 173.10K € qui est inférieur de 289.65% à l'année précédente .

La masse salariale de MAHE TERRIEN s’élevait à 202.82K € soit 27.91% en 2022.

Enfin le montant des dettes de MAHE TERRIEN s’élève à 5.90K € en 2022 soit une diminution de 6.82K € qui est inférieure de 53.63% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de MAHE TERRIEN consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 31 comptes annuels disponible(s)